RF Otros

PIMCO GIS Total Return Bond Fund

PIMCO Funds: Global Investors Series plc Total Return Bond Fund H Instl Acc USD | IE0032313243

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

13 Dec, 2017
28,64
0,08%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

PIMCO Funds: Global Investors Series plc Total Return Bond Fund Administrative Acc EUR (Hedged) (IE00B4WVMF73)5,39M EUR12,56 EUR0,50%1,00%0 EUR
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Total Return Bond Fund Administrative Acc USD (IE0032303764)253,79M USD27,26 USD0,50%1,00%4.193.400 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Total Return Bond Fund E Acc CHF (Hedged) (IE00B884NX39)4,24M CHF10,05 CHF1,40%1,40%4.595 CHF
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Total Return Bond Fund E Acc EUR (Hedged) (IE00B11XZB05)1.151,81M EUR19,69 EUR1,40%1,40%0 EUR
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Total Return Bond Fund E Acc SGD (Hedged) (IE00B1LHWR71)33,85M SGD39,27 SGD1,40%1,40%3.214 SGD
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Total Return Bond Fund E Acc USD (IE00B11XZ988)519,95M USD26,38 USD1,40%1,40%4.193 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Total Return Bond Fund E Inc USD (IE00B0M2Y900)218,65M USD12,85 USD1,40%1,40%4.193 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Total Return Bond Fund H Instl Acc USD (IE0032313243)57,46M USD28,64 USD0,67%0,67%4.193.400 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Total Return Bond Fund Instl Acc EUR (Hedged) (IE0033989843)557,17M EUR21,86 EUR0,50%0,50%0 EUR
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Total Return Bond Fund Instl Acc EUR (Unhdg) (IE0009725304)14,80M EUR24,92 EUR0,50%0,50%0 EUR
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Total Return Bond Fund Instl Acc USD (IE0002460867)1.279,04M USD29,31 USD0,50%0,50%8.386.800 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Total Return Bond Fund Instl Inc EUR (Hedged) (IE00B0V9T086)151,91M EUR15,04 EUR0,50%0,50%0 EUR
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Total Return Bond Fund Instl Inc USD (IE0002459976)189,50M USD16,92 USD0,50%0,50%8.386.800 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Total Return Bond Fund Investor Acc EUR (Hedged) (IE00B0105X63)65,63M EUR20,90 EUR0,50%0,85%0 EUR
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Total Return Bond Fund Investor Acc USD (IE0005300243)451,64M USD27,40 USD0,50%0,85%4.193.400 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Total Return Bond Fund Investor Inc USD (IE0005300136)70,88M USD17,14 USD0,50%0,85%4.193.400 USD

Estrategia PIMCO GIS Total Return Bond Fund

Trata de maximizar la rentabilidad total, de manera compatible con la preservación del capital y una gestión prudente de la inversión. El Subfondo invertirá, al menos, dos terceras partes de su patrimonio en una cartera diversificada de Valores de Renta Fija con diversos vencimientos. La duración media de la cartera de valores de este Subfondo normalmente variará dentro de una banda de tres a seis años en función de las previsiones del Asesor de Inversiones sobre los tipos de interés.


Información sobre el fondo de inversión PIMCO GIS Total Return Bond Fund

El fondo PIMCO GIS Total Return Bond Fund, con ISIN, IE0032313243 de la gestora PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited se sitúa en la posición entre los 158 fondos de la categoría RF Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,67% del patrimonio del fondo, que asciende a 5.319.253.454 USD a fecha de 14 de December de 2017.

Comisiones PIMCO GIS Total Return Bond Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Management Fee0,67%PERCENT
On Going Charge0,67%PERCENT
Total Expense Ratio0,67%PERCENT

Gestores

Mihir Worah


Mark Kiesel


Scott Mather


Metadata


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Rentabilidad PIMCO GIS Total Return Bond Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-13

Rentabilidades absolutas al 2017-12-13

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2003-13,08%-2,44%-2,53%-1,72%-7,00%
2004-3,16%5,08%-1,27%1,06%-7,63%
200518,15%4,26%10,55%-0,08%2,59%
2006-7,13%-3,07%-5,53%4,64%-3,07%
2007-1,99%0,65%-2,88%-0,81%1,08%
200810,24%-4,71%-0,39%10,43%5,16%
20098,85%6,39%-1,12%0,67%2,79%
201014,69%8,84%12,91%-6,98%0,33%
20116,20%-4,44%-0,24%6,47%4,63%
20127,66%0,39%7,51%1,36%-1,59%
2013-6,42%2,87%-4,48%-2,94%-1,88%
201418,45%1,12%3,13%7,40%5,76%
201511,98%15,10%-5,29%-0,56%3,30%
20166,01%-2,88%4,58%0,07%4,30%
2017-0,05%-4,50%-2,12%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Dec 01, 2017) Dec 08, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Dec 06, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 10, 2017) Sep 20, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Dec 09, 2017
Rulebook (Aug 31, 2016) Dec 06, 2017
Supplement (Sep 30, 2013) Jan 20, 2015
SimplifiedProspectus (Mar 01, 2011) Jul 11, 2012
Factsheet (Jan 31, 2010) Jul 11, 2012