AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - AXA Rosenberg Pan-European Enhanced Idx Eq Alpha Fd B EUR Acc

B | IE0033609946

AXA INVESTMENT MANAGERS

€22,84
+3,62% 1M
+9,95% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
B
IE0033609946
6,12M€0,80%-0,85%5.000,00€5,08%
A
IE0033609839
4,21M€0,35%-0,40%100.000,00€5,52%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - AXA Rosenberg Pan-European Enhanced Idx Eq Alpha Fd B EUR Acc

El objetivo de inversión del Pan-European Enhanced Index Equity Fund es obtener una apreciación del capital a largo plazo con una rentabilidad total superior a la del Índice MSCI Europe durante tres años consecutivos. El Pan-European Enhanced Index Equity Fund invertirá principalmente (es decir, en un porcentaje no inferior al 75% del Valor del Activo Neto) en valores de renta variable negociados principalmente en Mercados Regulados que la Sociedad Gestora haya detectado como infravalorados y que estén emitidos por compañías con sede social en Europa o que desarrollen gran parte de su actividad económica (es decir, no menos de un 51%) en Europa. El objetivo es que el Pan-European Enhanced Index Equity Fund invierta prácticamente la totalidad de sus activos en dichos valores. En cualquier período durante el cual el Pan-European Enhanced Index Equity Fund esté registrado en Suiza, dicho subfondo no invertirá menos de dos tercios de sus activos totales en dichos títulos de renta variable.


Información sobre el fondo de inversión AXA Rosenberg Pan-Eurp Enh Idx EqAlphaFd

Entre los fondos de la categoría RV Europa Cap. Grande Blend

Comisiones AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - AXA Rosenberg Pan-European Enhanced Idx Eq Alpha Fd B EUR Acc

ComisiónValor
Comisión de custodia0,05%
Comisión de suscripción4,50%
Comisión de gestión0,80%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,85%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Europa Cap. Grande Blend

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -3,17% -6,59% -9,13%
1 año -3,74% -3,92% -2,14%
3 años 16,02% 5,08% 4,87%
5 años 16,73% 3,14% 3,96%
10 años 131,58% 8,76% 9,15%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20146,73% - - - -
20157,58% - - -9,42% -
20160,23%-7,95%-0,84%3,73%5,85%
20179,20%5,71%0,17%3,30%-0,17%
2018-13,62%-4,52%3,13%0,42%-12,64%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Dec 31, 2018) Feb 20, 2019
Informe semestral (Sep 30, 2018) Feb 20, 2019
DFI (Sep 30, 2018) Feb 20, 2019
Folleto (Aug 31, 2018) Feb 20, 2019
Informe anual (Mar 31, 2018) Feb 20, 2019
Reglamento de gestión (Jun 30, 2015) Feb 20, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-3,90-0,66
Beta1,020,99
Information Ratio-0,96-0,26
R-Squared91,8695,07
Sharpe Ratio-0,61-0,07
Standard Deviation13,7411,19
Tracking Error3,922,49
Treynor Ratio-8,24-0,84

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).