RV Asia (ex-Japón)

Invesco Asian Equity Fund

Invesco Funds Series - Invesco Asian Equity Fund A Annual Distribution USD | IE0030381945

Invesco Global Asset Management DAC

21 Nov, 2017
9,32
0,74%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Invesco Funds Series - Invesco Asian Equity Fund A Annual Distribution EUR (IE00BMMV7G99)0,79M EUR15,12 EUR1,50%1,95%1.000 EUR
Invesco Funds Series - Invesco Asian Equity Fund A (EUR Hedged) Annual Distribution EUR (IE00BMMV7H07)6,98M EUR12,47 EUR1,50%1,95%0 EUR
Invesco Funds Series - Invesco Asian Equity Fund A Annual Distribution USD (IE0030381945)262,56M USD9,32 USD1,50%1,95%1.000 USD
Invesco Funds Series - Invesco Asian Equity Fund C Annual Distribution USD (IE0030382026)373,59M USD9,81 USD1,00%1,35%858.410 USD
Invesco Funds Series - Invesco Asian Equity Fund C Accumulation USD (IE00B8N9YC94)250,65M USD16,42 USD1,00%1,35%858.410 USD
Invesco Funds Series - Invesco Asian Equity Fund E Accumulation EUR (IE00B0H1Q962)21,13M EUR7,56 EUR2,25%2,70%500 EUR
Invesco Funds Series - Invesco Asian Equity Fund Z Accumulation EUR (IE00BBPJD320)208,91M EUR18,88 EUR0,75%1,20%0 EUR

Estrategia Invesco Asian Equity Fund

Conseguir un crecimiento de capital en la región asiática. La cartera estará principalmente invertida en valores cotizados en las bolsas asiáticas así como también podrá incluir acciones de empresas, que aunque coticen en otros mercados, generen una parte importante de sus ingresos o tengan sustanciales intereses en la región asiática de acuerdo con la opinión del gestor del fondo. La cartera estará invertida en valores cotizados en mercados reconocidos oficialmente.


Entre los fondos de la categoría RV Asia (ex-Japón), que invierten en Renta Variable, el fondo Invesco Asian Equity Fund, con ISIN IE0030381945, de la gestora Invesco Global Asset Management DAC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio total asciende a 1.253.725.781 USD a fecha de 22 de November de 2017.

Comisiones Invesco Asian Equity Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,01%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,95%PERCENT
Total Expense Ratio1,95%PERCENT

Gestores

Stuart Parks


Metadata


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Rentabilidad Invesco Asian Equity Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-21

Rentabilidades absolutas al 2017-11-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-15,00%18,98%-13,96%-14,50%-2,88%
200325,55%-10,83%13,03%17,03%6,43%
20048,15%7,62%-7,93%5,40%3,56%
200539,61%6,32%11,39%8,37%8,78%
200617,07%8,70%-8,54%5,81%11,30%
200717,12%1,59%11,15%5,72%-1,89%
2008-48,76%-18,77%-3,53%-15,08%-23,00%
200965,61%3,81%31,30%13,07%7,47%
201030,69%7,68%5,93%5,86%8,23%
2011-14,79%-4,82%-0,30%-13,48%3,79%
201219,72%12,44%-1,87%6,06%2,30%
20135,67%4,95%-4,03%2,32%2,53%
201418,42%-0,37%8,19%6,66%3,01%
20153,41%15,91%-2,63%-16,75%10,05%
20169,81%-4,98%5,40%10,71%-0,96%
201712,98%2,11%1,76%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 12, 2017) Nov 10, 2017
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 18, 2017
Factsheet Institutional (Sep 30, 2017) Oct 14, 2017
SemiannualReport (Jul 31, 2017) Nov 10, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 29, 2017) Mar 31, 2017
Supplement (Feb 15, 2017) Feb 20, 2017
AnnualReport (Jan 31, 2017) Nov 01, 2017
SimplifiedProspectus (Jun 10, 2011) Jul 11, 2012
Rulebook (Jan 29, 2010) Jul 04, 2014