Mercado Monetario Corto Plazo EUR

Blackrock ICS Euro Liquidity Fund

BlackRock Institutional Cash Series Euro Liquidity Fund Admin III EUR Inc | IE0030005130

BlackRock Asset Management Ireland Ltd

19 Oct, 2017
1,00
0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BlackRock Institutional Cash Series Euro Liquidity Fund Admin I EUR Acc (IE00B3KDB060)1,86M EUR98,88 EUR0,25%0,18%500.000 EUR
BlackRock Institutional Cash Series Euro Liquidity Fund Admin I EUR Inc (IE0030004943)0,00M EUR1,00 EUR0,50%0,16%500.000 EUR
BlackRock Institutional Cash Series Euro Liquidity Fund Admin II EUR Inc (IE0030005023)0,00M EUR1,00 EUR0,50%0,11%250.000 EUR
BlackRock Institutional Cash Series Euro Liquidity Fund Admin II GPB Acc (IE00B29LM231)1,17M EUR102,34 EUR0,30%0,20%250.000 EUR
BlackRock Institutional Cash Series Euro Liquidity Fund Admin III EUR Inc (IE0030005130)0,07M EUR1,00 EUR0,50%0,25%50.000 EUR
BlackRock Institutional Cash Series Euro Liquidity Fund Admin IV EUR Acc (IE00B3L10463)1,48M EUR98,38 EUR0,70%0,39%25.000 EUR
BlackRock Institutional Cash Series Euro Liquidity Fund Admin VI EUR Acc (IE00B29LM454)1,33M EUR104,83 EUR0,45%0,15%50.000 EUR
BlackRock Institutional Cash Series Euro Liquidity Fund Agency Acc (IE00B3KF1681)39,41M EUR102,42 EUR0,03%0,03%1.000.000 EUR
BlackRock Institutional Cash Series Euro Liquidity Fund Agency Inc (IE00B568BM13)6.801,99M EUR1,00 EUR0,03%0,03%1.000.000 EUR
BlackRock Institutional Cash Series Euro Liquidity Fund AON Inc (IE00B41VNY40)0,00M EUR1,00 EUR0,15%0,05%10.000.000 EUR
BlackRock Institutional Cash Series Euro Liquidity Fund EUR Acc (IE0005023910)825,30M EUR138,09 EUR0,20%0,11%1.000.000 EUR
BlackRock Institutional Cash Series Euro Liquidity Fund EUR Inc (IE0005023803)1.576,33M EUR1,00 EUR0,20%0,11%1.000.000 EUR
BlackRock Institutional Cash Series Euro Liquidity Fund G EUR Acc (IE00B2B3JB56)1,14M EUR10.510,59 EUR0,20%0,05%1.000.000 EUR
BlackRock Institutional Cash Series Euro Liquidity Fund G EUR Inc (IE00B2B3JC63)0,00M EUR1,00 EUR0,20%0,05%1.000.000 EUR
BlackRock Institutional Cash Series Euro Liquidity Fund G IV Acc (IE00B3KDB284)0,00M EUR10.002,00 EUR0,15%0,15%20.000 EUR
BlackRock Institutional Cash Series Euro Liquidity Fund G IV Inc (IE00B3KDB391)0,00M EUR1,00 EUR0,15%0,15%20.000 EUR
BlackRock Institutional Cash Series Euro Liquidity Fund GII EUR Acc (IE00B3KDB177)0,08M EUR1.008,51 EUR0,25%0,05%500.000 EUR
BlackRock Institutional Cash Series Euro Liquidity Fund GII EUR Inc (IE00B2B3JF94)0,00M EUR1,00 EUR0,25%0,07%500.000 EUR
BlackRock Institutional Cash Series Euro Liquidity Fund Heritage Acc (IE00B3WGJF45)0,00M EUR100,59 EUR0,13%0,07%750.000.000 EUR
BlackRock Institutional Cash Series Euro Liquidity Fund Heritage Inc (IE00B4004M78)0,00M EUR1,00 EUR0,13%0,07%750.000.000 EUR
BlackRock Institutional Cash Series Euro Liquidity Fund Premier EUR Acc (IE00B3ZJFC95)1.062,36M EUR100,74 EUR0,00%0,06%1.000.000.000 EUR
BlackRock Institutional Cash Series Euro Liquidity Fund Premier EUR Inc (IE00B3L10570)8.496,31M EUR1,00 EUR0,10%0,06%1.000.000.000 EUR
BlackRock Institutional Cash Series Euro Liquidity Fund Select Acc (IE00B44QSK78)74,39M EUR99,18 EUR1,00%0,08%250.000.000 EUR
BlackRock Institutional Cash Series Euro Liquidity Fund Select Inc (IE00B40FZ075)0,00M EUR1,00 EUR0,15%0,08%250.000.000 EUR

Estrategia

El fondo busca maximizar los ingresos en consonancia con la preservación del principal y la liquidez mediante el mantenimiento de una cartera de alta calidad que invierte a corto plazo en instrumentos del mercado monetario.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,45%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,25%PERCENT

Gestores

Bea Rodriguez


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20050,45%
20061,52%0,48%0,62%0,41%0,00%
20070,00%0,00%0,00%0,00%0,00%
20084,94%0,55%1,03%2,32%0,96%
20090,77%0,48%0,18%0,07%0,03%
20100,17%0,02%0,05%0,03%0,07%
20110,49%0,09%0,14%0,15%0,10%
20120,02%0,01%0,00%0,00%0,00%
20130,01%0,00%0,00%0,01%0,00%
20140,01%0,00%0,00%0,00%0,00%
2015-0,07%0,00%0,01%-0,03%-0,05%
2016-0,65%-0,08%-0,16%-0,20%-0,21%
2017-0,21%-0,22%-0,22%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet Institutional (Aug 31, 2017) Sep 21, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 17, 2017) Aug 19, 2017
Prospectus (Jun 23, 2017) Aug 28, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Aug 31, 2017
Factsheet (Aug 31, 2016) Sep 20, 2016
SemiannualReport (Mar 31, 2016) Aug 04, 2017
Rulebook (Feb 11, 2013) Aug 21, 2017
SimplifiedProspectus (Dec 15, 2011) Aug 16, 2013