Mercado Monetario Corto Plazo GBP

BlackRock ICS Sterling Liq

BlackRock Institutional Cash Series Sterling Liquidity £ Inc | IE0004806687

BlackRock Asset Management Ireland Ltd

16 Jan, 2018
1,00
0,14%
GBP

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BlackRock Institutional Cash Series Sterling Liquidity Admin I Acc GBP (IE00B3KDB409)0,00M GBP100,79 GBP0,25%0,21%563.275 GBP
BlackRock Institutional Cash Series Sterling Liquidity Admin III Acc £ (IE00B29LM678)1,28M GBP107,73 GBP0,45%0,45%56.327 GBP
BlackRock Institutional Cash Series Sterling Liquidity Administration I £ Inc (IE0030005247)0,53M GBP1,00 GBP0,50%0,25%563.275 GBP
BlackRock Institutional Cash Series Sterling Liquidity Administration II Acc (IE00B29LM561)5,04M GBP105,22 GBP0,30%0,30%281.637 GBP
BlackRock Institutional Cash Series Sterling Liquidity Administration II £ Inc (IE0030005353)0,00M GBP1,00 GBP0,30%0,30%281.637 GBP
BlackRock Institutional Cash Series Sterling Liquidity Administration III £ Inc (IE0030005460)15,63M GBP1,00 GBP0,45%0,45%56.327 GBP
BlackRock Institutional Cash Series Sterling Liquidity Administration IV Acc (IE00B3L10240)4,75M GBP106,68 GBP0,70%0,50%28.163 GBP
BlackRock Institutional Cash Series Sterling Liquidity Agency AccShares (IE00B3KF1798)14,75M GBP106,57 GBP0,30%0,03%1.126.550 GBP
BlackRock Institutional Cash Series Sterling Liquidity G Acc IV (IE00B3KDB516)0,00M GBP10.032,00 GBP0,15%0,15%22.531 GBP
BlackRock Institutional Cash Series Sterling Liquidity G GBP Acc (IE00B2B3JG02)0,05M GBP10.739,80 GBP0,20%0,20%1.126.550 GBP
BlackRock Institutional Cash Series Sterling Liquidity G GBP Inc (IE00B2B3JH19)1,10M GBP1,00 GBP0,20%0,20%1.126.550 GBP
BlackRock Institutional Cash Series Sterling Liquidity GBP Agency Inc (IE00B52L4369)16.952,80M GBP1,00 GBP0,30%0,03%1.126.550 GBP
BlackRock Institutional Cash Series Sterling Liquidity GBP Aon Captives (IE00B45TV843)0,00M GBP1,00 GBP0,15%0,15%11.265.506 GBP
BlackRock Institutional Cash Series Sterling Liquidity GBP Heritage Acc (IE00B438G991)0,00M GBP103,31 GBP0,13%0,13%844.912.949 GBP
BlackRock Institutional Cash Series Sterling Liquidity GBP Heritage Inc (IE00B3X1KB16)0,00M GBP1,00 GBP0,13%0,13%844.912.949 GBP
BlackRock Institutional Cash Series Sterling Liquidity GII GBP Acc (IE00B3KDBC84)0,01M GBP1.020,59 GBP0,25%0,25%563.275 GBP
BlackRock Institutional Cash Series Sterling Liquidity GII GBP Inc (IE00B2B3JK48)0,07M GBP1,00 GBP0,25%0,25%563.275 GBP
BlackRock Institutional Cash Series Sterling Liquidity Platinum Inc (IE00B3L10356)11.466,26M GBP1,00 GBP0,10%0,10%1.126.550.599 GBP
BlackRock Institutional Cash Series Sterling Liquidity Premier Acc (IE00B43FT809)859,93M GBP103,49 GBP0,10%0,10%1.126.550.599 GBP
BlackRock Institutional Cash Series Sterling Liquidity Select Acc (IE00B461S113)72,13M GBP102,96 GBP0,15%0,15%281.637.649 GBP
BlackRock Institutional Cash Series Sterling Liquidity Select Dist (IE00B404XK09)0,00M GBP1,00 GBP0,15%0,15%281.637.649 GBP
BlackRock Institutional Cash Series Sterling Liquidity £ Acc (IE0004807107)408,50M GBP167,42 GBP0,20%0,20%1.126.550 GBP
BlackRock Institutional Cash Series Sterling Liquidity £ Inc (IE0004806687)1.622,83M GBP1,00 GBP0,20%0,20%1.126.550 GBP
BlackRock Institutional Cash Series Sterling Liquidity S (Acc) Shares (IE00B74W3891)507,11M GBP102,50 GBP0,10%0,10%1.126.550.599 GBP

Estrategia BlackRock ICS Sterling Liq

El fondo busca maximizar los ingresos actuales en consonancia con la preservación del principal y la liquidez mediante el mantenimiento de una cartera de alta calidad a corto plazo del mercado monetario.


Información sobre el fondo de inversión BlackRock ICS Sterling Liq

El fondo BlackRock ICS Sterling Liq, con ISIN, IE0004806687 de la gestora BlackRock Asset Management Ireland Ltd se sitúa en la posición entre los 15 fondos de la categoría Mercado Monetario Corto Plazo GBP a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,20% del patrimonio del fondo, que asciende a 41.543.795.643 GBP a fecha de 17 de January de 2018.

Comisiones BlackRock ICS Sterling Liq

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Management Fee0,20%PERCENT
On Going Charge0,20%PERCENT
Total Expense Ratio0,20%PERCENT

Gestores

Bea Rodriguez


Metadata


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Rentabilidad BlackRock ICS Sterling Liq

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-16

Rentabilidades absolutas al 2018-01-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-2,52%0,81%-4,54%4,08%-2,67%
2003-4,24%-4,72%0,05%0,10%0,35%
20043,80%6,35%0,67%-1,15%-1,92%
20057,80%4,11%3,01%0,23%0,28%
20066,67%-0,46%2,02%3,11%1,87%
2007-3,06%0,52%2,17%-2,17%-3,52%
2008-19,96%-6,58%2,08%1,83%-17,58%
200910,00%4,92%9,04%-6,62%2,97%
20104,52%-0,32%9,50%-5,40%1,22%
20113,04%-3,11%-1,86%4,97%3,22%
20123,39%0,33%3,15%1,65%-1,72%
2013-2,23%-4,03%-1,26%2,61%0,55%
20147,55%0,71%3,32%2,85%0,50%
20155,68%7,36%2,21%-3,77%0,08%
2016-13,36%-6,95%-4,50%-3,86%1,41%
2017-3,70%-0,16%-2,55%-0,32%-0,69%

Rendimiento mensual BlackRock ICS Sterling Liq

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet Institutional (Oct 31, 2017) Nov 21, 2017
Quarterly Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 18, 2017
Prospectus (Jun 23, 2017) Dec 06, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Dec 06, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2016) Dec 06, 2017
Factsheet (Oct 31, 2014) Nov 22, 2014
Rulebook (Feb 11, 2013) Dec 06, 2017
SimplifiedProspectus (Dec 15, 2011) Aug 16, 2013