RF Deuda Pública GBP

iShares GiltTrak Index Fund (IE)

iShares GiltTrak Index Fund (IE) Institutional Acc GBP | IE0007410420

BlackRock Asset Management Ireland Ltd

21 Sep, 2017
24,42
0,25%
GBP

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

iShares GiltTrak Index Fund (IE) Institutional Dist GBP (IE0030308773)71,53M GBP10,97 GBP0,15%0,00%541.903 GBP
iShares GiltTrak Index Fund (IE) Institutional Acc GBP (IE0007410420)45,73M GBP24,42 GBP0,15%0,13%541.903 GBP

Estrategia

The investment objective of the Fund is to provide investors with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the total return of the gilt market as represented by the FTSE Government All Stocks Gilt Index (the "Index").The Index is the benchmark that includes all conventional British Government issued bonds with varying redemption dates and maturities.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,15%PERCENT
On Going Charge0,13%PERCENT
Total Expense Ratio0,13%PERCENT

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2007-3,67%-1,48%-1,62%0,29%-0,90%
2008-14,65%-6,63%-3,01%5,02%-10,26%
20097,27%3,59%7,18%-4,00%0,64%
201010,80%0,68%13,75%-2,17%-1,11%
201118,15%-4,03%0,36%13,41%8,16%
20125,42%-1,61%6,80%2,64%-2,25%
2013-6,68%-3,53%-5,09%2,94%-0,99%
201421,93%2,77%4,33%6,57%6,72%
20155,46%9,61%-1,39%-0,86%-1,58%
2016-4,56%-2,14%1,27%-1,72%-2,01%
20171,23%-3,85%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Sep 12, 2017) Sep 19, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 11, 2017) Jul 13, 2017
SemiannualReport (Jan 31, 2017) Jul 12, 2017
AnnualReport (Jul 31, 2016) Aug 04, 2017
Factsheet (Mar 31, 2015) Apr 24, 2015
Rulebook (Jan 17, 2014) Aug 04, 2017