RF Global

Invesco Bond Fund

Invesco Funds Series 2 - Invesco Bond Fund A Semi-annual Distribution USD | IE0003702192

Invesco Global Asset Management DAC

17 Jul, 2018
26,93
0,14%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Invesco Funds Series 2 - Invesco Bond Fund Z Accumulation EUR (IE00BYZ8JY30)13,54M EUR9,66 EUR0,38%0,00%1.000 EUR
Invesco Funds Series 2 - Invesco Bond Fund A Semi-annual Distribution USD (IE0003702192)76,45M USD26,93 USD0,75%0,91%1.284 USD
Invesco Funds Series 2 - Invesco Bond Fund A Annual Distribution EUR (IE00BMMV7478)0,01M EUR10,26 EUR0,75%0,89%1.000 EUR
Invesco Bond Fund A (Annually Distributing) EUR Hedged (IE00BMMV7585)0,08M EUR0,00 EUR0,75%0,00%1.000 EUR
Invesco Bond Fund A Accumulation EUR Hedged (IE00BCKFCJ19)0,08M EUR0,00 EUR0,75%0,00%0 EUR
Invesco Funds Series 2 - Invesco Bond Fund A Monthly Distribution USD (IE00B01VPY04)1,05M USD26,86 USD0,75%0,91%1.284 USD
Invesco Funds Series 2 - Invesco Bond Fund C (EUR Hedged) Accumulation EUR (IE00BCKFCK24)4,04M EUR10,37 EUR0,50%0,64%800.000 EUR
Invesco Funds Series 2 - Invesco Bond Fund C Semi-annual Distribution USD (IE0003702200)115,57M USD28,09 USD0,50%0,66%856.490 USD
Invesco Funds Series 2 - Invesco Bond Fund C Accumulation USD (IE00B9726J20)18,94M USD10,84 USD0,50%0,68%856.490 USD
Invesco Funds Series 2 - Invesco Bond Fund Z (EUR Hedged) Semi-annual Distribution EUR (IE00BD9G1954)0,01M EUR9,46 EUR0,50%0,00%0 EUR

Estrategia Invesco Bond Fund

Obtener crecimiento de capital a largo plazo invirtiendo en valores de renta fija y de interés variable a la vez que buscando obtener una alta rentabilidad. El gestor buscará alcanzar el objetivo de inversión mediante una cartera de valores de todo el mundo de renta fija y valores de interés variable. Normalmente la cartera invertirá en valores emitidos o garantizados por un gobierno incluyendo autoridades locales o públicas de cualquier país miembro de la Unión Europea, o de los Estados Unidos, Canadá, Japón, Australia, Nueva Zelanda, Islandia, Noruega, Suiza, Hong Kong y Singapur.


Información sobre el fondo de inversión Invesco Bond Fund

El fondo Invesco Bond Fund, con ISIN, IE0003702192 de la gestora Invesco Global Asset Management DAC se sitúa en la posición entre los 83 fondos de la categoría RF Global a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,91% del patrimonio del fondo, que asciende a 279.066.670 USD a fecha de 18 de July de 2018.

Comisiones Invesco Bond Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge0,91%PERCENT
Total Expense Ratio0,91%PERCENT

Gestores

Josef Portelli


Lyndon Man


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Rentabilidad Invesco Bond Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-17

Rentabilidades absolutas al 2018-07-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20020,26%1,27%-2,39%2,39%-0,94%
2003-4,84%-1,47%-0,77%0,90%-3,55%
20042,67%4,13%-2,44%0,64%0,42%
20058,07%1,15%6,03%-0,11%0,87%
2006-6,61%-3,02%-3,30%2,05%-2,42%
2007-1,26%0,56%-2,80%0,29%0,72%
200816,12%0,61%-3,33%9,19%9,34%
2009-0,82%-2,00%-1,76%1,94%1,04%
201011,06%4,12%11,01%-3,11%-0,82%
201110,24%-4,47%1,16%10,06%3,65%
20121,51%-1,98%7,86%1,17%-5,10%
2013-8,41%-1,11%-4,21%-2,21%-1,13%
201416,78%3,60%3,35%4,91%3,96%
20159,84%12,71%-6,12%0,86%2,91%
20163,91%-0,97%4,82%0,62%-0,52%
2017-4,89%1,15%-3,14%-2,13%-0,80%
2018-1,66%1,02%

Rendimiento mensual Invesco Bond Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet Institutional (Jun 30, 2018) Jul 14, 2018
Factsheet (May 31, 2018) Jun 22, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 14, 2018) Feb 16, 2018
Prospectus (Dec 12, 2017) Mar 11, 2018
AnnualReport (Nov 30, 2017) Jun 14, 2018
SemiannualReport (May 31, 2017) Mar 10, 2018
Supplement (Feb 15, 2017) Feb 20, 2017
SimplifiedProspectus (Nov 30, 2010) Jul 11, 2012
Rulebook (Jan 16, 1998) Jul 11, 2012