Mercado Monetario Corto Plazo GBP

BlackRock ICS Sterling Liq

BlackRock Institutional Cash Series Sterling Liquidity £ Inc | IE0004806687

BlackRock Asset Management Ireland Ltd

21 Jul, 2018
1,00
0,00%
GBP

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BlackRock Institutional Cash Series Sterling Liquidity Admin I Acc GBP (IE00B3KDB409)0,01M GBP100,96 GBP0,25%0,25%565.392 GBP
BlackRock Institutional Cash Series Sterling Liquidity Admin III Acc £ (IE00B29LM678)1,36M GBP107,79 GBP0,45%0,45%56.539 GBP
BlackRock Institutional Cash Series Sterling Liquidity Administration I £ Inc (IE0030005247)0,53M GBP1,00 GBP0,50%0,25%565.392 GBP
BlackRock Institutional Cash Series Sterling Liquidity Administration II Acc (IE00B29LM561)22,89M GBP105,36 GBP0,30%0,30%282.696 GBP
BlackRock Institutional Cash Series Sterling Liquidity Administration II £ Inc (IE0030005353)0,00M GBP1,00 GBP0,30%0,30%282.696 GBP
BlackRock Institutional Cash Series Sterling Liquidity Administration III £ Inc (IE0030005460)25,08M GBP1,00 GBP0,45%0,45%56.539 GBP
BlackRock Institutional Cash Series Sterling Liquidity Administration IV Acc (IE00B3L10240)3,25M GBP106,72 GBP0,70%0,50%28.269 GBP
BlackRock Institutional Cash Series Sterling Liquidity Agency AccShares (IE00B3KF1798)60,96M GBP106,86 GBP0,30%0,03%1.130.784 GBP
BlackRock Institutional Cash Series Sterling Liquidity G Acc IV (IE00B3KDB516)0,00M GBP10.032,00 GBP0,15%0,15%22.615 GBP
BlackRock Institutional Cash Series Sterling Liquidity G GBP Acc (IE00B2B3JG02)0,05M GBP10.739,80 GBP0,20%0,20%1.130.784 GBP
BlackRock Institutional Cash Series Sterling Liquidity G GBP Inc (IE00B2B3JH19)1,10M GBP1,00 GBP0,20%0,20%1.129.710 GBP
BlackRock Institutional Cash Series Sterling Liquidity GBP Agency Inc (IE00B52L4369)16.840,96M GBP1,00 GBP0,30%0,03%1.130.784 GBP
BlackRock Institutional Cash Series Sterling Liquidity GBP Aon Captives (IE00B45TV843)0,00M GBP1,00 GBP0,15%0,15%11.307.843 GBP
BlackRock Institutional Cash Series Sterling Liquidity GBP Heritage Acc (IE00B438G991)0,00M GBP103,54 GBP0,13%0,13%848.088.272 GBP
BlackRock Institutional Cash Series Sterling Liquidity GBP Heritage Inc (IE00B3X1KB16)0,00M GBP1,00 GBP0,13%0,13%848.088.272 GBP
BlackRock Institutional Cash Series Sterling Liquidity GII GBP Acc (IE00B3KDBC84)0,01M GBP1.020,59 GBP0,25%0,25%565.392 GBP
BlackRock Institutional Cash Series Sterling Liquidity GII GBP Inc (IE00B2B3JK48)0,07M GBP1,00 GBP0,25%0,25%565.392 GBP
BlackRock Institutional Cash Series Sterling Liquidity Platinum Inc (IE00B3L10356)11.434,30M GBP1,00 GBP0,10%0,10%1.130.784.362 GBP
BlackRock Institutional Cash Series Sterling Liquidity Premier Acc (IE00B43FT809)769,98M GBP103,74 GBP0,10%0,10%1.130.784.362 GBP
BlackRock Institutional Cash Series Sterling Liquidity Select Acc (IE00B461S113)81,48M GBP103,18 GBP0,15%0,15%282.696.090 GBP
BlackRock Institutional Cash Series Sterling Liquidity Select Dist (IE00B404XK09)0,00M GBP1,00 GBP0,15%0,15%282.696.090 GBP
BlackRock Institutional Cash Series Sterling Liquidity £ Acc (IE0004807107)378,44M GBP167,73 GBP0,20%0,20%1.130.784 GBP
BlackRock Institutional Cash Series Sterling Liquidity £ Inc (IE0004806687)2.138,11M GBP1,00 GBP0,20%0,20%1.130.784 GBP
BlackRock Institutional Cash Series Sterling Liquidity S (Acc) Shares (IE00B74W3891)507,11M GBP102,74 GBP0,10%0,10%1.130.784.362 GBP

Estrategia BlackRock ICS Sterling Liq

El fondo busca maximizar los ingresos actuales en consonancia con la preservación del principal y la liquidez mediante el mantenimiento de una cartera de alta calidad a corto plazo del mercado monetario.


Información sobre el fondo de inversión BlackRock ICS Sterling Liq

El fondo BlackRock ICS Sterling Liq, con ISIN, IE0004806687 de la gestora BlackRock Asset Management Ireland Ltd se sitúa en la posición entre los 15 fondos de la categoría Mercado Monetario Corto Plazo GBP a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,20% del patrimonio del fondo, que asciende a 42.665.029.082 GBP a fecha de 22 de July de 2018.

Comisiones BlackRock ICS Sterling Liq

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Management Fee0,20%PERCENT
On Going Charge0,20%PERCENT
Total Expense Ratio0,20%PERCENT

Gestores

Bea Rodriguez


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Rentabilidad BlackRock ICS Sterling Liq

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-21

Rentabilidades absolutas al 2018-07-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-2,52%0,81%-4,54%4,08%-2,67%
2003-4,24%-4,72%0,05%0,10%0,35%
20043,80%6,35%0,67%-1,15%-1,92%
20057,80%4,11%3,01%0,23%0,28%
20066,67%-0,46%2,02%3,11%1,87%
2007-3,06%0,52%2,17%-2,17%-3,52%
2008-19,96%-6,58%2,08%1,83%-17,58%
200910,00%4,92%9,04%-6,62%2,97%
20104,52%-0,32%9,50%-5,40%1,22%
20113,04%-3,11%-1,86%4,97%3,22%
20123,39%0,33%3,15%1,65%-1,72%
2013-2,23%-4,03%-1,26%2,61%0,55%
20147,55%0,71%3,32%2,85%0,50%
20155,68%7,36%2,21%-3,77%0,08%
2016-13,36%-6,95%-4,50%-3,86%1,41%
2017-3,70%-0,16%-2,55%-0,32%-0,69%
20181,32%-0,76%

Rendimiento mensual BlackRock ICS Sterling Liq

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet Institutional (Jun 30, 2018) Jul 19, 2018
SemiannualReport (Mar 31, 2018) Jul 15, 2018
Quarterly Factsheet (Mar 31, 2018) May 07, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 12, 2018) Feb 15, 2018
AnnualReport (Sep 30, 2017) Jun 28, 2018
Prospectus (Jun 23, 2017) Jul 21, 2018
Factsheet (Oct 31, 2014) Nov 22, 2014
Rulebook (Feb 11, 2013) Jun 08, 2018
SimplifiedProspectus (Dec 15, 2011) Aug 16, 2013