RF Diversificada EUR

PIMCO GIS Euro Bond Fund

PIMCO Funds: Global Investors Series plc Euro Bond Fund Administrative Acc EUR | IE0030566131

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

20 Sep, 2017
22,03
0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

PIMCO Funds: Global Investors Series plc Euro Bond Fund Administrative Acc EUR (IE0030566131)3,76M EUR22,03 EUR0,46%0,96%0 EUR
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Euro Bond Fund E Acc EUR (IE00B11XYY66)77,52M EUR21,62 EUR1,36%1,36%0 EUR
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Euro Bond Fund E Inc EUR (IE00B0M2YC33)33,98M EUR11,68 EUR1,36%1,36%0 EUR
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Euro Bond Fund Instl Acc EUR (IE0004931386)985,00M EUR24,00 EUR0,46%0,46%0 EUR
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Euro Bond Fund Instl Inc EUR (IE0030554277)57,97M EUR16,06 EUR0,46%0,46%0 EUR
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Euro Bond Fund Investor Acc EUR (IE0005304773)13,53M EUR22,75 EUR0,46%0,81%0 EUR
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Euro Bond Fund Investor Inc EUR (IE0005304559)2,10M EUR15,41 EUR0,46%0,81%0 EUR

Estrategia

Trata de maximizar la rentabilidad total, de manera compatible con la preservación del capital y una gestión prudente de la inversión. El Subfondo invertirá, al menos, dos terceras partes de su patrimonio en una cartera diversificada de Valores de Renta Fija denominados en euros, con diversos vencimientos. La duración media de la cartera de valores de este Subfondo normalmente variará dentro de una banda de tres a siete años en función de las previsiones del Asesor de Inversiones sobre los tipos de interés.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,46%PERCENT
On Going Charge0,96%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,96%PERCENT

Gestores

Andrew Balls


Lorenzo Pagani


Andrew Bosomworth


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20027,92%-1,25%1,53%3,46%4,03%
20035,28%2,31%2,66%0,86%-0,62%
20047,60%2,90%-0,61%2,30%2,84%
20053,78%1,02%3,53%0,28%-1,04%
2006-1,40%-1,61%-0,86%2,01%-0,92%
20070,21%0,36%-3,05%2,70%0,28%
2008-5,54%0,21%-2,41%-1,96%-1,48%
200910,97%-0,45%4,68%5,77%0,68%
20105,96%2,91%2,43%3,34%-2,73%
20112,88%0,26%2,04%-0,62%1,19%
201214,29%4,35%1,79%4,50%2,97%
20131,79%1,14%-1,61%0,93%1,35%
201411,80%3,52%3,46%2,19%2,15%
20150,10%3,82%-5,24%1,21%0,53%
20164,01%1,86%2,06%1,70%-1,62%
2017-0,60%0,55%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 03, 2017) Aug 18, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 10, 2017) Feb 15, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 04, 2017
Rulebook (Aug 31, 2016) Aug 29, 2017
Supplement (Sep 28, 2012) Oct 24, 2012
Factsheet (Apr 30, 2011) Jul 11, 2012
SimplifiedProspectus (Mar 01, 2011) Jul 11, 2012