RF Global Emergente - Sesgo EUR

Allianz Emerging Markets Bond Fund

Allianz Emerging Markets Bond Fund I (H2-EUR) Units | IE0034110852

Allianz Global Investors Ireland Ltd

16 Nov, 2017
107,81
0,05%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Allianz Emerging Markets Bond Fund AT (H2-EUR) Units (IE00BJ358T96)38,63M EUR107,64 EUR1,45%0,00%1 EUR
Allianz Emerging Markets Bond Fund A (H2-EUR) Units (IE0032828273)259,66M EUR56,60 EUR1,45%1,45%1 EUR
Allianz Emerging Markets Bond Fund I (H2-EUR) Units (IE0034110852)443,55M EUR107,81 EUR0,78%0,78%1.000.000 EUR

Estrategia Allianz Emerging Markets Bond Fund

El Fondo se esfuerza por alcanzar un crecimiento por encima del capital mediante la inversión en una cartera diversificada globalmente de bonos corporativos y de estados.


Entre los fondos de la categoría RF Global Emergente - Sesgo EUR, que invierten en Renta Fija, el fondo Allianz Emerging Markets Bond Fund, con ISIN IE0034110852, de la gestora Allianz Global Investors Ireland Ltd se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio total asciende a 811.089.973 EUR a fecha de 21 de November de 2017.

Comisiones Allianz Emerging Markets Bond Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,78%PERCENT
On Going Charge0,77%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,78%PERCENT

Gestores

Greg Saichin


Zeke Diwan


Metadata


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Rentabilidad Allianz Emerging Markets Bond Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-16

Rentabilidades absolutas al 2017-11-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2004-5,65%9,20%5,83%
200510,98%-1,59%7,13%4,24%0,98%
20067,72%1,14%-3,57%6,92%3,30%
20073,59%1,59%-1,75%2,16%1,57%
2008-16,04%1,18%-0,55%-5,76%-11,46%
200930,71%4,45%12,08%9,50%1,97%
201012,13%5,07%2,81%7,17%-3,15%
20118,67%1,12%3,54%-0,97%4,82%
201216,67%3,67%2,35%6,25%3,49%
2013-8,28%-2,45%-6,82%1,04%-0,14%
20142,42%3,65%6,02%-2,04%-4,86%
2015-4,67%0,99%-1,62%-4,54%0,52%
201610,77%6,43%4,21%4,19%-4,15%
20173,81%1,21%1,90%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 01, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 16, 2017) Jul 18, 2017
Prospectus (Jan 03, 2017) Oct 10, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 11, 2017
Rulebook (Oct 27, 2015) Jul 09, 2017
Factsheet (Jun 28, 2013) Jul 25, 2013