RV USA Cap. Grande Value

BNY Mellon US Dynamic Value Fund

BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon U.S.Dynamic Value Fund EUR A Acc | IE0031687019

BNY Mellon Global Management Ltd

22 Nov, 2017
2,34
-0,88%
EUR

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Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon U.S.Dynamic Value Fund EUR A Acc (IE0031687019)1,57M EUR2,34 EUR2,00%2,19%5.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon U.S.Dynamic Value Fund EUR C Acc (IE0031687902)0,00M EUR2,82 EUR1,00%1,20%5.000.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon U.S.Dynamic Value Fund USD A Acc (IE0031687670)2,64M USD2,81 USD2,00%2,19%4.292 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon U.S.Dynamic Value Fund USD C Acc (IE0031688199)92,10M USD3,16 USD1,00%1,20%5.000.000 USD

Estrategia BNY Mellon US Dynamic Value Fund

El fondo busca la revalorización de capital a largo plazo invirtiendo principalmente (es decir, al menos dos tercios de su patrimonio) en una cartera de acciones y otros valores de renta variable de empresas con una capitalización bursátil igual o superior a 1.000 millones de dólares en el momento de realizarse la inversión y con sede registrada en EE.UU o que llevan a cabo una aprte preponderante de sus actividades económicas en dicho país.


El fondo BNY Mellon US Dynamic Value Fund, con ISIN, IE0031687019 de la gestora BNY Mellon Global Management Ltd se sitúa en la posición 33 entre los 37 fondos de la categoría RV USA Cap. Grande Value a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del -0,51% con una volatilidad del 16,08%. El patrimonio del fondo asciende a 96.423.760 EUR a fecha de 24 de November de 2017.

Comisiones BNY Mellon US Dynamic Value Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,15%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee2,00%PERCENT
On Going Charge2,20%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,19%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad BNY Mellon US Dynamic Value Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-22

Rentabilidades absolutas al 2017-11-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20035,37%-7,13%7,95%0,36%4,73%
20040,23%3,97%-0,20%-2,91%-0,51%
200521,76%3,18%8,61%4,21%4,25%
20065,97%2,62%-6,01%4,81%4,82%
2007-6,89%-0,09%5,85%-5,88%-6,45%
2008-35,78%-15,68%-2,06%-7,56%-15,88%
200920,11%-8,61%12,84%10,73%5,18%
201018,70%11,90%-4,97%-2,08%14,00%
2011-4,85%-0,24%-4,15%-15,59%17,88%
201214,20%8,48%-1,38%6,17%0,55%
201329,89%14,82%3,10%0,87%8,78%
201423,71%1,81%3,11%8,81%8,30%
20156,76%13,84%-3,69%-9,68%7,81%
201620,18%-6,57%5,61%3,75%17,39%
20170,76%-6,69%-0,09%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet Institutional (Oct 31, 2017) Nov 08, 2017
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 13, 2017
Prospectus (Aug 11, 2017) Nov 05, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Nov 03, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 03, 2017) Feb 06, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 20, 2017
Supplement (Jul 01, 2016) Dec 08, 2016
Rulebook (Mar 19, 2015) Nov 05, 2017
SimplifiedProspectus (May 30, 2012) Aug 15, 2013