RV Asia

Invesco ASEAN Equity Fund

Invesco Funds Series 1 - Invesco ASEAN Equity Fund A Annual Distribution USD | IE0003702317

Invesco Global Asset Management DAC

16 Nov, 2017
102,27
0,08%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Invesco Funds Series 1 - Invesco ASEAN Equity Fund A Annual Distribution USD (IE0003702317)74,56M USD102,27 USD1,50%1,98%1.287 USD
Invesco Funds Series 1 - Invesco ASEAN Equity Fund C Annual Distribution USD (IE0003702424)42,90M USD112,04 USD1,00%1,38%800.000 USD

Estrategia Invesco ASEAN Equity Fund

Obtener crecimiento de capital a largo plazo invirtiendo en valores de los países miembros de la Asociación de Naciones del Sudeste de Asia (ASEAN). Los países pertenecientes a la ASEAN son Singapur, Malasia, Tailandia, Indonesia, Brunei y Filipinas. El fondo buscará una distribución geográfica sin limitaciones llegando incluso a invertir todo el patrimonio en un único país. Debido a esto la proporción de la inversión entre los distintos países variará con el paso del tiempo. El gestor intentará alcanzar el objetivo de inversión invirtiendo en renta variable (incluyendo warrants y bonos convertibles, no pudiéndose invertir más de un 10% del patrimonio del fondo en warrants) de compañías que operan o se benefician de sus operaciones y relaciones empresariales con países de la ASEAN.


Entre los fondos de la categoría RV Asia, que invierten en Renta Variable, el fondo Invesco ASEAN Equity Fund, con ISIN IE0003702317, de la gestora Invesco Global Asset Management DAC se sitúa en la posición 6. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 6,53% con una volatilidad del 7,01%. El patrimonio total asciende a 117.462.831 USD a fecha de 20 de November de 2017.

Comisiones Invesco ASEAN Equity Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,01%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,98%PERCENT
Total Expense Ratio1,98%PERCENT

Gestores

Jalil Rasheed


Metadata


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Rentabilidad Invesco ASEAN Equity Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-16

Rentabilidades absolutas al 2017-11-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-19,88%23,81%-16,25%-19,24%-4,31%
200336,74%-6,50%18,13%20,00%3,16%
2004-3,61%5,52%-9,59%0,64%0,38%
200520,47%6,85%7,96%1,13%3,26%
200628,78%10,35%-9,99%11,68%16,10%
200717,29%10,28%11,55%-3,46%-1,24%
2008-49,75%-17,18%-6,26%-9,91%-28,16%
200966,71%0,24%32,67%15,41%8,61%
201043,28%13,34%10,35%8,00%6,07%
2011-11,43%-5,95%0,93%-15,20%10,03%
201217,96%10,08%-1,17%6,39%1,91%
2013-12,80%10,57%-8,04%-9,00%-5,76%
201425,08%5,41%6,82%10,41%0,61%
2015-5,19%14,55%-7,05%-16,41%6,53%
20161,02%2,61%4,15%-0,16%-5,32%
20175,36%-1,18%0,66%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 12, 2017) Nov 10, 2017
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 18, 2017
Factsheet Institutional (Sep 30, 2017) Oct 14, 2017
SemiannualReport (May 31, 2017) Aug 08, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 29, 2017) Mar 31, 2017
Supplement (Feb 15, 2017) Feb 20, 2017
AnnualReport (Nov 30, 2016) Nov 10, 2017
SimplifiedProspectus (Jun 10, 2011) Jul 11, 2012
Rulebook (Jan 16, 1998) Jul 11, 2012