AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - AXA Rosenberg Global Small Cap Alpha Fund B EUR Acc

B | IE0031069168

AXA INVESTMENT MANAGERS

€31,64
+1,02% 1M
+16,12% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
A
IE00BD007P49
74,96M€0,80%-0,85%100.000,00€3,98%
A
IE0008366928
66,74M€0,80%-0,85%0,00€4,05%
B
IE0031069168
21,61M€1,50%-1,55%5.000,00€3,30%
B
IE0004324657
12,25M€1,50%-1,55%0,00€3,31%
E
IE0034277362
2,48M€1,50%-1,55%5.000,00€2,54%
AH
IE00BD007Q55
0,13M€0,80%-0,85%100.000,00€2,05%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - AXA Rosenberg Global Small Cap Alpha Fund B EUR Acc

El objetivo del fondo consiste en proporcionar una revalorización a largo plazo del capital. Invertirá principalmente en valores de renta variable de empresas de pequeña capitalización, que la Sociedad Gestora considere infravalorados y que se negocien principalmente en mercados regulados de todo el mundo.


Información sobre el fondo de inversión AXA Rosenberg Global Small Cap Alpha Fd

El fondo AXA Rosenberg Global Small Cap Alpha Fd, con ISIN, IE0031069168 de la gestora AXA INVESTMENT MANAGERS pertenece a la categoría RV Global Cap. Pequeña dentro de los fondos de RV Global Cap. Med/Peq

Comisiones AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - AXA Rosenberg Global Small Cap Alpha Fund B EUR Acc

ComisiónValor
Comisión de custodia0,05%
Comisión de suscripción4,50%
Comisión de gestión1,50%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,55%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Global Cap. Pequeña

Ver más fondos de la categoría RV Global Cap. Pequeña de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 5,14% 10,29% 19,03%
1 año -6,93% -6,29% -0,72%
3 años 10,23% 3,30% 7,51%
5 años 31,77% 5,67% 8,11%
10 años 216,58% 12,21% 11,34%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201415,49% - - - -
201511,28% - - -8,80% -
201613,21%0,84%0,84%5,14%11,92%
20173,79%3,02%-2,66%1,32%2,15%
2018-19,07%-5,96%5,17%-0,24%-17,97%
2019 - 15,90%-1,30% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2019) Jul 23, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Jul 23, 2019
Informe semestral (Sep 30, 2018) Jul 23, 2019
Folleto (Aug 31, 2018) Jul 23, 2019
Informe anual (Mar 31, 2018) Jul 23, 2019
Reglamento de gestión (Jun 30, 2015) Jul 23, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-3,48-4,32
Beta1,141,11
Information Ratio-0,82-0,96
R-Squared97,1496,29
Sharpe Ratio-0,190,35
Standard Deviation20,9017,15
Tracking Error4,313,71
Treynor Ratio-3,565,44

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).