Allianz Emerging Markets Bond Fund I (H2-EUR) Units

I (H2-EUR) | IE0034110852

ALLIANZ GLOBAL INVESTORS

€93,40
+3,42% 1M
+4,94% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
A (H2-EUR)
IE0032828273
227,50M€1,45%-1,45%1,00€-3,07%
I (H2-EUR)
IE0034110852
119,01M€0,78%-0,78%4,00M€-3,88%
AT (H2-EUR)
IE00BJ358T96
9,50M€1,45%-1,45%1,00€1,92%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Allianz Emerging Markets Bond Fund I (H2-EUR) Units

El Fondo se esfuerza por alcanzar un crecimiento por encima del capital mediante la inversión en una cartera diversificada globalmente de bonos corporativos y de estados.


Información sobre el fondo de inversión Allianz Emerging Markets Bond Fund

Entre los fondos de la categoría RF Global Emergente - Sesgo EUR

Comisiones Allianz Emerging Markets Bond Fund I (H2-EUR) Units

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,78%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,78%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Global Emergente - Sesgo EUR

Ver más fondos de la categoría RF Global Emergente - Sesgo EUR de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 4,59% 9,37% 12,38%
1 año 2,31% 2,31% 3,10%
3 años -11,21% -3,88% -0,61%
5 años -22,72% -5,02% 0,07%
10 años -2,41% -0,24% -0,11%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2014-2,58% - - - -
2015-10,38% - - -4,54% -
20164,66%4,21%4,21%4,19%-4,15%
2017-0,83%-1,12%1,21%1,90%-2,76%
2018-15,30%-8,20%-6,22%1,26%-2,84%
2019 - 1,56% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2019) Jun 27, 2019
Folleto (Mar 31, 2019) Jun 27, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Jun 27, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) Jun 27, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) Jun 27, 2019
Reglamento de gestión (Jul 31, 2014) Jun 27, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-6,06-5,31
Beta0,860,85
Information Ratio-1,15-0,91
R-Squared45,4637,51
Sharpe Ratio-0,32-0,40
Standard Deviation8,017,97
Tracking Error5,996,36
Treynor Ratio-2,97-3,73

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).