AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - AXA Rosenberg US Equity Alpha Fund A USD Acc

A | IE0008365516

AXA INVESTMENT MANAGERS

€28,98
+2,06% 1M
+15,82% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
A
IE0008365516
285,29M€0,70%-0,75%0,00€11,11%
B
IE0031069275
94,24M€1,35%-1,40%5.000,00€10,41%
AH
IE00B02YQP67
63,94M€0,70%-0,75%100.000,00€9,03%
BH
IE00B02YQR81
14,90M€1,35%-1,40%5.000,00€8,31%
B
IE0004345025
10,23M€1,35%-1,40%0,00€10,39%
EH
IE00B02YQS98
0,09M€1,35%-1,40%5.000,00€7,44%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - AXA Rosenberg US Equity Alpha Fund A USD Acc

El objetivo del fondo consiste en proporcionar una revalorización a largo plazo del capital. Invertirá principalmente en valores de renta variable que la Sociedad Gestora considere infravalorados y que se negocien principalmente en mercados regulados de Estados unidos.


Información sobre el fondo de inversión AXA Rosenberg US Equity Alpha Fund

Entre los fondos de la categoría RV USA Cap. Grande Value

Comisiones AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - AXA Rosenberg US Equity Alpha Fund A USD Acc

ComisiónValor
Comisión de custodia0,05%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,70%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,75%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV USA Cap. Grande Value

Ver más fondos de la categoría RV USA Cap. Grande Value de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -0,30% -0,60% -4,37%
1 año 10,23% 10,23% 6,01%
3 años 37,19% 11,11% 7,62%
5 años 83,69% 12,93% 8,51%
10 años 344,68% 16,08% 13,19%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201428,51% - - - -
20158,52% - - -6,79% -
201613,81%-2,87%4,56%2,82%8,99%
20176,32%4,87%-4,32%0,81%5,10%
2018-4,40%-3,16%8,12%7,45%-15,03%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Feb 28, 2019) Mar 25, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Mar 25, 2019
Informe semestral (Sep 30, 2018) Mar 25, 2019
Folleto (Aug 31, 2018) Mar 25, 2019
Informe anual (Mar 31, 2018) Mar 25, 2019
Reglamento de gestión (Jun 30, 2015) Mar 25, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha0,430,22
Beta1,111,05
Information Ratio0,400,25
R-Squared97,0597,65
Sharpe Ratio0,550,46
Standard Deviation18,7613,74
Tracking Error3,732,21
Treynor Ratio9,266,02

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).