RV Japón - Moneda Cubierta

JOHCM Japan Fund

JOHCM Japan Fund EUR B Inc | IE0034388573

J O Hambro Capital Management Limited

17 Nov, 2017
1,86
0,54%
EUR

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Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

JOHCM Japan Fund B GBP Inc (IE0034388466)10,55M GBP2,52 GBP1,25%1,34%1.139 GBP
JOHCM Japan Fund EUR A Inc (IE0034388805)7,42M EUR1,86 EUR0,75%0,84%0 EUR
JOHCM Japan Fund EUR B Inc (IE0034388573)0,27M EUR1,86 EUR1,25%1,35%0 EUR
JOHCM Japan Fund GBP A Inc (IE0034388797)332,40M GBP2,58 GBP0,75%0,84%1.139 GBP
JOHCM Japan GBP A Hdg (IE00B5LD7P60)149,74M GBP1,86 GBP0,75%0,84%1.139 GBP
JOHCM Japan Sterling Hedged B Inc NAV (IE00B6386R19)52,24M GBP1,88 GBP1,25%1,34%1.139 GBP

Estrategia JOHCM Japan Fund

El objetivo de inversión del fondo es lograr el crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en valores de renta variable de empresas domiciliadas, o que desarrollen una parte predominante de su actividad económica, en Japón.


Entre los fondos de la categoría RV Japón - Moneda Cubierta, que invierten en Renta Variable, el fondo JOHCM Japan Fund, con ISIN IE0034388573, de la gestora J O Hambro Capital Management Limited se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio total asciende a 567.779.911 EUR a fecha de 18 de November de 2017.

Comisiones JOHCM Japan Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,04%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,25%PERCENT
On Going Charge1,35%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success15,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,35%PERCENT

Gestores

Ruth Nash


Scott McGlashan


Metadata


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Rentabilidad JOHCM Japan Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-17

Rentabilidades absolutas al 2017-11-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2004-10,60%1,19%
200557,93%7,34%2,50%19,86%19,76%
2006-19,47%0,46%-12,88%-2,04%-6,08%
2007-15,97%5,66%-6,20%-8,19%-7,66%
2008-16,10%-8,98%-0,43%-6,24%-1,26%
20095,73%-6,74%17,89%-0,75%-3,11%
201025,36%14,62%0,26%-6,58%16,77%
2011-11,77%-10,97%-1,90%3,37%-2,27%
201214,69%10,82%1,84%-3,07%4,84%
201321,92%17,13%-0,68%4,12%0,66%
20146,19%-6,56%8,18%4,11%0,90%
201516,93%18,81%-0,29%-11,24%11,21%
20164,55%-11,81%-3,20%10,88%10,45%
20170,89%0,06%1,55%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 19, 2017
Factsheet Institutional (Sep 30, 2017) Oct 19, 2017
Prospectus (Sep 11, 2017) Nov 06, 2017
Supplement (Sep 11, 2017) Oct 27, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Nov 06, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 23, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 06, 2017
SimplifiedProspectus (Aug 28, 2009) Jul 11, 2012