BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon S&P 500 Index Tracker USD A Acc

USD A | IE0004234583

BNY MELLON ASSET MGMT

€2,22
+2,55% 1M
+10,01% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
USD C
IE0004240861
37,15M€0,30%-0,45%0,00€9,80%
USD A
IE0004234583
21,00M€1,00%-1,15%0,00€9,03%
EURO C
IE0004240754
8,60M€0,30%-0,45%5,00M€10,12%
EURO A
IE0004234476
4,01M€1,00%-1,15%5.000,00€9,35%
EURO G
IE00BZ1LGY28
0,01M€0,30%-0,45%5.000,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon S&P 500 Index Tracker USD A Acc

El Fondo pretende igualar el comportamiento y rendimiento del S&P 500® Index (en lo sucesivo, el "Índice"). El Fondo se ha creado de forma que refleje el Índice y que proporcione unos ingresos y un crecimiento de capital a largo plazo mediante la inversión en valores de renta variable que representan una amplia sección cruzada del mercado de valores de cotización pública de los Estados Unidos.


Información sobre el fondo de inversión BNY Mellon S&P 500 Index Tracker

El fondo BNY Mellon S&P 500 Index Tracker, con ISIN, IE0004234583 de la gestora BNY MELLON ASSET MGMT se sitúa en la posición entre los 111 fondos de la categoría RV USA Cap. Grande Blend

Comisiones BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon S&P 500 Index Tracker USD A Acc

ComisiónValor
Comisión de custodia0,15%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión1,00%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,15%

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV USA Cap. Grande Blend

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Fondos long/short de renta variable emergentes: una aproximación diferente y con menor beta La volatilidad histórica que lleva aparejada el mundo emergente se ha visto agravada a lo largo de este 2018 por la guerra comercial. Si a esto le añadimos una fuerte depreciación de las divisas emergentes frente al dólar y un fuerte repunte del treasury (3,2%), todo ello se traduce en el mal comportamiento del bloque de los emergentes en su conjunto, salvo Brasil en el último mes por las elecciones, con rentabilidades muy negativas. En este contexto, la búsqueda de activos en mundo emergente con una aproximación diferente y capaz de generar rentabilidades atractivas o, por lo menos, proteger las caídas en momentos de volatilidad, se con
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Después de meses si, y meses también de nuevos máximos en el S&P 500 parece asentarse la sensación de la imposibilidad de nuevas caídas. Hoy cotiza a 2.083 puntos, a menos de 1,5% de su máximo histórico. Lo cierto es que después de 6 años de subidas creo que muchos hemos olvidado que la bolsa puede bajar. En la serie de arriba podéis observar el S&P500 en contado desde 1956 ( serie azul, y eje derecho), y el ROC (Rate of Change, o rentabilidad no anualizada) de los últimos seis años (serie roja y eje izquierdo). Si observamos el eje de la izquierda  nunca en la historia la bolsa había subido tanto, en tan poco tiempo.   Intentando encontrar antece

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 7,29% 15,15% 8,24%
1 año 10,81% 10,84% 7,27%
3 años 29,56% 9,03% 7,36%
5 años 88,67% 13,55% 11,03%
10 años 270,47% 14,00% 12,65%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201324,44% - - - -
201426,88% - - - -
201510,87% - - 9,73%9,73%
201613,57%-3,56%4,64%2,81%9,45%
20175,33%4,09%-3,82%0,53%4,65%
2018 - -3,86%8,81%8,02% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2018) Nov 14, 2018
Folleto (Jul 31, 2018) Nov 14, 2018
Informe semestral (Jun 30, 2018) Nov 14, 2018
DFI (Feb 28, 2018) Nov 14, 2018
Informe anual (Dec 31, 2017) Nov 14, 2018
Reglamento de gestión (Nov 30, 2016) Nov 14, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-0,131,08
Beta1,041,00
Information Ratio0,131,03
R-Squared97,3898,79
Sharpe Ratio0,781,45
Standard Deviation10,4910,32
Tracking Error1,751,13
Treynor Ratio7,8415,00

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).