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PIMCO GIS Global Bond Fund

PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bond Fund Investor Acc USD | IE0005302959

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

22 Sep, 2017
28,64
-0,32%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bond Fund E Inc EUR Hedged (IE00BDCRG239)16,85M EUR10,31 EUR1,39%0,00%0 EUR
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bond Fund Administrative Acc USD (IE0030565943)16,53M USD28,07 USD0,49%0,99%4.205.550 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bond Fund E Acc EUR (Hedged) (IE00B11XZ103)507,37M EUR24,38 EUR1,39%1,39%0 EUR
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bond Fund E Acc USD (IE00B11XZ210)203,09M USD27,50 USD1,39%1,39%4.205 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bond Fund E Inc USD (IE00B0MD9M11)260,59M USD13,39 USD1,39%1,39%4.205 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bond Fund E Acc USD (Currency Exposure) (IE00B3FNF870)76,18M USD12,94 USD1,39%1,39%4.205 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bond Fund H Institutional Acc USD (IE0032313805)307,93M USD29,80 USD0,66%0,66%4.205.550 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bond Fund Institutional Acc EUR (Hedged) (IE0032875985)1.087,72M EUR27,06 EUR0,49%0,49%0 EUR
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bond Fund Institutional Acc USD (IE0002461055)2.207,14M USD30,54 USD0,49%0,49%8.411.100 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bond Fund Institutional Inc EUR (Hedged) (IE00B073NJ12)327,77M EUR18,82 EUR0,49%0,49%0 EUR
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bond Fund Institutional Inc USD (IE0002460198)56,12M USD18,58 USD0,49%0,49%8.411.100 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bond Fund Institutional Acc USD (Currency Exposure) (IE0032568887)310,19M USD30,89 USD0,49%0,49%8.411.100 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bond Fund Institutional Inc USD (Currency Exposure) (IE00B0V9SY54)7,74M USD21,69 USD0,49%0,49%8.411.100 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bond Fund Investor Acc EUR (Hedged) (IE00B05QM511)163,92M EUR25,88 EUR0,49%0,84%0 EUR
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bond Fund Investor Acc USD (IE0005302959)277,24M USD28,64 USD0,49%0,84%4.205.550 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bond Fund Investor Inc USD (IE0005300912)31,04M USD15,59 USD0,49%0,84%4.205.550 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bond Fund Investor Acc USD (Currency Exposure) (IE00B0680Z23)6,33M USD29,56 USD0,49%0,84%4.205.550 USD

Estrategia

El Subfondo invertirá, al menos, dos terceras partes de su patrimonio en una cartera diversificada de Valores de Renta Fija denominados en las principales divisas mundiales. La duración media de la cartera de valores de este Subfondo normalmente variará dentro de una banda de tres a siete años en función de las previsiones del Asesor de Inversiones sobre los tipos de interés. El Subfondo invertirá principalmente en Valores de Renta Fija con un rating de categoría de inversión, aunque podrá invertir hasta un 10% de su patrimonio en Valores de Renta Fija con un rating inferior a Baa de Moody's o inferior a BBB de S&P, cuyo rating sea, al menos, B de Moody's o S&P.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,49%PERCENT
On Going Charge0,84%PERCENT
Total Expense Ratio0,84%PERCENT

Gestores

Andrew Balls


Lorenzo Pagani


Sachin Gupta


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-7,87%2,38%-9,83%3,48%-3,56%
2003-13,90%-1,98%-3,18%-2,07%-7,36%
2004-2,54%4,55%-0,29%0,10%-6,61%
200519,61%5,27%10,29%0,42%2,60%
2006-7,67%-2,90%-5,30%3,94%-3,40%
2007-5,56%-0,15%-2,51%-2,41%-0,58%
2008-2,44%-5,63%-1,61%6,21%-1,07%
200914,03%4,96%1,67%3,48%3,26%
201016,50%10,06%13,94%-7,09%-0,00%
201110,96%-4,68%-0,93%11,02%5,82%
20129,14%0,16%6,62%3,27%-1,03%
2013-5,19%3,73%-4,32%-3,45%-1,06%
201423,69%2,02%3,01%10,03%6,98%
201511,99%15,56%-6,38%0,36%3,15%
20168,61%-2,35%5,44%0,54%4,91%
2017-0,35%-5,18%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 03, 2017) Aug 18, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 10, 2017) Sep 19, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 04, 2017
Rulebook (Aug 31, 2016) Aug 29, 2017
Supplement (Sep 30, 2013) Jan 20, 2015
Factsheet (Oct 31, 2012) Nov 21, 2012
SimplifiedProspectus (Mar 01, 2011) Jul 11, 2012