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Invesco Bond Fund

Invesco Funds Series 2 - Invesco Bond Fund A Semi-annual Distribution USD | IE0003702192

Invesco Global Asset Management DAC

21 Sep, 2017
28,23
-0,02%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Invesco Funds Series 2 - Invesco Bond Fund A Semi-annual Distribution USD (IE0003702192)80,58M USD28,23 USD0,75%0,89%1.261 USD
Invesco Funds Series 2 - Invesco Bond Fund A Annual Distribution EUR (IE00BMMV7478)0,01M EUR10,81 EUR0,75%0,89%1.000 EUR
Invesco Bond Fund A (Annually Distributing) EUR Hedged (IE00BMMV7585)0,08M EUR0,00 EUR0,75%0,00%1.000 EUR
Invesco Bond Fund A Accumulation EUR Hedged (IE00BCKFCJ19)0,08M EUR0,00 EUR0,75%0,00%0 EUR
Invesco Funds Series 2 - Invesco Bond Fund A Monthly Distribution USD (IE00B01VPY04)1,27M USD28,03 USD0,75%0,89%1.261 USD
Invesco Funds Series 2 - Invesco Bond Fund C (EUR Hedged) Accumulation EUR (IE00BCKFCK24)7,01M EUR10,86 EUR0,50%0,64%800.000 EUR
Invesco Funds Series 2 - Invesco Bond Fund C Semi-annual Distribution USD (IE0003702200)115,95M USD29,46 USD0,50%0,64%841.110 USD
Invesco Funds Series 2 - Invesco Bond Fund C Accumulation USD (IE00B9726J20)32,76M USD11,10 USD0,50%0,64%841.110 USD

Estrategia

Obtener crecimiento de capital a largo plazo invirtiendo en valores de renta fija y de interés variable a la vez que buscando obtener una alta rentabilidad. El gestor buscará alcanzar el objetivo de inversión mediante una cartera de valores de todo el mundo de renta fija y valores de interés variable. Normalmente la cartera invertirá en valores emitidos o garantizados por un gobierno incluyendo autoridades locales o públicas de cualquier país miembro de la Unión Europea, o de los Estados Unidos, Canadá, Japón, Australia, Nueva Zelanda, Islandia, Noruega, Suiza, Hong Kong y Singapur.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge0,90%PERCENT
Total Expense Ratio0,89%PERCENT

Gestores

Josef Portelli


Lyndon Man


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20020,26%1,27%-2,39%2,39%-0,94%
2003-4,84%-1,47%-0,77%0,90%-3,55%
20042,67%4,13%-2,44%0,64%0,42%
20058,07%1,15%6,03%-0,11%0,87%
2006-6,61%-3,02%-3,30%2,05%-2,42%
2007-1,26%0,56%-2,80%0,29%0,72%
200816,12%0,61%-3,33%9,19%9,34%
2009-0,82%-2,00%-1,76%1,94%1,04%
201011,06%4,12%11,01%-3,11%-0,82%
201110,24%-4,47%1,16%10,06%3,65%
20121,51%-1,98%7,86%1,17%-5,10%
2013-8,41%-1,11%-4,21%-2,21%-1,13%
201416,78%3,60%3,35%4,91%3,96%
20159,84%12,71%-6,12%0,86%2,91%
20163,91%-0,97%4,82%0,62%-0,52%
20171,15%-3,14%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet Institutional (Aug 31, 2017) Sep 15, 2017
Factsheet (Jul 31, 2017) Aug 18, 2017
SemiannualReport (May 31, 2017) Aug 08, 2017
Prospectus (Feb 15, 2017) Feb 17, 2017
Supplement (Feb 15, 2017) Feb 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 15, 2017) Feb 17, 2017
AnnualReport (Nov 30, 2016) Aug 09, 2017
SimplifiedProspectus (Nov 30, 2010) Jul 11, 2012
Rulebook (Jan 16, 1998) Jul 11, 2012