RV USA Cap. Grande Blend

BNY Mellon S&P 500 Index Tracker

BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon S&P 500 Index Tracker EUR C Acc | IE0004240754

BNY Mellon Global Management Ltd

15 Nov, 2017
2,09
-0,51%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon S&P 500 Index Tracker EUR A Acc (IE0004234476)2,77M EUR1,97 EUR1,00%1,23%5.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon S&P 500 Index Tracker EUR C Acc (IE0004240754)8,23M EUR2,09 EUR0,30%0,53%5.000.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon S&P 500 Index Tracker USD A Acc (IE0004234583)24,20M USD2,32 USD1,00%1,23%4.292 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon S&P 500 Index Tracker USD C Acc (IE0004240861)35,01M USD2,60 USD0,30%0,53%5.000.000 USD

Estrategia BNY Mellon S&P 500 Index Tracker

El Fondo pretende igualar el comportamiento y rendimiento del S&P 500® Index (en lo sucesivo, el "Índice"). El Fondo se ha creado de forma que refleje el Índice y que proporcione unos ingresos y un crecimiento de capital a largo plazo mediante la inversión en valores de renta variable que representan una amplia sección cruzada del mercado de valores de cotización pública de los Estados Unidos.


El fondo BNY Mellon S&P 500 Index Tracker, con ISIN, IE0004240754 de la gestora BNY Mellon Global Management Ltd se sitúa en la posición entre los 121 fondos de la categoría RV USA Cap. Grande Blend a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 70.213.109 EUR a fecha de 19 de November de 2017.

Comisiones BNY Mellon S&P 500 Index Tracker

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,15%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,30%PERCENT
On Going Charge0,53%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,53%PERCENT

Gestores

Karen Wong


Metadata


Rentabilidad BNY Mellon S&P 500 Index Tracker

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-15

Rentabilidades absolutas al 2017-11-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-17,17%1,68%
20036,16%-7,20%9,19%1,07%3,67%
20041,69%3,65%2,42%-3,99%-0,22%
200518,98%2,19%8,34%4,00%3,33%
20062,84%1,61%-6,87%6,33%2,21%
2007-5,51%-0,82%4,61%-3,42%-5,70%
2008-34,98%-16,52%-2,71%2,04%-21,55%
200921,47%-6,75%9,35%10,48%7,83%
201022,05%11,57%-2,50%-0,41%12,66%
20114,25%-0,34%-2,47%-7,05%15,39%
201212,49%8,93%2,20%4,39%-3,21%
201325,54%13,46%1,06%1,01%8,39%
201427,88%1,39%5,60%9,33%9,25%
201511,48%13,32%-3,72%-6,97%9,83%
201614,32%-3,51%4,80%2,30%10,50%
20174,36%-3,94%0,68%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet Institutional (Oct 31, 2017) Nov 10, 2017
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 13, 2017
Prospectus (Aug 11, 2017) Nov 05, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Nov 03, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 11, 2017) Apr 14, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 20, 2017
Supplement (Jul 01, 2016) Dec 08, 2016
Rulebook (Mar 19, 2015) Nov 05, 2017
SimplifiedProspectus (May 30, 2012) Aug 15, 2013