RV USA Cap. Grande Blend

AXA Rosenberg US Enhanced Idx Eq AlphaFd

AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - AXA Rosenberg US Enhanced Index Equity Alpha Fund B USD Acc | IE0033609722

AXA Rosenberg Management Ireland Ltd

17 Jul, 2018
36,47
0,62%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - AXA Rosenberg US Enhanced Index Equity Alpha Fund A EUR Acc (IE00BD008S45)184,13M EUR18,88 EUR0,35%0,42%100.000 EUR
AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - AXA Rosenberg US Enhanced Index Equity Alpha Fund A (H) EUR Acc (IE00BD008T51)153,27M EUR15,64 EUR0,40%0,47%100.000 EUR
AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - AXA Rosenberg US Enhanced Index Equity Alpha Fund A USD Acc (IE0033609615)766,87M USD35,33 USD0,35%0,42%85.649 USD
AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - AXA Rosenberg US Enhanced Index Equity Alpha Fund B EUR Acc (IE00B530N462)13,47M EUR16,71 EUR0,80%0,87%5.000 EUR
AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - AXA Rosenberg US Enhanced Index Equity Alpha Fund B USD Acc (IE0033609722)95,57M USD36,47 USD0,80%0,87%4.282 USD
AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - AXA Rosenberg US Enhanced Index Equity Alpha Fund E (H) EUR Acc (IE00BD008W80)9,78M EUR14,78 EUR0,85%1,66%5.000 EUR
AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - AXA Rosenberg US Enhanced Index Equity Alpha Fund I EUR Acc (IE00BZ01QT89)464,42M EUR12,59 EUR0,25%0,31%100.000.000 EUR
AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - AXA Rosenberg US Enhanced Index Equity Alpha Fund I USD Acc (IE00BZ01QS72)281,06M USD13,30 USD0,25%0,28%85.649.000 USD

Estrategia AXA Rosenberg US Enhanced Idx Eq AlphaFd

El objetivo de inversión es proporcionar capital a largo plazo con reconocimiento de un riesgo relativamente bajo en comparación con el indicador de referencia. El fondo invierte principalmente en valores que el administrador ha identificado como infravalorados y que se comercializan principalmente en mercados regulados de los EE.UU.


Información sobre el fondo de inversión AXA Rosenberg US Enhanced Idx Eq AlphaFd

Entre los fondos de la categoría RV USA Cap. Grande Blend, que invierten en Renta Variable, el fondo AXA Rosenberg US Enhanced Idx Eq AlphaFd, con ISIN IE0033609722, de la gestora AXA Rosenberg Management Ireland Ltd se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 4,50% del patrimonio total, que asciende a 2.544.730.198 USD a fecha de 19 de July de 2018.

Comisiones AXA Rosenberg US Enhanced Idx Eq AlphaFd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,80%PERCENT
On Going Charge4,50%PERCENT
Total Expense Ratio0,87%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad AXA Rosenberg US Enhanced Idx Eq AlphaFd

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-17

Rentabilidades absolutas al 2018-07-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20096,91%9,71%7,64%
201020,94%11,55%-2,71%-0,50%11,99%
20116,49%1,57%-2,12%-7,46%15,74%
201213,46%10,03%2,07%4,31%-3,14%
201328,61%14,20%2,03%1,65%8,60%
201427,49%1,72%5,53%9,03%8,93%
20159,49%12,80%-4,23%-7,21%9,24%
201612,95%-3,61%4,57%2,07%9,79%
20175,58%4,33%-3,98%0,51%4,86%
2018-3,28%9,37%

Rendimiento mensual AXA Rosenberg US Enhanced Idx Eq AlphaFd

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2018) Jun 21, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 16, 2018) Feb 25, 2018
SemiannualReport (Sep 30, 2017) Jul 13, 2018
Prospectus (Jul 13, 2017) Jul 13, 2018
AnnualReport (Mar 31, 2017) Jul 13, 2018
Supplement (Dec 10, 2015) May 25, 2016
Rulebook (Feb 11, 2015) Jul 13, 2018
SimplifiedProspectus (Jun 07, 2011) Jul 11, 2012