RF Global - USD Cubierto

PIMCO GIS Global Bond Ex-US Fund

PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bond Ex-US Fund Adm Acc USD | IE00B018M403

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

16 Nov, 2017
20,20
0,29%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bond Ex-US Fund Adm Acc USD (IE00B018M403)7,59M USD20,20 USD0,49%0,99%4.292.050 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bond Ex-US Fund Inst Acc EUR (Hedged) (IE00B11XYV36)35,21M EUR17,07 EUR0,49%0,49%0 EUR
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bond Ex-US Fund Inst Acc USD (IE0032875761)556,56M USD21,57 USD0,49%0,49%8.584.100 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bond Ex-US Fund Inst Inc USD (IE00B0V9TH54)54,01M USD15,78 USD0,49%0,49%8.584.100 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bond Ex-US Fund Inv Acc USD (IE00B0ZNSM12)6,75M USD20,70 USD0,49%0,84%4.292.050 USD

Estrategia PIMCO GIS Global Bond Ex-US Fund

Trata de maximizar la rentabilidad total, de manera compatible con la preservación del capital y una prudente gestión de la inversión. El Subfondo invertirá, al menos, un 70% de su patrimonio en una cartera diversificada de Valores de Renta Fija de emisores que tengan su domicilio social o desarrollen una parte predominante de sus operaciones en países situados fuera de EE.UU., siendo al menos tres los países distintos de EE.UU.. La duración media de la cartera de valores de este Subfondo normalmente variará dentro de una banda de tres a siete años en función de las previsiones del Asesor de Inversiones sobre los tipos de interés.


El fondo PIMCO GIS Global Bond Ex-US Fund, con ISIN, IE00B018M403 de la gestora PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited se sitúa en la posición 3 entre los 22 fondos de la categoría RF Global - USD Cubierto a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 2,46% con una volatilidad del 7,45%. El patrimonio del fondo asciende a 831.714.921 USD a fecha de 17 de November de 2017.

Comisiones PIMCO GIS Global Bond Ex-US Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,49%PERCENT
On Going Charge0,99%PERCENT
Total Expense Ratio0,99%PERCENT

Gestores

Andrew Balls


Lorenzo Pagani


Sachin Gupta


Metadata


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Rentabilidad PIMCO GIS Global Bond Ex-US Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-16

Rentabilidades absolutas al 2017-11-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2004-6,08%
200520,63%6,06%10,13%0,60%2,67%
2006-8,47%-3,05%-5,36%3,57%-3,68%
2007-6,50%-0,42%-2,55%-2,53%-1,15%
2008-2,09%-6,10%-2,09%7,68%-1,10%
200912,94%5,64%0,61%2,77%3,41%
201016,00%9,82%14,03%-7,34%-0,03%
20119,71%-5,26%-0,93%10,88%5,42%
201210,02%0,18%6,52%3,88%-0,74%
2013-4,03%4,16%-4,15%-3,27%-0,63%
201426,01%2,33%3,15%11,06%7,50%
201511,64%15,55%-7,65%1,03%3,54%
20169,64%-1,78%5,55%0,27%5,47%
2017-0,83%-5,84%-2,31%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 03, 2017) Oct 31, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Nov 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 10, 2017) Sep 20, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 09, 2017
Rulebook (Aug 31, 2016) Nov 11, 2017
Supplement (Sep 30, 2013) Jan 20, 2015
SimplifiedProspectus (Mar 01, 2011) Jul 11, 2012
Factsheet (Aug 31, 2010) Jul 11, 2012