RV USA - Moneda Cubierta

Old Mutual US Dividend Fund

Old Mutual US Dividend Fund A EUR Acc | IE00B01FHQ87

Old Mutual Global Investors (UK) Limited

21 Sep, 2017
19,03
1,12%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Old Mutual US Dividend Fund U1 GBP Inc (IE00BFWH3P94)83,77M GBP10,25 GBP0,68%0,00%85.416.314 GBP
Old Mutual US Dividend Fund A EUR Acc (IE00B01FHQ87)13,56M EUR19,03 EUR1,50%1,76%1.000 EUR
Old Mutual US Dividend Fund A EUR Hedged Acc (IE00B2899L63)29,40M EUR15,53 EUR1,50%1,70%1.000 EUR
Old Mutual US Dividend Fund A EUR Inc (IE00B9GHBK49)0,01M EUR11,29 EUR1,50%1,89%1.000 EUR
Old Mutual US Dividend Fund A GBP Acc (IE00B94W0C69)0,42M GBP15,40 GBP1,50%1,82%1.083 GBP
Old Mutual US Dividend Fund A USD Acc (IE0031387487)140,53M USD28,15 USD1,50%1,66%841 USD
Old Mutual US Dividend Fund A USD Inc (IE00B5543T19)11,53M USD12,79 USD1,50%1,90%841 USD
Old Mutual US Dividend Fund C USD Acc (IE0031387602)12,40M USD22,02 USD1,50%3,41%841 USD
Old Mutual US Dividend Fund I EUR Inc (IE00B977Q864)0,11M EUR11,08 EUR0,75%0,91%5.000.000 EUR
Old Mutual US Dividend Fund I USD Acc (IE00B42HPV22)11,69M USD22,16 USD0,75%1,04%4.205.550 USD
Old Mutual US Dividend Fund I USD Inc (IE00B990QS34)0,17M USD11,18 USD0,75%1,23%4.205.550 USD
Old Mutual US Dividend Fund R GBP Acc (IE00B8XV7266)0,06M GBP13,63 GBP0,75%1,25%5.419.034 GBP
Old Mutual US Dividend Fund R GBP Inc (IE00B9GCTJ47)6,58M GBP15,02 GBP0,75%0,88%5.419.034 GBP

Estrategia

El objetivo del fondo es la revalorización del capital mediante la inversión en una cartera diversificada de titulos de renta variable de compañias estadounidenses de cualquier capitalización bursátil que parezcan infravaloradas con respecto al mercado.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,01%PERCENT
Front Load6,25%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,77%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,76%PERCENT

Gestores

Brian Quinn


Lewis Ropp


J. Ray Nixon


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200515,11%1,52%9,18%2,78%1,04%
20065,86%4,39%-6,90%3,42%5,31%
2007-3,27%0,57%6,30%-2,60%-7,10%
2008-41,86%-17,71%-0,28%-5,41%-25,10%
200933,14%-5,16%17,53%11,89%6,75%
201010,60%11,99%-14,18%-0,16%15,27%
2011-2,33%-1,39%-3,63%-9,19%13,17%
20127,62%5,93%-2,44%4,78%-0,61%
201321,28%16,23%-0,58%-0,67%5,66%
201425,47%3,06%3,82%9,17%7,42%
20155,21%11,72%-6,09%-9,16%10,40%
201616,45%-4,20%3,22%2,53%14,86%
20172,28%-4,58%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 08, 2017
Factsheet Institutional (Aug 31, 2017) Sep 08, 2017
Prospectus (Aug 22, 2017) Sep 02, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 06, 2017) Jul 25, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 16, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Aug 28, 2017
Supplement (Dec 06, 2016) Jun 02, 2017
Rulebook (Sep 23, 2016) Aug 03, 2017
SimplifiedProspectus (Sep 22, 2011) Aug 17, 2013