RV USA Cap. Grande Blend

BNY Mellon S&P 500 Index Tracker

BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon S&P 500 Index Tracker USD A Acc | IE0004234583

BNY Mellon Global Management Ltd

12 Jul, 2018
2,54
1,19%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon S&P 500 Index Tracker EUR A Acc (IE0004234476)3,71M EUR2,17 EUR1,00%1,23%5.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon S&P 500 Index Tracker EUR C Acc (IE0004240754)8,31M EUR2,32 EUR0,30%0,53%5.000.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon S&P 500 Index Tracker USD A Acc (IE0004234583)20,87M USD2,54 USD1,00%1,23%4.282 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon S&P 500 Index Tracker USD C Acc (IE0004240861)35,79M USD2,86 USD0,30%0,53%4.282.450 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon S&P 500 Index Tracker EUR G Acc (IE00BZ1LGY28)0,01M EUR1,11 EUR0,30%0,00%5.000 EUR

Estrategia BNY Mellon S&P 500 Index Tracker

El Fondo pretende igualar el comportamiento y rendimiento del S&P 500® Index (en lo sucesivo, el "Índice"). El Fondo se ha creado de forma que refleje el Índice y que proporcione unos ingresos y un crecimiento de capital a largo plazo mediante la inversión en valores de renta variable que representan una amplia sección cruzada del mercado de valores de cotización pública de los Estados Unidos.


Información sobre el fondo de inversión BNY Mellon S&P 500 Index Tracker

El fondo BNY Mellon S&P 500 Index Tracker, con ISIN, IE0004234583 de la gestora BNY Mellon Global Management Ltd se sitúa en la posición entre los 127 fondos de la categoría RV USA Cap. Grande Blend a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,15% del patrimonio del fondo, que asciende a 68.687.953 USD a fecha de 16 de July de 2018.

Comisiones BNY Mellon S&P 500 Index Tracker

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,15%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,15%PERCENT
Total Expense Ratio1,23%PERCENT

Gestores

Karen Wong


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Rentabilidad BNY Mellon S&P 500 Index Tracker

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-12

Rentabilidades absolutas al 2018-07-12

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-35,67%0,56%-23,57%-17,67%1,65%
20035,01%-7,31%9,09%0,78%3,05%
20041,06%3,95%2,31%-4,30%-0,71%
200518,84%1,93%8,36%3,57%3,89%
20061,81%1,15%-7,12%6,20%2,04%
2007-6,47%-0,75%4,30%-3,54%-6,34%
2008-34,96%-16,79%-2,58%2,14%-21,44%
200919,95%-7,35%9,15%10,34%7,50%
201020,83%11,27%-2,65%-0,57%12,19%
20113,61%-0,26%-2,49%-7,36%15,00%
201212,05%9,24%1,58%4,39%-3,27%
201324,44%13,06%1,20%0,63%8,09%
201427,20%1,34%5,47%9,12%9,07%
201510,75%13,25%-3,95%-7,09%9,58%
201613,24%-3,86%4,66%2,18%10,14%
20175,26%4,11%-3,73%0,34%4,66%
2018-3,56%8,45%

Rendimiento mensual BNY Mellon S&P 500 Index Tracker

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jun 30, 2018) Jul 14, 2018
Factsheet Institutional (Jun 30, 2018) Jul 08, 2018
Prospectus (May 23, 2018) Jun 06, 2018
Key Facts Statement (KFS) (Feb 23, 2018) Feb 27, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 07, 2018) Feb 10, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) May 13, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 11, 2018
Rulebook (Nov 07, 2016) Jul 11, 2018
Supplement (Jul 01, 2016) Dec 08, 2016
SimplifiedProspectus (May 30, 2012) Aug 15, 2013