RV Japón - Moneda Cubierta

JOHCM Japan Fund

JOHCM Japan Fund EUR B Inc | IE0034388573

J O Hambro Capital Management Limited

19 Jan, 2018
1,87
1,02%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

JOHCM Japan Fund B GBP Inc (IE0034388466)10,72M GBP2,66 GBP1,25%1,34%1.126 GBP
JOHCM Japan Fund EUR A Inc (IE0034388805)7,92M EUR1,98 EUR0,75%0,84%0 EUR
JOHCM Japan Fund EUR B Inc (IE0034388573)0,08M EUR1,87 EUR1,25%1,35%0 EUR
JOHCM Japan Fund GBP A Inc (IE0034388797)345,66M GBP2,72 GBP0,75%0,84%1.126 GBP
JOHCM Japan GBP A Hdg (IE00B5LD7P60)143,01M GBP2,02 GBP0,75%0,84%1.126 GBP
JOHCM Japan Sterling Hedged B Inc NAV (IE00B6386R19)54,18M GBP2,06 GBP1,25%1,34%1.126 GBP

Estrategia JOHCM Japan Fund

El objetivo de inversión del fondo es lograr el crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en valores de renta variable de empresas domiciliadas, o que desarrollen una parte predominante de su actividad económica, en Japón.


Información sobre el fondo de inversión JOHCM Japan Fund

Entre los fondos de la categoría RV Japón - Moneda Cubierta, que invierten en Renta Variable, el fondo JOHCM Japan Fund, con ISIN IE0034388573, de la gestora J O Hambro Capital Management Limited se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,35% del patrimonio total, que asciende a 577.862.847 EUR a fecha de 20 de January de 2018.

Comisiones JOHCM Japan Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,04%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,25%PERCENT
On Going Charge1,35%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success15,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,35%PERCENT

Gestores

Ruth Nash


Scott McGlashan


Metadata


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Rentabilidad JOHCM Japan Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-19

Rentabilidades absolutas al 2018-01-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2004-10,60%1,19%
200557,93%7,34%2,50%19,86%19,76%
2006-19,47%0,46%-12,88%-2,04%-6,08%
2007-15,97%5,66%-6,20%-8,19%-7,66%
2008-16,10%-8,98%-0,43%-6,24%-1,26%
20095,73%-6,74%17,89%-0,75%-3,11%
201025,36%14,62%0,26%-6,58%16,77%
2011-11,77%-10,97%-1,90%3,37%-2,27%
201214,69%10,82%1,84%-3,07%4,84%
201321,92%17,13%-0,68%4,12%0,66%
20146,19%-6,56%8,18%4,11%0,90%
201516,93%18,81%-0,29%-11,24%11,21%
20164,55%-11,81%-3,20%10,88%10,45%
201712,68%0,89%0,06%1,55%9,91%

Rendimiento mensual JOHCM Japan Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Supplement (Dec 18, 2017) Jan 04, 2018
Factsheet (Nov 30, 2017) Dec 20, 2017
Factsheet Institutional (Nov 30, 2017) Dec 21, 2017
Prospectus (Sep 11, 2017) Dec 06, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Dec 06, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 23, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Dec 13, 2017
SimplifiedProspectus (Aug 28, 2009) Jul 11, 2012