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PIMCO GIS Total Return Bond Fund

PIMCO Funds: Global Investors Series plc Total Return Bond Fund H Instl Acc USD | IE0032313243

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

17 Oct, 2017
28,69
0,42%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

PIMCO Funds: Global Investors Series plc Total Return Bond Fund Administrative Acc EUR (Hedged) (IE00B4WVMF73)6,47M EUR12,62 EUR0,50%1,00%0 EUR
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Total Return Bond Fund Administrative Acc USD (IE0032303764)280,94M USD27,31 USD0,50%1,00%4.229.400 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Total Return Bond Fund E Acc CHF (Hedged) (IE00B884NX39)4,47M CHF10,11 CHF1,40%1,40%4.595 CHF
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Total Return Bond Fund E Acc EUR (Hedged) (IE00B11XZB05)1.188,21M EUR19,79 EUR1,40%1,40%0 EUR
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Total Return Bond Fund E Acc SGD (Hedged) (IE00B1LHWR71)35,92M SGD39,39 SGD1,40%1,40%3.214 SGD
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Total Return Bond Fund E Acc USD (IE00B11XZ988)521,17M USD26,45 USD1,40%1,40%4.229 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Total Return Bond Fund E Inc USD (IE00B0M2Y900)227,50M USD12,88 USD1,40%1,40%4.229 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Total Return Bond Fund H Instl Acc USD (IE0032313243)57,15M USD28,69 USD0,67%0,67%4.229.400 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Total Return Bond Fund Instl Acc EUR (Hedged) (IE0033989843)438,43M EUR21,94 EUR0,50%0,50%0 EUR
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Total Return Bond Fund Instl Acc EUR (Unhdg) (IE0009725304)16,39M EUR24,97 EUR0,50%0,50%0 EUR
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Total Return Bond Fund Instl Acc USD (IE0002460867)1.445,25M USD29,35 USD0,50%0,50%8.458.800 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Total Return Bond Fund Instl Inc EUR (Hedged) (IE00B0V9T086)153,47M EUR15,10 EUR0,50%0,50%0 EUR
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Total Return Bond Fund Instl Inc USD (IE0002459976)181,91M USD16,94 USD0,50%0,50%8.458.800 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Total Return Bond Fund Investor Acc EUR (Hedged) (IE00B0105X63)72,43M EUR20,99 EUR0,50%0,85%0 EUR
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Total Return Bond Fund Investor Acc USD (IE0005300243)451,91M USD27,45 USD0,50%0,85%4.229.400 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Total Return Bond Fund Investor Inc USD (IE0005300136)72,17M USD17,17 USD0,50%0,85%4.229.400 USD

Estrategia

Trata de maximizar la rentabilidad total, de manera compatible con la preservación del capital y una gestión prudente de la inversión. El Subfondo invertirá, al menos, dos terceras partes de su patrimonio en una cartera diversificada de Valores de Renta Fija con diversos vencimientos. La duración media de la cartera de valores de este Subfondo normalmente variará dentro de una banda de tres a seis años en función de las previsiones del Asesor de Inversiones sobre los tipos de interés.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Management Fee0,67%PERCENT
On Going Charge0,67%PERCENT
Total Expense Ratio0,67%PERCENT

Gestores

Mihir Worah


Mark Kiesel


Scott Mather


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2003-13,08%-2,44%-2,53%-1,72%-7,00%
2004-3,16%5,08%-1,27%1,06%-7,63%
200518,15%4,26%10,55%-0,08%2,59%
2006-7,13%-3,07%-5,53%4,64%-3,07%
2007-1,99%0,65%-2,88%-0,81%1,08%
200810,24%-4,71%-0,39%10,43%5,16%
20098,85%6,39%-1,12%0,67%2,79%
201014,69%8,84%12,91%-6,98%0,33%
20116,20%-4,44%-0,24%6,47%4,63%
20127,66%0,39%7,51%1,36%-1,59%
2013-6,42%2,87%-4,48%-2,94%-1,88%
201418,45%1,12%3,13%7,40%5,76%
201511,98%15,10%-5,29%-0,56%3,30%
20166,01%-2,88%4,58%0,07%4,30%
2017-0,05%-4,50%-2,12%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 03, 2017) Aug 18, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Oct 05, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 10, 2017) Sep 20, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 04, 2017
Rulebook (Aug 31, 2016) Aug 29, 2017
Supplement (Sep 30, 2013) Jan 20, 2015
SimplifiedProspectus (Mar 01, 2011) Jul 11, 2012
Factsheet (Jan 31, 2010) Jul 11, 2012