RV USA Cap. Grande Value

BNY Mellon US Dynamic Value Fund

BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon U.S.Dynamic Value Fund EUR C Acc | IE0031687902

BNY Mellon Global Management Ltd

13 Jul, 2018
3,06
-0,24%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon U.S.Dynamic Value Fund USD W (Acc.) (IE00B974DH57)0,00M USD1,07 USD0,75%0,00%12.847.350 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon U.S.Dynamic Value Fund EUR A Acc (IE0031687019)1,22M EUR2,52 EUR2,00%2,19%5.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon U.S.Dynamic Value Fund EUR C Acc (IE0031687902)0,00M EUR3,06 EUR1,00%1,20%5.000.000 EUR
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon U.S.Dynamic Value Fund USD A Acc (IE0031687670)2,28M USD2,99 USD2,00%2,19%4.282 USD
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon U.S.Dynamic Value Fund USD C Acc (IE0031688199)54,81M USD3,38 USD1,00%1,20%4.282.450 USD

Estrategia BNY Mellon US Dynamic Value Fund

El fondo busca la revalorización de capital a largo plazo invirtiendo principalmente (es decir, al menos dos tercios de su patrimonio) en una cartera de acciones y otros valores de renta variable de empresas con una capitalización bursátil igual o superior a 1.000 millones de dólares en el momento de realizarse la inversión y con sede registrada en EE.UU o que llevan a cabo una aprte preponderante de sus actividades económicas en dicho país.


Información sobre el fondo de inversión BNY Mellon US Dynamic Value Fund

El fondo BNY Mellon US Dynamic Value Fund, con ISIN, IE0031687902 de la gestora BNY Mellon Global Management Ltd se sitúa en la posición entre los 45 fondos de la categoría RV USA Cap. Grande Value a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,17% del patrimonio del fondo, que asciende a 58.495.528 EUR a fecha de 17 de July de 2018.

Comisiones BNY Mellon US Dynamic Value Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,15%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,17%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,20%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad BNY Mellon US Dynamic Value Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-13

Rentabilidades absolutas al 2018-07-13

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20035,01%
20041,24%4,24%0,05%-2,67%-0,26%
200522,98%3,44%8,88%4,49%4,51%
20067,14%2,88%-5,67%5,08%5,07%
2007-5,95%0,16%6,11%-5,65%-6,21%
2008-35,14%-15,47%-1,81%-7,33%-15,67%
200921,24%-8,38%13,13%11,01%5,37%
201019,97%12,18%-4,72%-1,80%14,29%
2011-3,88%0,03%-3,89%-15,38%18,16%
201215,35%8,74%-1,13%6,57%0,68%
201330,82%15,10%3,34%0,85%9,06%
201424,95%2,05%3,38%9,09%8,57%
20157,83%14,12%-3,45%-9,45%8,08%
201621,38%-6,34%5,87%4,01%17,69%
20170,16%1,01%-6,44%0,19%5,78%
2018-4,86%7,07%

Rendimiento mensual BNY Mellon US Dynamic Value Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jun 30, 2018) Jul 14, 2018
Factsheet Institutional (Jun 30, 2018) Jul 08, 2018
Prospectus (May 23, 2018) Jun 06, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 18, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 07, 2018) Feb 10, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) May 13, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 11, 2018
Rulebook (Nov 07, 2016) Jul 11, 2018
Supplement (Jul 01, 2016) Dec 08, 2016
SimplifiedProspectus (May 30, 2012) Aug 15, 2013