RV USA Cap. Grande Blend

BNY Mellon S&P 500 Index Tracker

BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon S&P 500 Index Tracker EUR C Acc | IE0004240754

BNY Mellon Global Management Ltd

18 Jan, 2018
2,20
-0,36%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon S&P 500 Index Tracker EUR A Acc (IE0004234476)2,68M EUR2,07 EUR1,00%1,23%5.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon S&P 500 Index Tracker EUR C Acc (IE0004240754)8,32M EUR2,20 EUR0,30%0,53%5.000.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon S&P 500 Index Tracker USD A Acc (IE0004234583)23,61M USD2,53 USD1,00%1,23%4.163 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon S&P 500 Index Tracker USD C Acc (IE0004240861)34,20M USD2,84 USD0,30%0,53%4.163.900 USD

Estrategia BNY Mellon S&P 500 Index Tracker

El Fondo pretende igualar el comportamiento y rendimiento del S&P 500® Index (en lo sucesivo, el "Índice"). El Fondo se ha creado de forma que refleje el Índice y que proporcione unos ingresos y un crecimiento de capital a largo plazo mediante la inversión en valores de renta variable que representan una amplia sección cruzada del mercado de valores de cotización pública de los Estados Unidos.


Información sobre el fondo de inversión BNY Mellon S&P 500 Index Tracker

El fondo BNY Mellon S&P 500 Index Tracker, con ISIN, IE0004240754 de la gestora BNY Mellon Global Management Ltd se sitúa en la posición entre los 121 fondos de la categoría RV USA Cap. Grande Blend a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,53% del patrimonio del fondo, que asciende a 68.795.024 EUR a fecha de 20 de January de 2018.

Comisiones BNY Mellon S&P 500 Index Tracker

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,15%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,30%PERCENT
On Going Charge0,53%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,53%PERCENT

Gestores

Karen Wong


Metadata


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Rentabilidad BNY Mellon S&P 500 Index Tracker

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-18

Rentabilidades absolutas al 2018-01-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-17,17%1,68%
20036,16%-7,20%9,19%1,07%3,67%
20041,69%3,65%2,42%-3,99%-0,22%
200518,98%2,19%8,34%4,00%3,33%
20062,84%1,61%-6,87%6,33%2,21%
2007-5,51%-0,82%4,61%-3,42%-5,70%
2008-34,98%-16,52%-2,71%2,04%-21,55%
200921,47%-6,75%9,35%10,48%7,83%
201022,05%11,57%-2,50%-0,41%12,66%
20114,25%-0,34%-2,47%-7,05%15,39%
201212,49%8,93%2,20%4,39%-3,21%
201325,54%13,46%1,06%1,01%8,39%
201427,88%1,39%5,60%9,33%9,25%
201511,48%13,32%-3,72%-6,97%9,83%
201614,32%-3,51%4,80%2,30%10,50%
20175,88%4,36%-3,94%0,68%4,91%

Rendimiento mensual BNY Mellon S&P 500 Index Tracker

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Dec 31, 2017) Jan 12, 2018
Factsheet Institutional (Dec 31, 2017) Jan 12, 2018
Prospectus (Nov 17, 2017) Dec 16, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Dec 17, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 11, 2017) Apr 14, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Dec 16, 2017
Rulebook (Nov 07, 2016) Dec 21, 2017
Supplement (Jul 01, 2016) Dec 08, 2016
SimplifiedProspectus (May 30, 2012) Aug 15, 2013