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Muzinich Americayield

Muzinich Americayield Fund USD Acc R Class | IE0033033972

Muzinich & Co. (Ireland) Limited

20 Sep, 2017
254,52
-0,07%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Muzinich Americayield Fund Hedged EUR A Acc Class (IE0032860458)79,78M EUR294,95 EUR1,00%1,06%1.000.000 EUR
Muzinich Americayield Fund Hedged EUR A Inc Class (IE0033150248)1.049,71M EUR124,04 EUR1,00%1,06%1.000.000 EUR
Muzinich Americayield Fund Hedged EUR Acc R Class (IE0032860565)27,02M EUR273,68 EUR1,50%1,56%1.000 EUR
Muzinich Americayield Fund Hedged GBP A Acc Class (IE00B28XD724)2,05M GBP173,91 GBP1,00%1,06%111.820.387 GBP
Muzinich Americayield Fund USD A Acc Class (IE0004347849)154,57M USD275,83 USD1,00%1,06%848.180 USD
Muzinich Americayield Fund USD A Inc Class (IE0033150131)99,34M USD94,84 USD1,00%1,05%848.180 USD
Muzinich Americayield Fund USD Acc R Class (IE0033033972)129,08M USD254,52 USD1,50%1,56%841 USD
Muzinich Americayield Fund Hedged Euro Accumulation H Units (IE00B96LYN04)44,86M EUR109,66 EUR0,65%0,73%5.000.000 EUR
Muzinich Americayield Fund Hedged US Accumulation H (IE00B96N0Q18)19,78M USD115,98 USD0,65%0,73%4.205.550 USD
Muzinich Americayield Fund Hedged EUR Income R Units (IE00B8N84N72)0,42M EUR102,23 EUR1,50%0,00%1.000 EUR

Estrategia

El fondo invierte principalmente en títulos de deuda que cotizan en bolsa y se negocian en EE.UU. El gestor de inversiones tiene la intención de que, en el momento de la compra, la calificación crediticia mínima por Moody's sea de B3 .

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,60%PERCENT
Total Expense Ratio1,56%PERCENT

Gestores

Clinton Comeaux


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2003-3,99%
2004-0,44%4,20%-0,30%1,84%-5,89%
200516,48%2,55%8,98%1,27%2,92%
2006-4,60%-0,77%-6,16%3,53%-1,04%
2007-8,46%1,32%-2,03%-4,61%-3,33%
2008-13,57%-9,27%1,67%5,73%-11,38%
200925,02%9,09%4,01%4,21%5,73%
201019,43%9,05%10,52%-4,64%3,91%
20117,15%-2,57%-1,89%2,12%9,77%
20129,98%1,32%5,91%2,43%0,06%
20130,50%4,73%-3,11%-2,13%1,20%
201414,62%2,24%2,47%5,86%3,35%
20159,33%15,21%-3,73%-3,99%2,67%
201612,52%-2,58%5,17%2,38%7,27%
20170,23%-4,35%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 16, 2017
Factsheet Institutional (Aug 31, 2017) Sep 16, 2017
Prospectus (Jun 20, 2017) Jul 18, 2017
SemiannualReport (May 31, 2017) Aug 17, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 02, 2017) Feb 08, 2017
AnnualReport (Nov 30, 2016) Aug 31, 2017