Mercado Monetario Otros

Mediolanum Ch Liquidity US Dollar

Mediolanum Challenge Liquidity US Dollar Fund L Acc | IE0004622134

Mediolanum International Funds Limited

18 Jul, 2018
4,54
0,35%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Mediolanum Challenge Liquidity US Dollar Fund L Acc (IE0004622134)49,44M EUR4,54 EUR0,80%0,93%5.000 EUR
Mediolanum Challenge Liquidity US Dollar Fund S Acc (IE0004622241)35,69M EUR9,06 EUR0,90%1,05%5.000 EUR

Estrategia Mediolanum Ch Liquidity US Dollar

El fondo tiene como objetivo de inversión la estabilidad del capital con una rentabilidad estrechamente ligada a la de los depósitos a corto plazo en dólares USA y a otros títulos de renta fija. El fondo es gestionado para conseguir resultados en línea con el índice JP Morgan 1-month US$ Cash.


Información sobre el fondo de inversión Mediolanum Ch Liquidity US Dollar

El fondo Mediolanum Ch Liquidity US Dollar, con ISIN, IE0004622134 de la gestora Mediolanum International Funds Limited pertenece a la categoría Mercado Monetario Otros dentro de los fondos de Mercado Monetario Otros. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del -0,06% con una volatilidad del 7,63% lo que le sitúa en la posición 11 entre los 25 fondos de la categoría Mercado Monetario Otros a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,92% del patrimonio del fondo, que asciende a 85.133.884 EUR a fecha de 20 de July de 2018.

Comisiones Mediolanum Ch Liquidity US Dollar

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Front Load3,50%PERCENT
Front Load2,50%PERCENT
Front Load1,50%PERCENT
Front Load0,50%PERCENT
Management Fee0,80%PERCENT
On Going Charge0,92%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,93%PERCENT

Gestores

Fergus Timlin


Michael Paterson


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Rentabilidad Mediolanum Ch Liquidity US Dollar

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-18

Rentabilidades absolutas al 2018-07-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-14,68%2,09%-11,64%0,24%-5,65%
2003-16,71%-3,68%-4,96%-1,48%-7,64%
2004-6,90%2,61%0,96%-1,90%-8,39%
200517,91%4,94%7,91%1,05%3,03%
2006-7,09%-1,84%-4,44%2,06%-2,95%
2007-6,34%0,13%-0,41%-4,12%-2,04%
20087,90%-7,01%1,22%13,08%1,37%
2009-3,24%4,62%-5,42%-4,11%1,98%
20106,35%5,83%10,48%-10,18%1,26%
20112,46%-5,41%-2,58%7,91%3,04%
2012-2,21%-2,71%4,84%-1,56%-2,61%
2013-5,08%2,51%-1,42%-4,16%-1,98%
201412,92%-0,26%0,44%8,24%4,14%
201510,58%12,48%-3,71%-0,36%2,46%
20162,48%-4,74%2,43%-1,30%6,42%
2017-12,26%-1,52%-6,26%-3,47%-1,53%
2018-2,26%5,58%

Rendimiento mensual Mediolanum Ch Liquidity US Dollar

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 14, 2018) Mar 05, 2018
Prospectus (Aug 06, 2014) Oct 28, 2014
SemiannualReport (Jun 30, 2014) Oct 28, 2014