Renta Fija Global Bonos Ligados a la Inflación - GBP Cubierto

PIMCO GIS Global Real Return Fund

PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Real Return Fund Investor Acc USD | IE0033591961

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

22 Sep, 2017
19,06
-0,18%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Real Return Fund Administrative Acc USD (IE0034234553)86,93M USD18,79 USD0,49%0,99%4.205.550 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Real Return Fund E Acc EUR (Hedged) (IE00B11XZ541)240,14M EUR16,91 EUR1,39%1,39%0 EUR
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Real Return Fund E Acc USD (IE00B11XZ657)148,44M USD18,02 USD1,39%1,39%4.205 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Real Return Fund E Inc USD (IE00B0MD9N28)26,55M USD13,90 USD1,39%1,39%4.205 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Real Return Fund Institutional Acc EUR (Hedged) (IE0033666466)424,29M EUR18,77 EUR0,49%0,49%0 EUR
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Real Return Fund Institutional Acc USD (IE0033591748)372,43M USD20,03 USD0,49%0,49%8.411.100 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Real Return Fund Institutional Inc EUR (Hedged) (IE00B0V9TB92)50,00M EUR15,13 EUR0,49%0,49%0 EUR
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Real Return Fund Institutional Inc USD (IE0033591854)21,10M USD16,41 USD0,49%0,49%8.411.100 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Real Return Fund Investor Acc EUR (Hedged) (IE0034350524)15,54M EUR17,92 EUR0,49%0,84%0 EUR
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Real Return Fund Investor Acc USD (IE0033591961)61,84M USD19,06 USD0,49%0,84%4.205.550 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Real Return Fund Investor Inc USD (IE0033592043)4,52M USD14,35 USD0,49%0,84%4.205.550 USD

Estrategia

Trata de maximizar la rentabilidad total real, de manera compatible con la preservación del capital real y una prudente gestión de la inversión. El Subfondo invertirá, al menos, dos terceras partes de su patrimonio en una cartera diversificada de Valores de Renta Fija indexados a la inflación, con diversos vencimientos, emitidos por gobiernos, sus entes u organismos y por empresas. Los bonos indexados a la inflación son Valores de Renta Fija estructurados para proporcionar protección contra la inflación. El valor del principal del bono o los intereses pagados en el bono serán ajustados para replicar los cambios en una medida oficial de la inflación.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,49%PERCENT
On Going Charge0,84%PERCENT
Total Expense Ratio0,84%PERCENT

Gestores

Mihir Worah


Jeremie Banet


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2004-0,72%0,99%-5,63%
200521,10%4,87%11,05%1,21%2,75%
2006-9,78%-4,38%-5,44%4,50%-4,51%
2007-3,86%-0,51%-3,37%-1,07%1,09%
2008-0,23%-3,21%-1,28%8,49%-3,76%
200910,93%7,36%-1,27%1,05%3,57%
201013,75%8,62%12,54%-7,22%0,30%
201114,78%-4,02%0,56%11,09%7,04%
20125,74%-1,11%7,40%0,13%-0,56%
2013-10,74%5,43%-8,73%-3,68%-3,69%
201423,84%2,85%4,03%9,28%5,92%
20158,89%15,19%-5,94%-1,45%1,98%
201613,83%-1,20%6,82%3,01%4,71%
2017-0,33%-6,67%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 03, 2017) Aug 18, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 10, 2017) Sep 20, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 04, 2017
Rulebook (Aug 31, 2016) Aug 29, 2017
Supplement (Sep 30, 2013) Jan 20, 2015
Factsheet (Oct 31, 2012) Nov 21, 2012
SimplifiedProspectus (Mar 01, 2011) Jul 11, 2012