RV Suiza Cap. Grande

M&C Swiss Equity Fund

M&C Swiss Equity Fund Capital Units | IE0008162293

Carne Global Fund Managers (Ireland) Ltd

19 Sep, 2017
1.938,59
-0,04%
CHF

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

M&C Swiss Equity B (IE00B04GQC70)0,54M CHF1.357,12 CHF1,40%2,11%8.752 CHF
M&C Swiss Equity Fund Capital Units (IE0008162293)44,11M CHF1.938,59 CHF0,40%1,10%437.622 CHF
M&C Swiss Equity Income (IE0008162079)0,01M CHF1.408,52 CHF0,40%1,35%437.622 CHF

Estrategia

El objetivo del Subfondo es lograr a largo plazo un rendimiento total por encima de la media. Para cumplir con el objetivo, la estrategia se centra en la inversión de valores mobiliarios y valores de renta variable (incluidas las garantías y los convertibles) de sociedades cotizadas en Suiza. El Subfondo persigue una política de inversión dinámica y selectiva basada en un análisis fundamental, económico y financiero. El Subfondo podrá ser titular de activos líquidos auxiliares, incluidos los instrumentos del mercado monetario (clasificación mínima A+/A1 por S&P o Moody´s) p. ej. certificados de depósito, efectos comerciales y valores de renta fija cotizados (incluidos pagarés y bonos del estado y privados) que son también valores negociables, con un vencimiento a un año o menos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge1,10%PERCENT
Total Expense Ratio1,10%PERCENT

Gestores

Thomas Michel


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-22,99%5,34%-9,12%-19,59%0,05%
200315,75%-12,63%13,58%7,49%8,51%
20048,33%3,86%3,29%-3,74%4,90%
200536,13%5,85%6,76%11,49%8,04%
200625,60%8,79%-2,46%10,04%7,56%
20070,54%3,67%5,01%-4,05%-3,75%
2008-32,90%-11,26%-3,56%-5,97%-16,62%
200925,55%-11,34%15,40%20,94%1,46%
201024,36%11,50%-4,71%4,58%11,92%
2011-8,78%-2,01%2,24%-14,34%6,29%
201217,52%8,81%-2,68%5,95%4,74%
201324,05%12,59%-0,82%6,70%4,11%
201411,61%4,05%2,34%0,70%4,09%
201512,70%20,11%-2,90%-9,12%6,33%
20162,05%-7,55%2,37%4,23%3,44%
20177,62%2,36%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2016) Jul 10, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2014) Jul 30, 2015
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 18, 2013) Nov 18, 2013
Factsheet (May 31, 2010) Jul 11, 2012