AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - AXA Rosenberg US Equity Alpha Fund A USD Acc

A | IE0008365516

AXA INVESTMENT MANAGERS

€27,57
+0,78% 1M
+5,32% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
A
IE0008365516
316,94M€0,70%-0,75%0,00€8,36%
B
IE0031069275
82,07M€1,35%-1,40%5.000,00€7,86%
AH
IE00B02YQP67
63,94M€0,75%-0,80%100.000,00€8,46%
B
IE0004345025
11,76M€1,35%-1,40%0,00€7,66%
BH
IE00B02YQR81
5,19M€1,40%-1,45%5.000,00€7,79%
EH
IE00B02YQS98
0,08M€1,40%-1,45%5.000,00€6,89%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - AXA Rosenberg US Equity Alpha Fund A USD Acc

El objetivo del fondo consiste en proporcionar una revalorización a largo plazo del capital. Invertirá principalmente en valores de renta variable que la Sociedad Gestora considere infravalorados y que se negocien principalmente en mercados regulados de Estados unidos.


Información sobre el fondo de inversión AXA Rosenberg US Equity Alpha Fund

Entre los fondos de la categoría RV USA Cap. Grande Value

Comisiones AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - AXA Rosenberg US Equity Alpha Fund A USD Acc

ComisiónValor
Comisión de custodia0,05%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,70%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,75%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV USA Cap. Grande Value

Ver más fondos de la categoría RV USA Cap. Grande Value de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 2,69% 5,44% 4,75%
1 año 7,76% 7,78% 6,23%
3 años 27,30% 8,36% 6,13%
5 años 78,14% 12,24% 8,77%
10 años 257,64% 13,58% 11,26%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201328,14% - - - -
201428,51% - - - -
20158,52% - - -6,79%8,38%
201613,81%-2,87%4,56%2,82%8,99%
20176,32%4,87%-4,32%0,81%5,10%
2018 - -3,16%8,12%7,45% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2018) Nov 18, 2018
Folleto (Aug 31, 2018) Nov 18, 2018
Informe anual (Mar 31, 2018) Nov 18, 2018
DFI (Feb 28, 2018) Nov 18, 2018
Informe semestral (Sep 30, 2017) Nov 18, 2018
Reglamento de gestión (Jun 30, 2015) Nov 18, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-2,851,96
Beta1,090,91
Information Ratio-0,690,47
R-Squared92,0696,82
Sharpe Ratio0,501,54
Standard Deviation11,309,54
Tracking Error3,321,91
Treynor Ratio5,1816,09

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).