RV Asia Pacífico (ex-Japón)

Russell Inv Asia Pacific Ex Japan Fund

Russell Investment Company plc - Russell Investments Asia Pacific Ex Japan Fund F | IE0031503554

Russell Investments Ireland Limited

19 Jul, 2018
3.147,58
-0,21%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Russell Investment Company plc - Russell Investments Asia Pacific Ex Japan Fund C (IE0002191413)0,12M EUR209,92 EUR1,50%0,00%0 EUR
Russell Investment Company plc - Russell Investments Asia Pacific Ex Japan Fund F (IE0031503554)0,35M EUR3.147,58 EUR1,80%0,00%0 EUR
Russell Investment Company plc - Russell Investments Asia Pacific Ex Japan Fund U (IE00B3NKGV01)0,07M EUR1.487,54 EUR2,80%0,00%0 EUR

Estrategia Russell Inv Asia Pacific Ex Japan Fund

El objetivo del fondo es obtener la revalorización del capital invirtiendo de forma principal en valores de renta variable, incluidas acciones ordinarias, valores convertibles y warrants, cotizados o negociados en Mercados Regulados en Hong Kong, Singapur, Malasia, Taiwan, China, Thailandia, Filipinas, Corea, Indonesia, Australia y Nueva Zelanda. El fondo podrá invertir hasta un 10% del patrimonio del fondo en India y Pakistán. En todo momento, al menos dos terceras partes del patrimonio neto del fondo se invertirán en los instrumentos mencionados (excluidos valores convertibles) de emisores domiciliados en los países mencionados, salvo India y Pakistán.


Información sobre el fondo de inversión Russell Inv Asia Pacific Ex Japan Fund

El fondo Russell Inv Asia Pacific Ex Japan Fund, con ISIN, IE0031503554 de la gestora Russell Investments Ireland Limited se sitúa en la posición entre los 60 fondos de la categoría RV Asia Pacífico (ex-Japón) a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,20% del patrimonio del fondo, que asciende a 92.293.166 EUR a fecha de 20 de July de 2018.

Comisiones Russell Inv Asia Pacific Ex Japan Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,80%PERCENT
On Going Charge2,20%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success20,00%PERCENT

Gestores

Symon Parish


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Rentabilidad Russell Inv Asia Pacific Ex Japan Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-19

Rentabilidades absolutas al 2018-07-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-14,48%-2,11%
200323,89%-7,61%12,77%11,62%6,52%
200410,04%8,63%-6,39%3,11%4,95%
200538,31%7,00%11,28%8,77%6,79%
200614,24%4,97%-7,15%6,57%9,99%
200719,30%4,71%11,43%5,83%-3,39%
2008-50,88%-20,37%-4,76%-15,86%-23,03%
200969,47%2,13%29,30%18,44%8,35%
201025,53%7,25%1,00%5,41%9,93%
2011-15,48%-4,19%-2,89%-14,25%5,94%
201218,51%10,15%-3,02%7,53%3,17%
2013-1,60%5,49%-7,95%1,49%-0,16%
201413,09%-0,77%6,00%4,88%2,52%
20152,28%17,61%-3,89%-17,18%9,27%
20169,00%-4,56%3,99%8,48%1,24%
201716,38%10,53%-1,74%1,40%5,68%
2018-3,09%1,48%

Rendimiento mensual Russell Inv Asia Pacific Ex Japan Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Dec 22, 2017) Mar 07, 2018
Supplement (Jun 06, 2017) Sep 01, 2017
AnnualReport (Mar 31, 2017) Nov 14, 2017
SemiannualReport (Sep 30, 2016) Aug 28, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2015) Feb 23, 2015
Factsheet (Dec 31, 2013) Jan 23, 2014
SimplifiedProspectus (Jun 10, 2010) Jul 11, 2012
Quarterly Report (Sep 30, 2008) Jul 11, 2012