RV Global Emergente

Invesco Emerging Markets Equity Fund

Invesco Funds Series 5 - Invesco Emerging Markets Equity Fund A Annual Distribution USD | IE0003600727

Invesco Global Asset Management DAC

21 Jun, 2018
46,22
-0,74%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Invesco Funds Series 5 - Invesco Emerging Markets Equity Fund A Annual Distribution USD (IE0003600727)26,38M USD46,22 USD2,00%2,51%1.285 USD
Invesco Funds Series 5 - Invesco Emerging Markets Equity Fund C Annual Distribution USD (IE0003600834)28,56M USD51,56 USD1,50%2,01%856.680 USD
Invesco Funds Series 5 - Invesco Emerging Markets Equity Fund C Annual Distribution-Gross Income EUR (IE00BD0C5T03)0,34M EUR11,58 EUR1,50%0,00%800.000 EUR

Estrategia Invesco Emerging Markets Equity Fund

Obtener crecimiento de capital a largo plazo invirtiendo en compañías de mercados emergentes. El gestor ha definido los mercados emergentes como aquellos países cuyos mercados de valores no sean tratados por la Internacional Financial Corporation (la "IFC", un afiliado del Banco Mundial), como mercados desarrollados. La lista de la IFC de mercados desarrollados, hablando en general, incluye todos los mercados de Europa Occidental (que no sean Grecia o Turquía), Estados Unidos, Canadá, Japón, Hong Kong, Australia y Nueva Zelanda. El gestor intentará alcanzar el objetivo del fondo invirtiendo principalmente en renta variable (incluyendo warrants y bonos convertibles) de compañías de mercados emergentes en Latinoamérica, Europa y Asia.


Información sobre el fondo de inversión Invesco Emerging Markets Equity Fund

El fondo Invesco Emerging Markets Equity Fund, con ISIN, IE0003600727 de la gestora Invesco Global Asset Management DAC pertenece a la categoría RV Global Emergente dentro de los fondos de RV Emergente. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 222 fondos de la categoría RV Global Emergente a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,47% del patrimonio del fondo, que asciende a 55.692.349 USD a fecha de 21 de June de 2018.

Comisiones Invesco Emerging Markets Equity Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,01%PERCENT
Management Fee2,00%PERCENT
On Going Charge2,47%PERCENT
Total Expense Ratio2,51%PERCENT

Gestores

Dean Newman


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Rentabilidad Invesco Emerging Markets Equity Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-21

Rentabilidades absolutas al 2018-06-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-21,81%14,46%-18,44%-17,48%1,49%
200331,38%-9,78%16,29%16,47%7,52%
200410,32%11,08%-9,84%4,54%5,38%
200556,26%5,21%15,08%18,17%9,22%
200618,90%10,25%-10,98%6,35%13,92%
200721,09%0,90%11,23%7,81%0,07%
2008-52,11%-17,51%0,30%-22,89%-24,94%
200967,19%3,56%27,32%16,66%8,69%
201025,21%8,86%-0,06%5,86%8,72%
2011-20,02%-7,00%-3,95%-16,97%7,83%
201217,61%11,71%-5,91%7,25%4,33%
2013-0,16%4,44%-6,29%0,80%1,19%
201412,86%-0,23%7,66%3,84%1,18%
2015-0,63%13,53%-3,12%-16,10%7,68%
201611,63%-1,63%3,63%7,22%2,13%
201719,05%8,76%-0,20%3,04%6,45%
2018-4,23%

Rendimiento mensual Invesco Emerging Markets Equity Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet Institutional (May 31, 2018) Jun 16, 2018
Factsheet (Apr 30, 2018) May 24, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 14, 2018) Feb 16, 2018
Prospectus (Dec 12, 2017) Mar 11, 2018
AnnualReport (Nov 30, 2017) Mar 31, 2018
SemiannualReport (May 31, 2017) Mar 10, 2018
Supplement (Feb 15, 2017) Feb 20, 2017
SimplifiedProspectus (Jun 10, 2011) Jul 11, 2012
Rulebook (Jan 16, 1998) Jul 11, 2012