RV Asia

Invesco ASEAN Equity Fund

Invesco Funds Series 1 - Invesco ASEAN Equity Fund A Annual Distribution USD | IE0003702317

Invesco Global Asset Management DAC

17 Jan, 2018
111,76
-0,29%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Invesco Funds Series 1 - Invesco ASEAN Equity Fund A Annual Distribution USD (IE0003702317)71,80M USD111,76 USD1,50%1,98%1.249 USD
Invesco Funds Series 1 - Invesco ASEAN Equity Fund C Annual Distribution USD (IE0003702424)16,20M USD121,88 USD1,00%1,38%800.000 USD

Estrategia Invesco ASEAN Equity Fund

Obtener crecimiento de capital a largo plazo invirtiendo en valores de los países miembros de la Asociación de Naciones del Sudeste de Asia (ASEAN). Los países pertenecientes a la ASEAN son Singapur, Malasia, Tailandia, Indonesia, Brunei y Filipinas. El fondo buscará una distribución geográfica sin limitaciones llegando incluso a invertir todo el patrimonio en un único país. Debido a esto la proporción de la inversión entre los distintos países variará con el paso del tiempo. El gestor intentará alcanzar el objetivo de inversión invirtiendo en renta variable (incluyendo warrants y bonos convertibles, no pudiéndose invertir más de un 10% del patrimonio del fondo en warrants) de compañías que operan o se benefician de sus operaciones y relaciones empresariales con países de la ASEAN.


Información sobre el fondo de inversión Invesco ASEAN Equity Fund

Entre los fondos de la categoría RV Asia, que invierten en Renta Variable, el fondo Invesco ASEAN Equity Fund, con ISIN IE0003702317, de la gestora Invesco Global Asset Management DAC se sitúa en la posición 5. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 12,54% con una volatilidad del 5,30%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,98% del patrimonio total, que asciende a 115.853.509 USD a fecha de 18 de January de 2018.

Comisiones Invesco ASEAN Equity Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,01%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,98%PERCENT
Total Expense Ratio1,98%PERCENT

Gestores

Jalil Rasheed


Metadata


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Rentabilidad Invesco ASEAN Equity Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-17

Rentabilidades absolutas al 2018-01-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-19,88%23,81%-16,25%-19,24%-4,31%
200336,74%-6,50%18,13%20,00%3,16%
2004-3,61%5,52%-9,59%0,64%0,38%
200520,47%6,85%7,96%1,13%3,26%
200628,78%10,35%-9,99%11,68%16,10%
200717,29%10,28%11,55%-3,46%-1,24%
2008-49,75%-17,18%-6,26%-9,91%-28,16%
200966,71%0,24%32,67%15,41%8,61%
201043,28%13,34%10,35%8,00%6,07%
2011-11,43%-5,95%0,93%-15,20%10,03%
201217,96%10,08%-1,17%6,39%1,91%
2013-12,80%10,57%-8,04%-9,00%-5,76%
201425,08%5,41%6,82%10,41%0,61%
2015-5,19%14,55%-7,05%-16,41%6,53%
20161,02%2,61%4,15%-0,16%-5,32%
201710,65%5,36%-1,18%0,66%5,59%

Rendimiento mensual Invesco ASEAN Equity Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Dec 12, 2017) Dec 21, 2017
Factsheet (Nov 30, 2017) Dec 20, 2017
Factsheet Institutional (Nov 30, 2017) Dec 16, 2017
SemiannualReport (May 31, 2017) Dec 06, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 29, 2017) Mar 31, 2017
Supplement (Feb 15, 2017) Feb 20, 2017
AnnualReport (Nov 30, 2016) Dec 06, 2017
SimplifiedProspectus (Jun 10, 2011) Jul 11, 2012
Rulebook (Jan 16, 1998) Jul 11, 2012