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Invesco PRC Equity Fund

Invesco Funds Series 5 - Invesco PRC Equity Fund A Annual Distribution USD | IE0003583568

Invesco Global Asset Management DAC

21 Sep, 2017
74,35
0,67%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Invesco Funds Series 5 - Invesco PRC Equity Fund A (EUR hedged) Accumulation EUR (IE00B29WLS52)20,68M EUR49,89 EUR1,75%2,22%1.000 EUR
Invesco Funds Series 5 - Invesco PRC Equity Fund A Annual Distribution USD (IE0003583568)422,39M USD74,35 USD1,75%2,22%1.261 USD
Invesco Funds Series 5 - Invesco PRC Equity Fund C Annual Distribution USD (IE0003583675)107,94M USD81,54 USD1,25%1,62%841.110 USD
Invesco Funds Series 5 - Invesco PRC Equity Fund C (EUR Hedged) Accumulation EUR (IE00B29WLT69)11,16M EUR56,09 EUR1,25%1,62%800.000 EUR

Estrategia

Obtener crecimiento de capital a largo plazo invirtiendo en valores de las compañías de la República Popular China (People´s Republic of China). El gestor intentará alcanzar el objetivo de inversión invirtiendo en acciones (incluyendo warrants y bonos convertibles sin embargo, no se invertirá más de un 5% del patrimonio total del fondo en warrants) de compañías de la República Popular China. Con respecto a la inversión en la RPC los mercados de Shangai y Shenzen son mercados reconocidos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,01%PERCENT
Management Fee1,75%PERCENT
On Going Charge2,22%PERCENT
Total Expense Ratio2,22%PERCENT

Gestores

Mike Shiao


William Yuen


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-8,96%15,97%-4,35%-17,74%-0,22%
200353,52%1,07%13,50%19,60%11,90%
2004-2,55%4,45%-4,35%1,14%-3,56%
200531,10%10,31%8,62%9,59%-0,17%
200660,87%21,48%-1,99%6,06%27,40%
200753,48%0,27%24,01%32,40%-6,77%
2008-51,54%-33,48%-5,68%-13,67%-10,53%
200967,33%9,91%29,10%2,89%14,62%
201010,25%3,13%1,95%2,53%2,27%
2011-21,48%-4,82%-3,25%-19,08%5,37%
201214,67%5,93%-3,34%2,18%9,60%
201316,01%3,29%-2,63%8,52%6,29%
20146,23%-7,98%-0,31%4,19%11,15%
201510,03%19,02%6,88%-21,42%10,08%
20160,49%-9,19%2,82%9,34%-1,58%
201712,48%1,94%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet Institutional (Aug 31, 2017) Sep 16, 2017
Factsheet (Jul 31, 2017) Aug 18, 2017
SemiannualReport (May 31, 2017) Aug 18, 2017
Prospectus (Feb 15, 2017) Feb 17, 2017
Supplement (Feb 15, 2017) Feb 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 15, 2017) Feb 17, 2017
AnnualReport (Nov 30, 2016) Sep 12, 2017
SimplifiedProspectus (Jun 10, 2011) Jul 11, 2012
Rulebook (Jan 16, 1998) Jul 11, 2012