RV Europa Cap. Grande Blend

Baring Europa Fund

Baring Europa Fund - Class A EUR Inc | IE0004866772

Baring International Fund Mgrs (Ireland)

20 Oct, 2017
50,20
0,68%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Baring Europa Fund - Class A EUR Inc (IE0004866772)10,96M EUR50,20 EUR1,25%1,84%3.500 EUR
Baring Europa Fund - Class A USD Inc (IE0000829121)45,57M USD59,27 USD1,25%1,84%4.229 USD
Baring Europa Fund - Class C EUR Inc (IE00B2PF5530)0,30M EUR49,04 EUR1,25%2,84%3.500 EUR
Baring Europa Fund - Class C USD Inc (IE00B2NN6456)0,52M USD58,03 USD1,25%2,84%4.229 USD
Baring Europa Fund Class I EUR (IE00B3BCB020)0,00M EUR49,32 EUR0,75%1,32%10.000.000 EUR

Estrategia

El objetivo del Fondo es conseguir un crecimiento del capital a largo plazo en el valor de los activos. La política de la Entidad gestora es mantener una cartera diversificada de inversiones en renta variable, cotizada o negociada, perteneciente a compañías constituidas en cualquier país europeo (incluido el Reino Unido) o cotizadas o negociada en cualquier bolsa o mercado extrabursátil de Europa, o de inversiones en compañías que tengan una proporción significativa de sus activos u otros intereses en Europa. Dentro de Europa, la cartera seequilibrará en función de la evaluación que haga la Entidad gestora a de las perspectivas de inversión de los diversos países. No hay ningún límite a la proporción del Fondo que puede invertirse en un país dado.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,03%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,25%PERCENT
On Going Charge1,70%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,84%PERCENT

Gestores

James Buckley


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-30,75%0,21%-16,71%-15,34%-1,99%
200311,61%-13,13%16,43%2,51%7,64%
20047,73%5,00%1,70%-3,57%4,61%
200531,80%6,37%5,99%9,03%7,23%
200630,51%12,94%-4,19%6,14%13,65%
2007-1,88%3,46%3,00%-4,19%-3,90%
2008-47,03%-12,97%-2,46%-17,72%-24,17%
200936,55%-7,58%22,43%16,84%3,28%
201013,64%6,45%-8,57%9,42%6,71%
2011-16,64%1,18%-2,65%-20,66%6,67%
201222,97%14,20%-6,06%9,34%4,84%
201321,45%2,60%-0,26%10,13%7,76%
20143,25%1,08%1,43%1,49%-0,77%
201516,32%17,81%-0,72%-7,02%6,97%
2016-2,67%-9,61%-4,14%6,24%5,73%
20175,33%2,82%3,79%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Sep 08, 2017) Sep 12, 2017
Prospectus (Sep 06, 2017) Oct 07, 2017
Factsheet Institutional (Aug 31, 2017) Oct 06, 2017
Factsheet (Jul 31, 2017) Sep 19, 2017
SemiannualReport (Oct 31, 2016) Aug 15, 2017
AnnualReport (Apr 30, 2016) Oct 19, 2017
Rulebook (Feb 01, 2012) Sep 15, 2017
SimplifiedProspectus (Aug 09, 2010) Mar 14, 2014