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Muzinich Europeyield Fund

Muzinich Europeyield Fund Hedged Euro Accumulation A Units | IE0005315449

Muzinich & Co. (Ireland) Limited

21 Sep, 2017
228,53
0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Muzinich Europeyield Fund Hedged Euro Accumulation A Units (IE0005315449)456,14M EUR228,53 EUR1,00%1,09%1.000.000 EUR
Muzinich Europeyield Fund Hedged EURO Accumulation S Units (IE00B8FT9W20)54,04M EUR121,22 EUR0,55%0,63%100.000.000 EUR
Muzinich Europeyield Fund Hedged Euro Income A Units (IE0005324847)57,65M EUR82,66 EUR1,00%1,09%1.000.000 EUR
Muzinich Europeyield Fund Hedged GBP Accumulation A Units (IE00B643J651)8,18M GBP169,22 GBP1,00%1,08%1.118.203 GBP
Muzinich Europeyield Fund Hedged USD Accumulation A Units (IE00BJVWTG61)71,63M USD123,38 USD1,00%1,08%848.180 USD
Muzinich Europeyield Fund Hedged USD Accumulation S Units (IE00B8WSMY55)10,59M USD124,61 USD0,55%0,63%84.111.000 USD
Muzinich Europeyield Fund Hedged Euro Accumulation H Units (IE00B96G6Y08)237,07M EUR125,75 EUR0,65%0,74%5.000.000 EUR
Muzinich Europeyield Fund Hedged Euro Accumulation R (IE00BJ4XDR50)46,52M EUR113,51 EUR1,50%1,60%1.000 EUR

Estrategia

El fondo invierte principalmente en títulos de deuda, denominados en euros y cotizados, de empresas prestatarias de América del Norte. Los títulos de deuda tienen una calificación inferior a "A" por Moody's.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load1,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,13%PERCENT
Redemption Fee1,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,09%PERCENT

Gestores

Thomas Samson


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-4,98%-4,01%-0,59%-5,56%5,44%
200317,83%2,55%7,22%2,06%5,00%
200412,83%2,75%0,34%4,04%5,19%
20054,72%0,14%0,91%2,54%1,06%
20066,72%1,79%-0,23%2,55%2,47%
2007-1,34%1,58%0,23%-2,27%-0,84%
2008-24,08%-7,09%2,85%-4,75%-16,59%
200953,20%7,99%15,94%18,66%3,12%
201015,53%6,66%-2,32%8,05%2,63%
2011-6,81%2,61%0,44%-13,65%4,72%
201223,17%11,02%-1,04%6,35%5,42%
20138,01%1,56%-0,65%3,47%3,46%
20145,31%2,40%2,33%-0,50%1,00%
20152,78%3,14%-0,67%-1,91%2,27%
20168,91%2,07%1,47%3,47%1,62%
20171,59%1,88%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Factsheet Institutional (Jun 30, 2017) Jul 19, 2017
Prospectus (Jun 20, 2017) Jul 18, 2017
SemiannualReport (May 31, 2017) Aug 04, 2017
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