RV USA Cap. Grande Blend

AXA Rosenberg US Enhanced Idx Eq AlphaFd

AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - AXA Rosenberg US Enhanced Index Equity Alpha Fund B USD Acc | IE0033609722

AXA Rosenberg Management Ireland Ltd

21 Sep, 2017
31,86
0,33%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - AXA Rosenberg US Enhanced Index Equity Alpha Fund A EUR Acc (IE00BD008S45)178,03M EUR16,10 EUR0,35%0,42%100.000 EUR
AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - AXA Rosenberg US Enhanced Index Equity Alpha Fund A (H) EUR Acc (IE00BD008T51)83,38M EUR13,90 EUR0,40%0,47%100.000 EUR
AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - AXA Rosenberg US Enhanced Index Equity Alpha Fund A USD Acc (IE0033609615)776,52M USD30,74 USD0,35%0,42%84.111 USD
AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - AXA Rosenberg US Enhanced Index Equity Alpha Fund B EUR Acc (IE00B530N462)15,01M EUR14,31 EUR0,80%0,87%5.000 EUR
AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - AXA Rosenberg US Enhanced Index Equity Alpha Fund B USD Acc (IE0033609722)548,92M USD31,86 USD0,80%0,87%4.205 USD
AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - AXA Rosenberg US Enhanced Index Equity Alpha Fund E (H) EUR Acc (IE00BD008W80)10,06M EUR13,24 EUR0,85%1,66%5.000 EUR

Estrategia

El objetivo de inversión es proporcionar capital a largo plazo con reconocimiento de un riesgo relativamente bajo en comparación con el indicador de referencia. El fondo invierte principalmente en valores que el administrador ha identificado como infravalorados y que se comercializan principalmente en mercados regulados de los EE.UU.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,80%PERCENT
On Going Charge0,87%PERCENT
Total Expense Ratio0,87%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20096,91%9,71%7,64%
201020,94%11,55%-2,71%-0,50%11,99%
20116,49%1,57%-2,12%-7,46%15,74%
201213,46%10,03%2,07%4,31%-3,14%
201328,61%14,20%2,03%1,65%8,60%
201427,49%1,72%5,53%9,03%8,93%
20159,49%12,80%-4,23%-7,21%9,24%
201612,95%-3,61%4,57%2,07%9,79%
20174,33%-3,98%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 15, 2017
Prospectus (Jul 13, 2017) Sep 05, 2017
AnnualReport (Mar 31, 2017) Sep 01, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2017) Feb 16, 2017
SemiannualReport (Sep 30, 2016) Sep 01, 2017
Supplement (Dec 10, 2015) May 25, 2016
SimplifiedProspectus (Jun 07, 2011) Jul 11, 2012
Rulebook (Jun 07, 2011) Jul 11, 2012