RV Japón - Moneda Cubierta

JOHCM Japan Fund

JOHCM Japan Fund GBP A Inc | IE0034388797

J O Hambro Capital Management Limited

19 Sep, 2017
2,37
1,61%
GBP

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

JOHCM Japan Fund B GBP Inc (IE0034388466)9,73M GBP2,31 GBP1,25%1,34%1.083 GBP
JOHCM Japan Fund EUR A Inc (IE0034388805)6,74M EUR1,72 EUR0,75%0,84%0 EUR
JOHCM Japan Fund EUR B Inc (IE0034388573)0,07M EUR1,71 EUR1,25%1,35%0 EUR
JOHCM Japan Fund GBP A Inc (IE0034388797)275,73M GBP2,37 GBP0,75%0,84%1.083 GBP
JOHCM Japan GBP A Hdg (IE00B5LD7P60)133,14M GBP1,72 GBP0,75%0,84%1.083 GBP
JOHCM Japan Sterling Hedged B Inc NAV (IE00B6386R19)42,61M GBP1,75 GBP1,25%1,34%1.083 GBP

Estrategia

El objetivo de inversión del fondo es lograr el crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en valores de renta variable de empresas domiciliadas, o que desarrollen una parte predominante de su actividad económica, en Japón.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,04%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge0,84%PERCENT
Success15,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,84%PERCENT

Gestores

Ruth Nash


Scott McGlashan


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2004-10,59%1,32%
200559,01%7,68%1,83%20,94%19,91%
2006-19,40%0,30%-12,37%-2,30%-6,14%
2007-15,27%6,30%-6,19%-8,10%-7,55%
2008-16,14%-9,08%-0,27%-5,38%-2,25%
20096,99%-6,11%17,61%-1,06%-2,08%
201026,37%14,04%0,39%-6,89%18,56%
2011-11,60%-11,67%-1,46%4,08%-2,41%
201215,74%10,70%1,74%-2,40%5,29%
201322,11%16,84%-0,46%4,14%0,82%
20146,90%-6,30%8,08%4,03%1,46%
201516,90%19,02%-0,02%-11,43%10,91%
20166,04%-11,74%-3,33%11,27%11,70%
20170,72%-0,02%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 15, 2017
Factsheet Institutional (Aug 31, 2017) Sep 15, 2017
Prospectus (May 04, 2017) Aug 25, 2017
Supplement (Mar 29, 2017) Apr 07, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 23, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 23, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2016) Sep 11, 2017
SimplifiedProspectus (Aug 28, 2009) Jul 11, 2012