RF Bonos Alto Rendimiento Otros

Muzinich Americayield

Muzinich Americayield Fund USD Acc R Class | IE0033033972

Muzinich & Co. (Ireland) Limited

16 Nov, 2017
253,98
0,81%
USD

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Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Muzinich Americayield Fund Hedged EUR A Acc Class (IE0032860458)79,78M EUR293,75 EUR1,00%1,06%1.000.000 EUR
Muzinich Americayield Fund Hedged EUR A Inc Class (IE0033150248)1.049,71M EUR123,54 EUR1,00%1,06%1.000.000 EUR
Muzinich Americayield Fund Hedged EUR Acc R Class (IE0032860565)26,05M EUR272,35 EUR1,50%1,58%1.000 EUR
Muzinich Americayield Fund Hedged GBP A Acc Class (IE00B28XD724)2,05M GBP173,43 GBP1,00%1,06%111.820.387 GBP
Muzinich Americayield Fund USD A Acc Class (IE0004347849)154,57M USD275,46 USD1,00%1,06%848.180 USD
Muzinich Americayield Fund USD A Inc Class (IE0033150131)99,34M USD94,71 USD1,00%1,05%848.180 USD
Muzinich Americayield Fund USD Acc R Class (IE0033033972)129,95M USD253,98 USD1,50%1,58%858 USD
Muzinich Americayield Fund Hedged Euro Accumulation H Units (IE00B96LYN04)38,15M EUR109,27 EUR0,65%0,73%5.000.000 EUR
Muzinich Americayield Fund Hedged US Accumulation H (IE00B96N0Q18)23,50M USD115,89 USD0,65%0,73%4.292.050 USD
Muzinich Americayield Fund Hedged EUR Income R Units (IE00B8N84N72)0,53M EUR101,74 EUR1,50%1,56%1.000 EUR

Estrategia Muzinich Americayield

El fondo invierte principalmente en títulos de deuda que cotizan en bolsa y se negocian en EE.UU. El gestor de inversiones tiene la intención de que, en el momento de la compra, la calificación crediticia mínima por Moody's sea de B3 .


El fondo Muzinich Americayield, con ISIN, IE0033033972 de la gestora Muzinich & Co. (Ireland) Limited pertenece a la categoría RF Bonos Alto Rendimiento Otros dentro de los fondos de Renta Fija Alto Rendimiento. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 23 fondos de la categoría RF Bonos Alto Rendimiento Otros a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 1.967.837.077 USD a fecha de 20 de November de 2017.

Comisiones Muzinich Americayield

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,60%PERCENT
Total Expense Ratio1,58%PERCENT

Gestores

Clinton Comeaux


Metadata


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Rentabilidad Muzinich Americayield

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-16

Rentabilidades absolutas al 2017-11-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2003-3,99%
2004-0,44%4,20%-0,30%1,84%-5,89%
200516,48%2,55%8,98%1,27%2,92%
2006-4,60%-0,77%-6,16%3,53%-1,04%
2007-8,46%1,32%-2,03%-4,61%-3,33%
2008-13,57%-9,27%1,67%5,73%-11,38%
200925,02%9,09%4,01%4,21%5,73%
201019,43%9,05%10,52%-4,64%3,91%
20117,15%-2,57%-1,89%2,12%9,77%
20129,98%1,32%5,91%2,43%0,06%
20130,50%4,73%-3,11%-2,13%1,20%
201414,62%2,24%2,47%5,86%3,35%
20159,33%15,21%-3,73%-3,99%2,67%
201612,52%-2,58%5,17%2,38%7,27%
20170,23%-4,35%-1,87%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 20, 2017) Nov 10, 2017
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 17, 2017
Factsheet Institutional (Sep 30, 2017) Oct 17, 2017
SemiannualReport (May 31, 2017) Nov 10, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 02, 2017) Feb 08, 2017
AnnualReport (Nov 30, 2016) Nov 10, 2017