RF Global Emergente - Sesgo EUR

PIMCO GIS Emerging Markets Bond Fund

PIMCO Funds: Global Investors Series plc Emerging Markets Bond Fund H Instl Acc USD | IE0032314100

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

20 Oct, 2017
46,09
0,30%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

PIMCO Funds: Global Investors Series plc Emerging Markets Bond Fund Administrative Acc USD (IE0030759314)23,49M USD43,76 USD0,79%1,29%4.229.400 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Emerging Markets Bond Fund E Acc EUR (Hedged) (IE00B11XYW43)130,86M EUR37,33 EUR1,69%1,69%0 EUR
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Emerging Markets Bond Fund E Acc USD (IE00B11XYX59)92,27M USD42,36 USD1,69%1,69%4.229 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Emerging Markets Bond Fund E Inc USD (IE00B0MD9S72)135,89M USD11,66 USD1,69%1,69%4.229 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Emerging Markets Bond Fund H Instl Acc USD (IE0032314100)32,04M USD46,09 USD0,79%0,96%8.458.800 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Emerging Markets Bond Fund Instl Acc EUR (Hedged) (IE0032568770)453,95M EUR41,39 EUR0,79%0,79%0 EUR
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Emerging Markets Bond Fund Instl Acc USD (IE0030759645)292,67M USD46,88 USD0,79%0,79%8.458.800 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Emerging Markets Bond Fund Instl Inc EUR (Hedged) (IE00B0V9TG48)993,55M EUR10,11 EUR0,79%0,79%0 EUR
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Emerging Markets Bond Fund Instl Inc USD (IE0030760429)327,51M USD19,36 USD0,79%0,79%8.458.800 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Emerging Markets Bond Fund Investor Acc EUR (Hedged) (IE00B4YSBB57)4,84M EUR39,07 EUR0,79%1,14%0 EUR
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Emerging Markets Bond Fund Investor Acc USD (IE0030759421)3,33M USD44,42 USD0,79%1,14%4.229.400 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Emerging Markets Bond Fund Investor Inc USD (IE0030760197)0,74M USD12,67 USD0,79%1,14%4.229.400 USD

Estrategia

Trata de maximizar la rentabilidad total, de manera compatible con una gestión prudente de la inversión. El Subfondo busca alcanzar su objetivo de inversión invirtiendo, al menos, un 80% de su patrimonio en Valores de Renta Fija de emisores que estén ligados económicamente a países con mercados de valores emergentes. Dichos valores podrán estar denominados en dólares estadounidenses o en monedas distintas del dólar estadounidense. La duración media de la cartera de valores de este Subfondo variará en función de las previsiones del Asesor de Inversiones sobre los tipos de interés y, en circunstancias normales de mercado, no está previsto que exceda de ocho años.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Management Fee0,79%PERCENT
On Going Charge0,96%PERCENT
Total Expense Ratio0,96%PERCENT

Gestores

Francesc Balcells


Michael Gomez


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20039,45%6,31%5,12%0,49%-2,54%
20044,11%5,87%-5,10%7,51%-3,61%
200527,93%3,09%14,80%4,06%3,88%
2006-2,29%-1,72%-7,34%7,24%0,06%
2007-4,19%1,27%-2,17%-2,55%-0,76%
2008-8,65%-5,90%-1,58%5,58%-6,57%
200923,92%9,61%2,70%5,67%4,18%
201019,99%10,46%11,52%-2,52%-0,08%
201110,11%-3,99%0,64%4,84%8,70%
201216,64%3,24%6,50%5,10%0,94%
2013-10,49%1,59%-7,62%-3,01%-1,66%
201415,65%2,45%6,40%6,01%0,07%
20158,23%14,76%-3,08%-6,54%4,12%
201617,88%0,06%9,61%3,23%4,12%
20172,85%-4,47%-0,71%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 03, 2017) Aug 18, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Oct 05, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 10, 2017) Sep 20, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 04, 2017
Rulebook (Aug 31, 2016) Aug 29, 2017
Supplement (Sep 28, 2012) Oct 24, 2012
SimplifiedProspectus (Mar 01, 2011) Jul 11, 2012
Factsheet (Jul 31, 2010) Jul 11, 2012