RF Otros

Muzinich Americayield Fund

Muzinich Americayield Fund USD A Acc Class | IE0004347849

Muzinich & Co. (Ireland) Limited

16 Jul, 2018
275,17
-0,35%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Muzinich Americayield Fund Hedged EUR A Acc Class (IE0032860458)79,78M EUR288,60 EUR1,00%1,06%1.000.000 EUR
Muzinich Americayield Fund Hedged EUR A Inc Class (IE0033150248)1.049,71M EUR115,42 EUR1,00%1,06%1.000.000 EUR
Muzinich Americayield Fund Hedged Euro Accumulation R Units (IE0032860565)18,11M EUR266,68 EUR1,50%1,56%1.000 EUR
Muzinich Americayield Fund Hedged GBP A Acc Class (IE00B28XD724)2,05M GBP171,51 GBP1,00%1,06%111.820.387 GBP
Muzinich Americayield Fund USD A Acc Class (IE0004347849)154,57M USD275,17 USD1,00%1,06%848.180 USD
Muzinich Americayield Fund USD A Inc Class (IE0033150131)99,34M USD90,07 USD1,00%1,05%848.180 USD
Muzinich Americayield Fund Hedged USD Accumulation R Units (IE0033033972)103,19M USD252,91 USD1,50%1,56%856 USD
Muzinich Americayield Fund Hedged Euro Accumulation H Units (IE00B96LYN04)0,67M EUR107,59 EUR0,65%0,70%5.000.000 EUR
Muzinich Americayield Fund Hedged USD Accumulation H Units (IE00B96N0Q18)23,43M USD116,03 USD0,65%0,72%4.282.450 USD
Muzinich Americayield Fund Hedged Euro Income R Units (IE00B8N84N72)0,32M EUR95,30 EUR1,50%1,52%1.000 EUR

Estrategia Muzinich Americayield Fund

El fondo invierte principalmente en títulos de deuda que cotizan en bolsa y se negocian en EE.UU. El gestor de inversiones tiene la intención de que, en el momento de la compra, la calificación crediticia mínima por Moody's sea de B3 .


Información sobre el fondo de inversión Muzinich Americayield Fund

El fondo Muzinich Americayield Fund, con ISIN, IE0004347849 de la gestora Muzinich & Co. (Ireland) Limited se sitúa en la posición entre los 235 fondos de la categoría RF Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,10% del patrimonio del fondo, que asciende a 1.594.272.631 USD a fecha de 17 de July de 2018.

Comisiones Muzinich Americayield Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,10%PERCENT
Total Expense Ratio1,06%PERCENT

Gestores

Clinton Comeaux


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Rentabilidad Muzinich Americayield Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-16

Rentabilidades absolutas al 2018-07-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-12,28%5,07%-12,42%-2,53%-2,20%
2003-2,44%-0,19%0,77%0,77%-3,74%
20040,23%4,38%-0,12%2,00%-5,74%
200517,15%2,73%9,09%1,41%3,08%
2006-3,97%-0,60%-6,00%3,69%-0,87%
2007-7,80%1,50%-1,87%-4,45%-3,13%
2008-12,96%-9,04%1,86%5,84%-11,24%
200925,72%9,22%4,16%4,37%5,88%
201020,08%9,20%10,68%-4,51%4,04%
20117,69%-2,49%-1,73%2,25%9,91%
201210,51%1,42%6,04%2,56%0,19%
20131,01%4,85%-2,99%-2,00%1,33%
201415,18%2,36%2,59%5,99%3,48%
20159,88%15,35%-3,60%-3,87%2,80%
201613,09%-2,46%5,31%2,51%7,41%
20170,36%-4,23%

Rendimiento mensual Muzinich Americayield Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Factsheet Institutional (Jun 30, 2017) Jul 21, 2017
Prospectus (Jun 20, 2017) Jul 18, 2017
SemiannualReport (May 31, 2017) Aug 04, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 02, 2017) Feb 08, 2017
AnnualReport (Nov 30, 2016) Jun 30, 2017