RF Diversificada Corto Plazo USD

PIMCO GIS Low Average Duration Fund

PIMCO Funds: Global Investors Series plc Low Average Duration Fund Administrative Acc USD | IE00B01NGN24

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

20 Oct, 2017
14,36
0,49%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

PIMCO Funds: Global Investors Series plc Low Average Duration Fund Administrative Acc USD (IE00B01NGN24)21,80M USD14,36 USD0,46%0,96%4.229.400 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Low Average Duration Fund E Acc EUR Hedged (IE00B283G405)40,42M EUR8,99 EUR1,36%1,36%0 EUR
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Low Average Duration Fund E Acc USD (IE00B2478W85)78,51M USD12,41 USD1,36%1,36%4.229 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Low Average Duration Fund E Inc USD (IE00B0MD9K96)25,98M USD10,97 USD1,36%1,36%4.229 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Low Average Duration Fund Insitutional H Acc USD (IE00B02SDH94)0,01M USD11,62 USD0,46%0,63%8.458.800 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Low Average Duration Fund Insitutional Acc EUR Hedged (IE00B62L8426)236,22M EUR10,59 EUR0,46%0,46%0 EUR
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Low Average Duration Fund Insitutional Acc USD (IE0032379574)546,81M USD15,32 USD0,46%0,46%8.458.800 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Low Average Duration Fund Insitutional Inc EUR Hedged (IE00B0V9T532)72,96M EUR8,42 EUR0,46%0,46%0 EUR
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Low Average Duration Fund Insitutional Inc USD (IE0032379681)306,80M USD10,61 USD0,46%0,46%8.458.800 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Low Average Duration Fund Investor Acc USD (IE00B0122Y20)47,54M USD14,63 USD0,46%0,81%4.229.400 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Low Average Duration Fund Investor Inc USD (IE0033327333)6,67M USD10,52 USD0,46%0,81%4.229.400 USD

Estrategia

Trata de maximizar la rentabilidad total, de manera compatible con la preservación del capital y una gestión prudente de la inversión. El Subfondo invertirá, al menos, dos terceras partes de su patrimonio en una cartera diversificada de Valores de Renta Fija con diversos vencimientos. La duración media de la cartera de valores de este Subfondo normalmente variará dentro de una banda de uno a tres años en función de las previsiones del Asesor de Inversiones sobre los tipos de interés. Los valores en los que el Subfondo invierte tendrán una duración máxima de doce años.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,46%PERCENT
On Going Charge0,96%PERCENT
Total Expense Ratio0,96%PERCENT

Gestores

Jerome Schneider


Scott Mather


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2004-8,45%
200516,45%4,09%8,59%0,32%2,70%
2006-7,84%-2,62%-5,18%3,14%-3,22%
2007-3,42%0,52%-1,62%-1,93%-0,42%
20084,82%-6,54%0,32%8,92%2,64%
20096,57%6,41%-1,57%-1,07%2,85%
201010,72%7,53%11,06%-8,35%1,15%
20113,73%-4,89%-1,53%6,44%4,06%
20123,29%-0,90%5,95%0,46%-2,07%
2013-4,73%2,97%-3,12%-3,27%-1,26%
201414,78%0,34%1,24%8,31%4,32%
201511,63%13,48%-3,95%-0,68%3,13%
20164,46%-4,33%3,30%-0,58%6,32%
2017-1,11%-5,96%-2,85%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 03, 2017) Aug 18, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Oct 05, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 10, 2017) Sep 20, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 04, 2017
Rulebook (Aug 31, 2016) Aug 29, 2017
Supplement (Sep 30, 2013) Jan 20, 2015
Factsheet (Apr 30, 2011) Jul 11, 2012
SimplifiedProspectus (Mar 01, 2011) Jul 11, 2012