RF Diversificada EUR

Legg Mason WA Euro Core+ Bd

Legg Mason Western Asset EUR Core Plus Bond Fund Class C USD Inc (D) | IE0034237788

Legg Mason Investments Europe Ltd

22 Sep, 2017
122,43
-0,29%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Legg Mason Western Asset EUR Core Plus Bond Fund Class A EUR Inc (D) (IE0031616257)1,62M EUR105,11 EUR1,00%1,32%1.000 EUR
Legg Mason Western Asset EUR Core Plus Bond Fund Class A USD Inc (D) (IE0034202303)0,39M USD121,13 USD1,00%1,32%841 USD
Legg Mason Western Asset EUR Core Plus Bond Fund Class C USD Inc (D) (IE0034237788)0,36M USD122,43 USD1,50%1,81%841 USD
Legg Mason Western Asset EUR Core Plus Bond Fund Class GA EUR Acc (IE00B50JNS00)1,33M EUR126,03 EUR0,82%0,98%0 EUR
Legg Mason Western Asset EUR Core Plus Bond Fund Class GE EUR Acc (IE00B50TPP17)0,20M EUR120,79 EUR1,42%1,59%0 EUR
Legg Mason Western Asset EUR Core Plus Bond Fund Class Prem EUR Acc (IE00B23Z7826)108,43M EUR133,69 EUR0,30%0,44%30.000.000 EUR

Estrategia

Este fondo busca maximizar una rentabilidad total (apreciación de capital & dividendos) invirtiendo principalmente en valores de deuda denominados en monedas europeas.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,82%PERCENT
Total Expense Ratio1,81%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2004-1,55%2,86%2,35%
20052,33%0,30%3,19%-0,22%-0,90%
2006-1,48%-1,82%-1,07%2,27%-0,83%
2007-3,74%-0,26%-2,01%0,08%-1,58%
2008-14,78%-3,28%-1,45%-5,56%-5,33%
200914,04%-6,43%12,37%8,14%0,29%
20102,98%3,53%-0,66%4,28%-3,97%
20112,10%0,11%1,78%0,54%-0,33%
20129,40%3,74%-0,14%2,99%2,54%
2013-0,64%-0,22%-1,31%0,45%0,45%
201410,61%3,01%2,77%2,05%2,38%
2015-0,46%4,41%-6,05%0,86%0,61%
20161,99%2,51%1,46%1,36%-3,25%
2017-1,23%0,47%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 20, 2017
Factsheet Institutional (Aug 31, 2017) Sep 21, 2017
Prospectus (May 18, 2017) Sep 15, 2017
AnnualReport (Feb 28, 2017) Aug 05, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 14, 2017) Feb 18, 2017
Rulebook (Nov 15, 2016) Sep 23, 2017
SemiannualReport (Aug 31, 2016) Sep 01, 2017
Supplement (May 17, 2013) Apr 22, 2014
SimplifiedProspectus (Nov 18, 2011) Jul 11, 2012