Merian US Equity Income Fund A USD Acc

A | IE0031387487

OLD MUTUAL GLOBAL INVESTORS LTD

€26,11
+1,05% 1M
+14,16% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
A
IE0031387487
53,36M€1,50%-1,50%0,00€8,66%
A
IE00B01FHQ87
14,06M€1,50%-1,50%1.000,00€8,49%
C
IE0031387602
11,01M€1,50%-1,50%0,00€6,87%
A
IE00B5543T19
9,26M€1,50%-1,50%0,00€6,15%
I
IE00B42HPV22
8,30M€0,75%-0,75%0,00€9,41%
R
IE00B9GCTJ47
5,23M€0,75%-0,75%0,00€6,85%
AH
IE00B2899L63
3,50M€1,50%-1,50%1.000,00€4,77%
B
IE0031387594
0,30M€1,50%-1,50%0,00€6,77%
A
IE00B94W0C69
0,25M€1,50%-1,50%0,00€8,25%
I
IE00B990QS34
0,19M€0,75%-0,75%0,00€6,78%
I
IE00B977Q864
0,11M€0,75%-0,75%10.000,00€-
R
IE00B8XV7266
0,08M€0,75%-0,75%0,00€8,96%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Merian US Equity Income Fund A USD Acc

El objetivo del fondo es la revalorización del capital mediante la inversión en una cartera diversificada de titulos de renta variable de compañias estadounidenses de cualquier capitalización bursátil que parezcan infravaloradas con respecto al mercado.


Información sobre el fondo de inversión Merian US Equity Income Fund

Entre los fondos de la categoría RV USA Cap. Grande Value

Comisiones Merian US Equity Income Fund A USD Acc

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción6,25%
Comisión de gestión1,50%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,50%

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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV USA Cap. Grande Value

Ver más fondos de la categoría RV USA Cap. Grande Value de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -0,94% -1,88% -3,94%
1 año 8,61% 8,61% 5,98%
3 años 28,35% 8,66% 7,66%
5 años 58,96% 9,71% 8,56%
10 años 288,64% 14,53% 13,22%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201425,92% - - - -
20155,16% - - -8,99% -
201616,89%-4,32%3,70%2,24%15,23%
2017-2,59%2,20%-4,55%-0,83%0,69%
2018-5,11%-4,80%11,12%5,95%-15,33%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jan 31, 2019) Mar 22, 2019
DFI (Oct 31, 2018) Mar 22, 2019
Folleto (Sep 30, 2018) Mar 22, 2019
Reglamento de gestión (Sep 30, 2018) Mar 22, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) Mar 22, 2019
Informe anual (Dec 31, 2017) Mar 22, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha6,78-0,29
Beta0,951,07
Information Ratio0,760,00
R-Squared79,5382,05
Sharpe Ratio0,480,27
Standard Deviation19,6715,99
Tracking Error8,956,83
Treynor Ratio10,033,98

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).