RF Ultra Corto Plazo EUR

Mediolanum Ch Liquidity Euro Fund

Mediolanum Challenge Liquidity Euro Fund L Acc | IE0004878637

Mediolanum International Funds Limited

13 Jul, 2018
6,77
0,03%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Mediolanum Challenge Liquidity Euro Fund L Acc (IE0004878637)538,09M EUR6,77 EUR0,60%0,72%5.000 EUR
Mediolanum Challenge Liquidity Euro Fund S Acc (IE0004400374)55,24M EUR12,48 EUR0,70%0,84%5.000 EUR

Estrategia Mediolanum Ch Liquidity Euro Fund

El fondo tiene como objetivo de inversión la estabilidad del capital con una rentabilidad estrechamente a unida a la de los depósitos a corto plazo en euro y a otros títulos a renta fija. El fondo es getionado para conseguir resultados en línea con el índice JP Morgan 1-month Euro Cash.


Información sobre el fondo de inversión Mediolanum Ch Liquidity Euro Fund

El fondo Mediolanum Ch Liquidity Euro Fund, con ISIN, IE0004878637 de la gestora Mediolanum International Funds Limited pertenece a la categoría RF Ultra Corto Plazo EUR dentro de los fondos de RF Euro. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del -0,14% con una volatilidad del 0,24% lo que le sitúa en la posición 14 entre los 105 fondos de la categoría RF Ultra Corto Plazo EUR a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,30% del patrimonio del fondo, que asciende a 593.328.865 EUR a fecha de 17 de July de 2018.

Comisiones Mediolanum Ch Liquidity Euro Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Front Load3,50%PERCENT
Front Load2,50%PERCENT
Front Load1,50%PERCENT
Front Load0,50%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge0,30%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,72%PERCENT

Gestores

Michael Paterson


Fergus Timlin


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Rentabilidad Mediolanum Ch Liquidity Euro Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-13

Rentabilidades absolutas al 2018-07-13

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20022,70%0,60%0,67%0,73%0,68%
20031,75%0,52%0,48%0,37%0,37%
20041,47%0,36%0,35%0,35%0,40%
20051,50%0,37%0,35%0,40%0,38%
20062,28%0,44%0,52%0,60%0,69%
20072,25%0,77%0,83%0,27%0,36%
20082,84%-0,14%0,94%1,04%0,97%
20090,73%0,26%0,15%0,27%0,05%
20100,06%0,09%-0,14%0,09%0,02%
20110,88%0,32%0,12%0,17%0,27%
20120,98%0,72%-0,10%0,25%0,10%
2013-0,01%0,04%-0,04%0,01%-0,03%
20140,28%0,03%0,07%0,25%-0,07%
20150,19%0,19%-0,19%0,00%0,19%
20160,24%0,07%0,04%0,04%0,07%
20170,03%0,03%0,01%0,06%-0,07%
2018-0,01%-0,09%

Rendimiento mensual Mediolanum Ch Liquidity Euro Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 14, 2018) Mar 05, 2018
Prospectus (Aug 06, 2014) Oct 28, 2014
SemiannualReport (Jun 30, 2014) Oct 28, 2014