RV Suiza Cap. Grande

Conning Swiss Equity Fund

Conning Swiss Equity Fund Capital Units | IE0008162293

Carne Global Fund Managers (Ireland) Ltd

16 Jan, 2018
1.898,61
0,34%
CHF

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Conning Swiss Equity B (IE00B04GQC70)0,43M CHF1.325,34 CHF1,40%2,11%8.545 CHF
Conning Swiss Equity Fund Capital Units (IE0008162293)0,64M CHF1.898,61 CHF0,40%1,10%427.285 CHF
Conning Swiss Equity Income (IE0008162079)0,01M CHF1.408,52 CHF0,40%1,35%427.285 CHF

Estrategia Conning Swiss Equity Fund

El objetivo del Subfondo es lograr a largo plazo un rendimiento total por encima de la media. Para cumplir con el objetivo, la estrategia se centra en la inversión de valores mobiliarios y valores de renta variable (incluidas las garantías y los convertibles) de sociedades cotizadas en Suiza. El Subfondo persigue una política de inversión dinámica y selectiva basada en un análisis fundamental, económico y financiero. El Subfondo podrá ser titular de activos líquidos auxiliares, incluidos los instrumentos del mercado monetario (clasificación mínima A+/A1 por S&P o Moody´s) p. ej. certificados de depósito, efectos comerciales y valores de renta fija cotizados (incluidos pagarés y bonos del estado y privados) que son también valores negociables, con un vencimiento a un año o menos.


Información sobre el fondo de inversión Conning Swiss Equity Fund

Entre los fondos de la categoría RV Suiza Cap. Grande, que invierten en Renta Variable, el fondo Conning Swiss Equity Fund, con ISIN IE0008162293, de la gestora Carne Global Fund Managers (Ireland) Ltd se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,10% del patrimonio total, que asciende a 38.929.044 CHF a fecha de 21 de January de 2018.

Comisiones Conning Swiss Equity Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge1,10%PERCENT
Total Expense Ratio1,10%PERCENT

Gestores

Thomas Michel


Metadata


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Rentabilidad Conning Swiss Equity Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-16

Rentabilidades absolutas al 2018-01-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-22,99%5,34%-9,12%-19,59%0,05%
200315,75%-12,63%13,58%7,49%8,51%
20048,33%3,86%3,29%-3,74%4,90%
200536,13%5,85%6,76%11,49%8,04%
200625,60%8,79%-2,46%10,04%7,56%
20070,54%3,67%5,01%-4,05%-3,75%
2008-32,90%-11,26%-3,56%-5,97%-16,62%
200925,55%-11,34%15,40%20,94%1,46%
201024,36%11,50%-4,71%4,58%11,92%
2011-8,78%-2,01%2,24%-14,34%6,29%
201217,52%8,81%-2,68%5,95%4,74%
201324,05%12,59%-0,82%6,70%4,11%
201411,61%4,05%2,34%0,70%4,09%
201512,70%20,11%-2,90%-9,12%6,33%
20162,05%-7,55%2,37%4,23%3,44%
20175,14%7,62%2,36%-0,32%-4,25%

Rendimiento mensual Conning Swiss Equity Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2016) Jul 10, 2017
Prospectus (Jan 29, 2016) Jan 05, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2014) Jul 30, 2015
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 18, 2013) Nov 18, 2013
Factsheet (May 31, 2010) Jul 11, 2012