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BNY Mellon S&P 500 Index Tracker

BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon S&P 500 Index Tracker USD A Acc | IE0004234583

BNY Mellon Global Management Ltd

15 Sep, 2017
2,26
-0,60%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon S&P 500 Index Tracker EUR A Acc (IE0004234476)2,69M EUR1,89 EUR1,00%1,23%5.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon S&P 500 Index Tracker EUR C Acc (IE0004240754)7,72M EUR2,01 EUR0,30%0,53%5.000.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon S&P 500 Index Tracker USD A Acc (IE0004234583)24,09M USD2,26 USD1,00%1,23%4.205 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon S&P 500 Index Tracker USD C Acc (IE0004240861)34,06M USD2,53 USD0,30%0,53%5.000.000 USD

Estrategia

El Fondo pretende igualar el comportamiento y rendimiento del S&P 500® Index (en lo sucesivo, el "Índice"). El Fondo se ha creado de forma que refleje el Índice y que proporcione unos ingresos y un crecimiento de capital a largo plazo mediante la inversión en valores de renta variable que representan una amplia sección cruzada del mercado de valores de cotización pública de los Estados Unidos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,15%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,23%PERCENT
Total Expense Ratio1,23%PERCENT

Gestores

Karen Wong


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-35,67%0,56%-23,57%-17,67%1,65%
20035,01%-7,31%9,09%0,78%3,05%
20041,06%3,95%2,31%-4,30%-0,71%
200518,84%1,93%8,36%3,57%3,89%
20061,81%1,15%-7,12%6,20%2,04%
2007-6,47%-0,75%4,30%-3,54%-6,34%
2008-34,96%-16,79%-2,58%2,14%-21,44%
200919,95%-7,35%9,15%10,34%7,50%
201020,83%11,27%-2,65%-0,57%12,19%
20113,61%-0,26%-2,49%-7,36%15,00%
201212,05%9,24%1,58%4,39%-3,27%
201324,44%13,06%1,20%0,63%8,09%
201427,20%1,34%5,47%9,12%9,07%
201510,75%13,25%-3,95%-7,09%9,58%
201613,24%-3,86%4,66%2,18%10,14%
20174,11%-3,73%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 15, 2017
Factsheet Institutional (Aug 31, 2017) Sep 11, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 16, 2017
Prospectus (Jun 02, 2017) Sep 13, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 03, 2017) Feb 06, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 13, 2017
Supplement (Jul 01, 2016) Dec 08, 2016
Rulebook (Mar 19, 2015) Sep 13, 2017
SimplifiedProspectus (May 30, 2012) Aug 15, 2013