Merian US Equity Income Fund C USD Acc

C | IE0031387602

OLD MUTUAL GLOBAL INVESTORS LTD

€20,08
+1,15% 1M
+14,49% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
A
IE0031387487
53,30M€1,50%-1,50%0,00€8,13%
A
IE00B5543T19
12,01M€1,50%-1,50%0,00€5,67%
C
IE0031387602
10,83M€1,50%-1,50%0,00€6,34%
R
IE00B9GCTJ47
8,12M€0,75%-0,75%0,00€6,71%
I
IE00B42HPV22
7,97M€0,75%-0,75%0,00€8,87%
AH
IE00B2899L63
2,67M€1,50%-1,50%1.000,00€3,95%
A
IE00B94W0C69
0,26M€1,50%-1,50%0,00€8,07%
A
IE00B01FHQ87
0,23M€1,50%-1,50%1.000,00€7,98%
I
IE00B990QS34
0,20M€0,75%-0,75%0,00€6,30%
B
IE0031387594
0,18M€1,50%-1,50%0,00€6,29%
I
IE00B977Q864
0,11M€0,75%-0,75%10.000,00€-
R
IE00B8XV7266
0,08M€0,75%-0,75%0,00€8,75%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Merian US Equity Income Fund C USD Acc

El objetivo del fondo es la revalorización del capital mediante la inversión en una cartera diversificada de titulos de renta variable de compañias estadounidenses de cualquier capitalización bursátil que parezcan infravaloradas con respecto al mercado.


Información sobre el fondo de inversión Merian US Equity Income Fund

Entre los fondos de la categoría RV USA Cap. Grande Value

Comisiones Merian US Equity Income Fund C USD Acc

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción1,00%
Comisión de gestión1,50%
Comisión de reembolso1,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,50%

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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV USA Cap. Grande Value

Ver más fondos de la categoría RV USA Cap. Grande Value de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 6,97% 14,47% 15,69%
1 año -0,60% -0,60% 2,28%
3 años 20,27% 6,34% 7,41%
5 años 41,39% 7,17% 7,75%
10 años 166,65% 10,29% 11,64%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201423,81% - - - -
20153,54% - - -9,35% -
201614,86%-4,68%3,31%1,69%14,69%
2017-4,12%1,81%-4,95%-1,23%0,31%
2018-6,63%-5,16%10,69%5,50%-15,70%
2019 - 13,92% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Apr 30, 2019) Jun 18, 2019
Factsheet (Apr 30, 2019) Jun 18, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Jun 18, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) Jun 18, 2019
Reglamento de gestión (Sep 30, 2018) Jun 18, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) Jun 18, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha0,21-2,13
Beta0,881,07
Information Ratio0,02-0,22
R-Squared88,4684,71
Sharpe Ratio0,030,52
Standard Deviation18,4617,25
Tracking Error6,726,82
Treynor Ratio0,598,41

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).