RF Global

PIMCO GIS Global Bond Fund

PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bond Fund Investor Acc USD | IE0005302959

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

12 Jan, 2018
28,77
-0,79%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bond Fund E Inc EUR Hedged (IE00BDCRG239)22,10M EUR10,23 EUR1,39%0,00%0 EUR
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bond Fund Administrative Acc USD (IE0030565943)15,52M USD28,19 USD0,49%0,99%4.163.900 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bond Fund E Acc EUR (Hedged) (IE00B11XZ103)585,40M EUR24,29 EUR1,39%1,39%0 EUR
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bond Fund E Acc USD (IE00B11XZ210)200,28M USD27,58 USD1,39%1,39%4.163 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bond Fund E Inc USD (IE00B0MD9M11)271,30M USD13,39 USD1,39%1,39%4.163 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bond Fund E Acc USD (Currency Exposure) (IE00B3FNF870)73,78M USD13,02 USD1,39%1,39%4.163 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bond Fund H Institutional Acc USD (IE0032313805)398,51M USD29,95 USD0,66%0,66%4.163.900 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bond Fund Institutional Acc EUR (Hedged) (IE0032875985)1.441,18M EUR27,04 EUR0,49%0,49%0 EUR
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bond Fund Institutional Acc USD (IE0002461055)2.195,50M USD30,72 USD0,49%0,49%8.327.800 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bond Fund Institutional Inc EUR (Hedged) (IE00B073NJ12)344,46M EUR18,66 EUR0,49%0,49%0 EUR
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bond Fund Institutional Inc USD (IE0002460198)89,43M USD18,54 USD0,49%0,49%8.327.800 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bond Fund Institutional Acc USD (Currency Exposure) (IE0032568887)301,12M USD31,16 USD0,49%0,49%8.327.800 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bond Fund Institutional Inc USD (Currency Exposure) (IE00B0V9SY54)7,65M USD21,72 USD0,49%0,49%8.327.800 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bond Fund Investor Acc EUR (Hedged) (IE00B05QM511)50,54M EUR25,83 EUR0,49%0,84%0 EUR
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bond Fund Investor Acc USD (IE0005302959)277,00M USD28,77 USD0,49%0,84%4.163.900 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bond Fund Investor Inc USD (IE0005300912)25,55M USD15,57 USD0,49%0,84%4.163.900 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bond Fund Investor Acc USD (Currency Exposure) (IE00B0680Z23)5,66M USD29,79 USD0,49%0,84%4.163.900 USD

Estrategia PIMCO GIS Global Bond Fund

El Subfondo invertirá, al menos, dos terceras partes de su patrimonio en una cartera diversificada de Valores de Renta Fija denominados en las principales divisas mundiales. La duración media de la cartera de valores de este Subfondo normalmente variará dentro de una banda de tres a siete años en función de las previsiones del Asesor de Inversiones sobre los tipos de interés. El Subfondo invertirá principalmente en Valores de Renta Fija con un rating de categoría de inversión, aunque podrá invertir hasta un 10% de su patrimonio en Valores de Renta Fija con un rating inferior a Baa de Moody's o inferior a BBB de S&P, cuyo rating sea, al menos, B de Moody's o S&P.


Información sobre el fondo de inversión PIMCO GIS Global Bond Fund

El fondo PIMCO GIS Global Bond Fund, con ISIN, IE0005302959 de la gestora PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited se sitúa en la posición entre los 72 fondos de la categoría RF Global a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,84% del patrimonio del fondo, que asciende a 8.712.057.327 USD a fecha de 16 de January de 2018.

Comisiones PIMCO GIS Global Bond Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,49%PERCENT
On Going Charge0,84%PERCENT
Total Expense Ratio0,84%PERCENT

Gestores

Andrew Balls


Lorenzo Pagani


Sachin Gupta


Metadata


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Rentabilidad PIMCO GIS Global Bond Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-12

Rentabilidades absolutas al 2018-01-12

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-7,87%2,38%-9,83%3,48%-3,56%
2003-13,90%-1,98%-3,18%-2,07%-7,36%
2004-2,54%4,55%-0,29%0,10%-6,61%
200519,61%5,27%10,29%0,42%2,60%
2006-7,67%-2,90%-5,30%3,94%-3,40%
2007-5,56%-0,15%-2,51%-2,41%-0,58%
2008-2,44%-5,63%-1,61%6,21%-1,07%
200914,03%4,96%1,67%3,48%3,26%
201016,50%10,06%13,94%-7,09%-0,00%
201110,96%-4,68%-0,93%11,02%5,82%
20129,14%0,16%6,62%3,27%-1,03%
2013-5,19%3,73%-4,32%-3,45%-1,06%
201423,69%2,02%3,01%10,03%6,98%
201511,99%15,56%-6,38%0,36%3,15%
20168,61%-2,35%5,44%0,54%4,91%
2017-8,51%-0,35%-5,18%-2,19%-1,00%

Rendimiento mensual PIMCO GIS Global Bond Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Dec 01, 2017) Dec 22, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jan 08, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 10, 2017) Sep 19, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Dec 20, 2017
Rulebook (Aug 31, 2016) Dec 22, 2017
Supplement (Sep 30, 2013) Jan 20, 2015
Factsheet (Oct 31, 2012) Nov 21, 2012
SimplifiedProspectus (Mar 01, 2011) Jul 11, 2012