OLD MUTUAL US EQUITY INCOME B USD CAP

B | IE0031387594

OLD MUTUAL GLOBAL INVESTORS LTD

€19,55
+1,58% 1M
+16,02% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
A
IE0031387487
57,62M€1,50%-1,50%0,00€8,43%
C
IE0031387602
10,93M€1,50%-1,50%0,00€6,64%
A
IE00B5543T19
8,70M€1,50%-1,50%0,00€8,27%
R
IE00B9GCTJ47
8,19M€0,75%-0,75%0,00€9,27%
I
IE00B42HPV22
8,09M€0,75%-0,75%0,00€9,18%
AH
IE00B2899L63
3,90M€1,50%-1,50%1.000,00€4,94%
A
IE00B01FHQ87
2,96M€1,50%-1,50%1.000,00€8,07%
B
IE0031387594
1,47M€1,50%-1,50%0,00€6,93%
A
IE00B94W0C69
0,65M€1,50%-1,50%0,00€8,31%
I
IE00B990QS34
0,20M€0,75%-0,75%0,00€8,92%
I
IE00B977Q864
0,11M€0,75%-0,75%10.000,00€-
R
IE00B8XV7266
0,08M€0,75%-0,75%0,00€8,99%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia OLD MUTUAL US EQUITY INCOME B USD CAP

El objetivo del fondo es la revalorización del capital mediante la inversión en una cartera diversificada de titulos de renta variable de compañias estadounidenses de cualquier capitalización bursátil que parezcan infravaloradas con respecto al mercado.


Información sobre el fondo de inversión Merian US Equity Income Fund

Entre los fondos de la categoría RV USA Cap. Grande Value

Comisiones OLD MUTUAL US EQUITY INCOME B USD CAP

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,50%
Comisión de reembolso4,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,50%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV USA Cap. Grande Value

Ver más fondos de la categoría RV USA Cap. Grande Value de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 17,09% 37,23% 35,69%
1 año -1,11% -1,11% 3,76%
3 años 22,27% 6,93% 7,91%
5 años 41,63% 7,20% 7,83%
10 años 172,77% 10,54% 12,00%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201423,63% - - - -
20153,48% - - -9,37% -
201614,89%-4,68%3,32%1,69%14,73%
2017-3,99%1,87%-4,93%-1,29%0,43%
2018-6,79%-5,02%10,83%5,58%-16,14%
2019 - 13,62% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2019) Jun 26, 2019
Folleto (Apr 30, 2019) Jun 26, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) Jun 26, 2019
Reglamento de gestión (Sep 30, 2018) Jun 26, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) Jun 26, 2019
DFI (Feb 28, 2014) Jun 26, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-0,36-2,27
Beta0,871,08
Information Ratio-0,06-0,23
R-Squared87,9384,88
Sharpe Ratio0,000,51
Standard Deviation18,3717,36
Tracking Error6,876,85
Treynor Ratio-0,078,28

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).