RF Global - USD Cubierto

PIMCO GIS Global Bond Ex-US Fund

PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bond Ex-US Fund Adm Acc USD | IE00B018M403

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

17 Jan, 2018
20,22
-0,10%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bond Ex-US Fund Adm Acc USD (IE00B018M403)7,35M USD20,22 USD0,49%0,99%4.163.900 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bond Ex-US Fund Inst Acc EUR (Hedged) (IE00B11XYV36)35,07M EUR17,04 EUR0,49%0,49%0 EUR
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bond Ex-US Fund Inst Acc USD (IE0032875761)505,81M USD21,62 USD0,49%0,49%8.327.800 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bond Ex-US Fund Inst Inc USD (IE00B0V9TH54)52,25M USD15,75 USD0,49%0,49%8.327.800 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bond Ex-US Fund Inv Acc USD (IE00B0ZNSM12)6,59M USD20,73 USD0,49%0,84%4.163.900 USD

Estrategia PIMCO GIS Global Bond Ex-US Fund

Trata de maximizar la rentabilidad total, de manera compatible con la preservación del capital y una prudente gestión de la inversión. El Subfondo invertirá, al menos, un 70% de su patrimonio en una cartera diversificada de Valores de Renta Fija de emisores que tengan su domicilio social o desarrollen una parte predominante de sus operaciones en países situados fuera de EE.UU., siendo al menos tres los países distintos de EE.UU.. La duración media de la cartera de valores de este Subfondo normalmente variará dentro de una banda de tres a siete años en función de las previsiones del Asesor de Inversiones sobre los tipos de interés.


Información sobre el fondo de inversión PIMCO GIS Global Bond Ex-US Fund

El fondo PIMCO GIS Global Bond Ex-US Fund, con ISIN, IE00B018M403 de la gestora PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited se sitúa en la posición 3 entre los 22 fondos de la categoría RF Global - USD Cubierto a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 1,85% con una volatilidad del 6,75%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,99% del patrimonio del fondo, que asciende a 785.673.868 USD a fecha de 18 de January de 2018.

Comisiones PIMCO GIS Global Bond Ex-US Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,49%PERCENT
On Going Charge0,99%PERCENT
Total Expense Ratio0,99%PERCENT

Gestores

Andrew Balls


Lorenzo Pagani


Sachin Gupta


Metadata


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Rentabilidad PIMCO GIS Global Bond Ex-US Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-17

Rentabilidades absolutas al 2018-01-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2004-6,08%
200520,63%6,06%10,13%0,60%2,67%
2006-8,47%-3,05%-5,36%3,57%-3,68%
2007-6,50%-0,42%-2,55%-2,53%-1,15%
2008-2,09%-6,10%-2,09%7,68%-1,10%
200912,94%5,64%0,61%2,77%3,41%
201016,00%9,82%14,03%-7,34%-0,03%
20119,71%-5,26%-0,93%10,88%5,42%
201210,02%0,18%6,52%3,88%-0,74%
2013-4,03%4,16%-4,15%-3,27%-0,63%
201426,01%2,33%3,15%11,06%7,50%
201511,64%15,55%-7,65%1,03%3,54%
20169,64%-1,78%5,55%0,27%5,47%
2017-9,56%-0,83%-5,84%-2,31%-0,86%

Rendimiento mensual PIMCO GIS Global Bond Ex-US Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Dec 01, 2017) Dec 22, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jan 08, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 10, 2017) Sep 20, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Dec 20, 2017
Rulebook (Aug 31, 2016) Dec 22, 2017
Supplement (Sep 30, 2013) Jan 20, 2015
SimplifiedProspectus (Mar 01, 2011) Jul 11, 2012
Factsheet (Aug 31, 2010) Jul 11, 2012