RF Global Emergente - Sesgo EUR

PIMCO GIS Emerging Markets Bond Fund

PIMCO Funds: Global Investors Series plc Emerging Markets Bond Fund Instl Acc EUR (Hedged) | IE0032568770

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

12 Jan, 2018
41,48
0,17%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

PIMCO Funds: Global Investors Series plc Emerging Markets Bond Fund Administrative Acc USD (IE0030759314)24,97M USD44,03 USD0,79%1,29%4.163.900 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Emerging Markets Bond Fund E Acc EUR (Hedged) (IE00B11XYW43)119,73M EUR37,33 EUR1,69%1,69%0 EUR
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Emerging Markets Bond Fund E Acc USD (IE00B11XYX59)82,96M USD42,59 USD1,69%1,69%4.163 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Emerging Markets Bond Fund E Inc USD (IE00B0MD9S72)123,62M USD11,61 USD1,69%1,69%4.163 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Emerging Markets Bond Fund H Instl Acc USD (IE0032314100)33,64M USD46,42 USD1,06%0,96%8.327.800 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Emerging Markets Bond Fund Instl Acc EUR (Hedged) (IE0032568770)476,26M EUR41,48 EUR0,79%0,79%0 EUR
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Emerging Markets Bond Fund Instl Acc USD (IE0030759645)350,73M USD47,22 USD0,79%0,79%8.327.800 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Emerging Markets Bond Fund Instl Inc EUR (Hedged) (IE00B0V9TG48)991,32M EUR10,01 EUR0,79%0,79%0 EUR
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Emerging Markets Bond Fund Instl Inc USD (IE0030760429)71,95M USD19,28 USD0,79%0,79%8.327.800 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Emerging Markets Bond Fund Investor Acc EUR (Hedged) (IE00B4YSBB57)5,19M EUR39,13 EUR0,79%1,14%0 EUR
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Emerging Markets Bond Fund Investor Acc USD (IE0030759421)5,94M USD44,71 USD0,79%1,14%4.163.900 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Emerging Markets Bond Fund Investor Inc USD (IE0030760197)0,88M USD12,61 USD0,79%1,14%4.163.900 USD

Estrategia PIMCO GIS Emerging Markets Bond Fund

Trata de maximizar la rentabilidad total, de manera compatible con una gestión prudente de la inversión. El Subfondo busca alcanzar su objetivo de inversión invirtiendo, al menos, un 80% de su patrimonio en Valores de Renta Fija de emisores que estén ligados económicamente a países con mercados de valores emergentes. Dichos valores podrán estar denominados en dólares estadounidenses o en monedas distintas del dólar estadounidense. La duración media de la cartera de valores de este Subfondo variará en función de las previsiones del Asesor de Inversiones sobre los tipos de interés y, en circunstancias normales de mercado, no está previsto que exceda de ocho años.


Información sobre el fondo de inversión PIMCO GIS Emerging Markets Bond Fund

El fondo PIMCO GIS Emerging Markets Bond Fund, con ISIN, IE0032568770 de la gestora PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited pertenece a la categoría RF Global Emergente - Sesgo EUR dentro de los fondos de RF Emergente. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 41 fondos de la categoría RF Global Emergente - Sesgo EUR a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,79% del patrimonio del fondo, que asciende a 2.767.907.452 EUR a fecha de 16 de January de 2018.

Comisiones PIMCO GIS Emerging Markets Bond Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,79%PERCENT
On Going Charge0,79%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,79%PERCENT

Gestores

Francesc Balcells


Michael Gomez


Metadata


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Rentabilidad PIMCO GIS Emerging Markets Bond Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-12

Rentabilidades absolutas al 2018-01-12

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200332,19%10,91%10,61%1,84%5,80%
200412,38%3,18%-6,06%9,85%5,54%
200510,13%-1,52%6,87%3,19%1,40%
20066,91%0,33%-2,61%5,61%3,60%
20074,99%1,87%-1,09%2,30%1,86%
2008-14,22%2,04%-1,71%-5,37%-9,62%
200928,35%5,20%8,42%10,02%2,29%
201012,26%4,28%0,96%8,60%-1,82%
20117,11%1,65%3,01%-2,72%5,16%
201218,08%5,84%1,39%6,45%3,37%
2013-6,65%-1,11%-6,64%0,88%0,23%
20141,54%2,44%5,79%-2,23%-4,17%
2015-3,09%1,78%0,42%-6,36%1,26%
201612,98%4,73%6,63%4,08%-2,80%
20178,06%3,87%1,41%2,43%0,15%

Rendimiento mensual PIMCO GIS Emerging Markets Bond Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Dec 01, 2017) Dec 22, 2017
Factsheet (Nov 30, 2017) Dec 21, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jan 08, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 10, 2017) Sep 20, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Dec 20, 2017
Rulebook (Aug 31, 2016) Dec 22, 2017
Supplement (Sep 28, 2012) Oct 24, 2012
SimplifiedProspectus (Mar 01, 2011) Jul 11, 2012