RF Global - USD Cubierto

PIMCO GIS Global Bond Ex-US Fund

PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bond Ex-US Fund Adm Acc USD | IE00B018M403

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

22 Sep, 2017
20,05
-0,29%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bond Ex-US Fund Adm Acc USD (IE00B018M403)7,39M USD20,05 USD0,49%0,99%4.205.550 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bond Ex-US Fund Inst Acc EUR (Hedged) (IE00B11XYV36)36,18M EUR16,98 EUR0,49%0,49%0 EUR
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bond Ex-US Fund Inst Acc USD (IE0032875761)538,26M USD21,40 USD0,49%0,49%8.411.100 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bond Ex-US Fund Inst Inc USD (IE00B0V9TH54)52,86M USD15,69 USD0,49%0,49%8.411.100 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bond Ex-US Fund Inv Acc USD (IE00B0ZNSM12)6,99M USD20,54 USD0,49%0,84%4.205.550 USD

Estrategia

Trata de maximizar la rentabilidad total, de manera compatible con la preservación del capital y una prudente gestión de la inversión. El Subfondo invertirá, al menos, un 70% de su patrimonio en una cartera diversificada de Valores de Renta Fija de emisores que tengan su domicilio social o desarrollen una parte predominante de sus operaciones en países situados fuera de EE.UU., siendo al menos tres los países distintos de EE.UU.. La duración media de la cartera de valores de este Subfondo normalmente variará dentro de una banda de tres a siete años en función de las previsiones del Asesor de Inversiones sobre los tipos de interés.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,49%PERCENT
On Going Charge0,99%PERCENT
Total Expense Ratio0,99%PERCENT

Gestores

Andrew Balls


Lorenzo Pagani


Sachin Gupta


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2004-6,08%
200520,63%6,06%10,13%0,60%2,67%
2006-8,47%-3,05%-5,36%3,57%-3,68%
2007-6,50%-0,42%-2,55%-2,53%-1,15%
2008-2,09%-6,10%-2,09%7,68%-1,10%
200912,94%5,64%0,61%2,77%3,41%
201016,00%9,82%14,03%-7,34%-0,03%
20119,71%-5,26%-0,93%10,88%5,42%
201210,02%0,18%6,52%3,88%-0,74%
2013-4,03%4,16%-4,15%-3,27%-0,63%
201426,01%2,33%3,15%11,06%7,50%
201511,64%15,55%-7,65%1,03%3,54%
20169,64%-1,78%5,55%0,27%5,47%
2017-0,83%-5,84%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 03, 2017) Aug 18, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 10, 2017) Sep 20, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 04, 2017
Rulebook (Aug 31, 2016) Aug 29, 2017
Supplement (Sep 30, 2013) Jan 20, 2015
SimplifiedProspectus (Mar 01, 2011) Jul 11, 2012
Factsheet (Aug 31, 2010) Jul 11, 2012