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Muzinich Americayield

Muzinich Americayield Fund Hedged EUR A Inc Class | IE0033150248

Muzinich & Co. (Ireland) Limited

20 Sep, 2017
124,04
0,06%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Muzinich Americayield Fund Hedged EUR A Acc Class (IE0032860458)79,78M EUR294,95 EUR1,00%1,06%1.000.000 EUR
Muzinich Americayield Fund Hedged EUR A Inc Class (IE0033150248)1.049,71M EUR124,04 EUR1,00%1,06%1.000.000 EUR
Muzinich Americayield Fund Hedged EUR Acc R Class (IE0032860565)27,02M EUR273,68 EUR1,50%1,56%1.000 EUR
Muzinich Americayield Fund Hedged GBP A Acc Class (IE00B28XD724)2,05M GBP173,91 GBP1,00%1,06%111.820.387 GBP
Muzinich Americayield Fund USD A Acc Class (IE0004347849)154,57M USD275,83 USD1,00%1,06%848.180 USD
Muzinich Americayield Fund USD A Inc Class (IE0033150131)99,34M USD94,84 USD1,00%1,05%848.180 USD
Muzinich Americayield Fund USD Acc R Class (IE0033033972)129,08M USD254,52 USD1,50%1,56%841 USD
Muzinich Americayield Fund Hedged Euro Accumulation H Units (IE00B96LYN04)44,86M EUR109,66 EUR0,65%0,73%5.000.000 EUR
Muzinich Americayield Fund Hedged US Accumulation H (IE00B96N0Q18)19,78M USD115,98 USD0,65%0,73%4.205.550 USD
Muzinich Americayield Fund Hedged EUR Income R Units (IE00B8N84N72)0,42M EUR102,23 EUR1,50%0,00%1.000 EUR

Estrategia

El fondo invierte principalmente en títulos de deuda que cotizan en bolsa y se negocian en EE.UU. El gestor de inversiones tiene la intención de que, en el momento de la compra, la calificación crediticia mínima por Moody's sea de B3 .

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Front Load1,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,10%PERCENT
Redemption Fee1,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,06%PERCENT

Gestores

Clinton Comeaux


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20031,72%4,41%
20049,11%2,14%-0,96%4,31%3,40%
20050,62%-1,77%1,31%0,71%0,40%
20064,76%1,23%-1,17%2,09%2,57%
20070,69%2,00%-0,81%0,18%-0,66%
2008-16,83%-2,18%1,61%-4,49%-12,40%
200930,44%4,79%10,13%8,69%3,99%
201012,63%3,40%0,32%6,08%2,36%
20114,85%3,15%0,62%-5,02%6,36%
201211,79%3,94%1,01%3,84%2,54%
20135,18%2,03%-1,85%1,92%3,06%
20141,21%2,36%1,95%-2,19%-0,83%
2015-1,68%2,43%-0,16%-3,78%-0,08%
20168,43%2,04%2,39%3,31%0,45%
20171,33%1,58%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Factsheet Institutional (Jun 30, 2017) Jul 21, 2017
Prospectus (Jun 20, 2017) Jul 18, 2017
SemiannualReport (May 31, 2017) Aug 04, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 02, 2017) Feb 08, 2017
AnnualReport (Nov 30, 2016) Jun 30, 2017