RF Bonos Alto Rendimiento Otros

Muzinich Europeyield Fund

Muzinich Europeyield Fund Hedged Euro Accumulation A Units | IE0005315449

Muzinich & Co. (Ireland) Limited

19 Jan, 2018
231,71
0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Muzinich Europeyield Fund Hedged Euro Accumulation A Units (IE0005315449)456,14M EUR231,71 EUR1,00%1,09%1.000.000 EUR
Muzinich Europeyield Fund Hedged Euro Accumulation S Units (IE00B8FT9W20)35,29M EUR123,09 EUR0,55%0,64%100.000.000 EUR
Muzinich Europeyield Fund Hedged Euro Income A Units (IE0005324847)57,65M EUR82,30 EUR1,00%1,09%1.000.000 EUR
Muzinich Europeyield Fund Hedged GBP Accumulation A Units (IE00B643J651)8,18M GBP172,11 GBP1,00%1,08%1.118.203 GBP
Muzinich Europeyield Fund Hedged USD Accumulation A Units (IE00BJVWTG61)71,63M USD125,99 USD1,00%1,08%848.180 USD
Muzinich Europeyield Fund Hedged USD Accumulation S Units (IE00B8WSMY55)6,18M USD127,43 USD0,55%0,64%83.278.000 USD
Muzinich Europeyield Fund Hedged Euro Accumulation H Units (IE00B96G6Y08)247,08M EUR127,64 EUR0,65%0,74%5.000.000 EUR
Muzinich Europeyield Fund Hedged Euro Accumulation R Units (IE00BJ4XDR50)27,60M EUR114,90 EUR1,50%1,57%1.000 EUR

Estrategia Muzinich Europeyield Fund

El fondo invierte principalmente en títulos de deuda, denominados en euros y cotizados, de empresas prestatarias de América del Norte. Los títulos de deuda tienen una calificación inferior a "A" por Moody's.


Información sobre el fondo de inversión Muzinich Europeyield Fund

Entre los fondos de la categoría RF Bonos Alto Rendimiento Otros, que invierten en Renta Fija, el fondo Muzinich Europeyield Fund, con ISIN IE0005315449, de la gestora Muzinich & Co. (Ireland) Limited se sitúa en la posición 7. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 6,37% con una volatilidad del 2,29%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,13% del patrimonio total, que asciende a 914.755.255 EUR a fecha de 23 de January de 2018.

Comisiones Muzinich Europeyield Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load1,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,13%PERCENT
Redemption Fee1,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,09%PERCENT

Gestores

Thomas Samson


Metadata


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Rentabilidad Muzinich Europeyield Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-19

Rentabilidades absolutas al 2018-01-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-4,98%-4,01%-0,59%-5,56%5,44%
200317,83%2,55%7,22%2,06%5,00%
200412,83%2,75%0,34%4,04%5,19%
20054,72%0,14%0,91%2,54%1,06%
20066,72%1,79%-0,23%2,55%2,47%
2007-1,34%1,58%0,23%-2,27%-0,84%
2008-24,08%-7,09%2,85%-4,75%-16,59%
200953,20%7,99%15,94%18,66%3,12%
201015,53%6,66%-2,32%8,05%2,63%
2011-6,81%2,61%0,44%-13,65%4,72%
201223,17%11,02%-1,04%6,35%5,42%
20138,01%1,56%-0,65%3,47%3,46%
20145,31%2,40%2,33%-0,50%1,00%
20152,78%3,14%-0,67%-1,91%2,27%
20168,91%2,07%1,47%3,47%1,62%
20171,59%1,88%

Rendimiento mensual Muzinich Europeyield Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Factsheet Institutional (Jun 30, 2017) Jul 19, 2017
Prospectus (Jun 20, 2017) Jul 18, 2017
SemiannualReport (May 31, 2017) Aug 04, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 02, 2017) Feb 08, 2017
AnnualReport (Nov 30, 2016) Jun 30, 2017
Supplement (Apr 13, 2015) Oct 05, 2015