RV Asia (ex-Japón)

Invesco Asian Equity Fund

Invesco Funds Series - Invesco Asian Equity Fund A Annual Distribution USD | IE0030381945

Invesco Global Asset Management DAC

19 Sep, 2017
8,91
0,02%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Invesco Funds Series - Invesco Asian Equity Fund A Annual Distribution EUR (IE00BMMV7G99)1,19M EUR14,13 EUR1,50%1,95%1.000 EUR
Invesco Funds Series - Invesco Asian Equity Fund A (EUR Hedged) Annual Distribution EUR (IE00BMMV7H07)7,99M EUR11,96 EUR1,50%1,95%0 EUR
Invesco Funds Series - Invesco Asian Equity Fund A Annual Distribution USD (IE0030381945)258,12M USD8,91 USD1,50%1,95%1.000 USD
Invesco Funds Series - Invesco Asian Equity Fund C Annual Distribution USD (IE0030382026)366,22M USD9,36 USD1,00%1,35%841.110 USD
Invesco Funds Series - Invesco Asian Equity Fund C Accumulation USD (IE00B8N9YC94)257,54M USD15,68 USD1,00%1,35%841.110 USD
Invesco Funds Series - Invesco Asian Equity Fund E Accumulation EUR (IE00B0H1Q962)19,90M EUR7,07 EUR2,25%2,70%500 EUR

Estrategia

Conseguir un crecimiento de capital en la región asiática. La cartera estará principalmente invertida en valores cotizados en las bolsas asiáticas así como también podrá incluir acciones de empresas, que aunque coticen en otros mercados, generen una parte importante de sus ingresos o tengan sustanciales intereses en la región asiática de acuerdo con la opinión del gestor del fondo. La cartera estará invertida en valores cotizados en mercados reconocidos oficialmente.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,01%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,95%PERCENT
Total Expense Ratio1,95%PERCENT

Gestores

Stuart Parks


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-15,00%18,98%-13,96%-14,50%-2,88%
200325,55%-10,83%13,03%17,03%6,43%
20048,15%7,62%-7,93%5,40%3,56%
200539,61%6,32%11,39%8,37%8,78%
200617,07%8,70%-8,54%5,81%11,30%
200717,12%1,59%11,15%5,72%-1,89%
2008-48,76%-18,77%-3,53%-15,08%-23,00%
200965,61%3,81%31,30%13,07%7,47%
201030,69%7,68%5,93%5,86%8,23%
2011-14,79%-4,82%-0,30%-13,48%3,79%
201219,72%12,44%-1,87%6,06%2,30%
20135,67%4,95%-4,03%2,32%2,53%
201418,42%-0,37%8,19%6,66%3,01%
20153,41%15,91%-2,63%-16,75%10,05%
20169,81%-4,98%5,40%10,71%-0,96%
201712,98%2,11%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet Institutional (Aug 31, 2017) Sep 15, 2017
Factsheet (Jul 31, 2017) Aug 18, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 29, 2017) Mar 31, 2017
Prospectus (Feb 15, 2017) Feb 17, 2017
Supplement (Feb 15, 2017) Feb 20, 2017
AnnualReport (Jan 31, 2017) Jun 01, 2017
SemiannualReport (Jul 31, 2016) Aug 20, 2017
SimplifiedProspectus (Jun 10, 2011) Jul 11, 2012
Rulebook (Jan 29, 2010) Jul 04, 2014