RV USA Cap. Grande Value

BNY Mellon US Dynamic Value Fund

BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon U.S.Dynamic Value Fund EUR C Acc | IE0031687902

BNY Mellon Global Management Ltd

17 Jan, 2018
3,04
1,42%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon U.S.Dynamic Value Fund USD W (Acc.) (IE00B974DH57)0,00M USD1,11 USD0,75%0,00%12.491.700 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon U.S.Dynamic Value Fund EUR A Acc (IE0031687019)2,60M EUR2,52 EUR2,00%2,19%5.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon U.S.Dynamic Value Fund EUR C Acc (IE0031687902)0,00M EUR3,04 EUR1,00%1,20%5.000.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon U.S.Dynamic Value Fund USD A Acc (IE0031687670)2,38M USD3,13 USD2,00%2,19%4.163 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon U.S.Dynamic Value Fund USD C Acc (IE0031688199)80,01M USD3,52 USD1,00%1,20%4.163.900 USD

Estrategia BNY Mellon US Dynamic Value Fund

El fondo busca la revalorización de capital a largo plazo invirtiendo principalmente (es decir, al menos dos tercios de su patrimonio) en una cartera de acciones y otros valores de renta variable de empresas con una capitalización bursátil igual o superior a 1.000 millones de dólares en el momento de realizarse la inversión y con sede registrada en EE.UU o que llevan a cabo una aprte preponderante de sus actividades económicas en dicho país.


Información sobre el fondo de inversión BNY Mellon US Dynamic Value Fund

El fondo BNY Mellon US Dynamic Value Fund, con ISIN, IE0031687902 de la gestora BNY Mellon Global Management Ltd se sitúa en la posición entre los 37 fondos de la categoría RV USA Cap. Grande Value a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,20% del patrimonio del fondo, que asciende a 85.113.361 EUR a fecha de 19 de January de 2018.

Comisiones BNY Mellon US Dynamic Value Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,15%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,20%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,20%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad BNY Mellon US Dynamic Value Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-17

Rentabilidades absolutas al 2018-01-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20035,01%
20041,24%4,24%0,05%-2,67%-0,26%
200522,98%3,44%8,88%4,49%4,51%
20067,14%2,88%-5,67%5,08%5,07%
2007-5,95%0,16%6,11%-5,65%-6,21%
2008-35,14%-15,47%-1,81%-7,33%-15,67%
200921,24%-8,38%13,13%11,01%5,37%
201019,97%12,18%-4,72%-1,80%14,29%
2011-3,88%0,03%-3,89%-15,38%18,16%
201215,35%8,74%-1,13%6,57%0,68%
201330,82%15,10%3,34%0,85%9,06%
201424,95%2,05%3,38%9,09%8,57%
20157,83%14,12%-3,45%-9,45%8,08%
201621,38%-6,34%5,87%4,01%17,69%
20170,16%1,01%-6,44%0,19%5,78%

Rendimiento mensual BNY Mellon US Dynamic Value Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Dec 31, 2017) Jan 12, 2018
Factsheet Institutional (Dec 31, 2017) Jan 12, 2018
Prospectus (Nov 17, 2017) Dec 16, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Dec 17, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 03, 2017) Feb 06, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Dec 16, 2017
Rulebook (Nov 07, 2016) Dec 21, 2017
Supplement (Jul 01, 2016) Dec 08, 2016
SimplifiedProspectus (May 30, 2012) Aug 15, 2013