RV USA Cap. Grande Value

BNY Mellon US Dynamic Value Fund

BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon U.S.Dynamic Value Fund EUR C Acc | IE0031687902

BNY Mellon Global Management Ltd

21 Sep, 2017
2,73
-0,32%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon U.S.Dynamic Value Fund EUR A Acc (IE0031687019)1,54M EUR2,27 EUR2,00%2,19%5.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon U.S.Dynamic Value Fund EUR C Acc (IE0031687902)0,00M EUR2,73 EUR1,00%1,20%5.000.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon U.S.Dynamic Value Fund USD A Acc (IE0031687670)2,33M USD2,75 USD2,00%2,19%4.205 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon U.S.Dynamic Value Fund USD C Acc (IE0031688199)80,81M USD3,09 USD1,00%1,20%5.000.000 USD

Estrategia

El fondo busca la revalorización de capital a largo plazo invirtiendo principalmente (es decir, al menos dos tercios de su patrimonio) en una cartera de acciones y otros valores de renta variable de empresas con una capitalización bursátil igual o superior a 1.000 millones de dólares en el momento de realizarse la inversión y con sede registrada en EE.UU o que llevan a cabo una aprte preponderante de sus actividades económicas en dicho país.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,15%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,20%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,20%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20035,01%
20041,24%4,24%0,05%-2,67%-0,26%
200522,98%3,44%8,88%4,49%4,51%
20067,14%2,88%-5,67%5,08%5,07%
2007-5,95%0,16%6,11%-5,65%-6,21%
2008-35,14%-15,47%-1,81%-7,33%-15,67%
200921,24%-8,38%13,13%11,01%5,37%
201019,97%12,18%-4,72%-1,80%14,29%
2011-3,88%0,03%-3,89%-15,38%18,16%
201215,35%8,74%-1,13%6,57%0,68%
201330,82%15,10%3,34%0,85%9,06%
201424,95%2,05%3,38%9,09%8,57%
20157,83%14,12%-3,45%-9,45%8,08%
201621,38%-6,34%5,87%4,01%17,69%
20171,01%-6,44%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 15, 2017
Factsheet Institutional (Aug 31, 2017) Sep 11, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 16, 2017
Prospectus (Jun 02, 2017) Sep 13, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 03, 2017) Feb 06, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 13, 2017
Supplement (Jul 01, 2016) Dec 08, 2016
Rulebook (Mar 19, 2015) Sep 13, 2017
SimplifiedProspectus (May 30, 2012) Aug 15, 2013