RV Japón Cap. Grande

GlobalAccess Japan Fund

Barclays Multi-Manager Fund - GlobalAccess Japan Fund M JPY Distribution | IE00B01VBX19

Barclays Bank PLC

22 May, 2018
188,36
-0,16%
JPY

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

GlobalAccess Japan Fund A Acc EUR (IE00B5SLTH97)0,17M EUR1,49 EUR1,50%0,00%1.500 EUR
GlobalAccess Japan Fund A Acc USD (IE00B5T78021)0,03M USD1,95 USD1,50%0,00%1.500 USD
GlobalAccess Japan Fund B Acc GBP (IE00B5MQL302)0,00M GBP1,33 GBP1,50%0,00%114.000 GBP
GlobalAccess Japan Fund B Acc JPY (IE00B01VBW02)0,10M JPY163,90 JPY1,25%0,00%400.000 JPY
GlobalAccess Japan Fund I Acc GBP (IE00B5NBJ637)0,04M GBP1,41 GBP0,90%0,00%3.000.000 GBP
Barclays Multi-Manager Fund - GlobalAccess Japan Fund I GBP Distribution (IE00B5WCL830)0,01M GBP1,36 GBP0,90%0,00%3.000.000 GBP
GlobalAccess Japan Fund M Acc USD (IE00B5MTMM53)2,02M USD1,65 USD0,90%0,00%0 USD
GlobalAccess Japan Fund M Acc EUR (IE00B5NBJK75)6,47M EUR1,54 EUR0,90%0,00%0 EUR
Barclays Multi-Manager Fund - GlobalAccess Japan Fund M GBP Distribution (IE00B5VSH406)54,94M GBP1,36 GBP0,90%0,00%0 GBP
GlobalAccess Japan Fund M Acc JPY (IE00B0XXF555)10,27M JPY193,50 JPY0,90%0,00%0 JPY
Barclays Multi-Manager Fund - GlobalAccess Japan Fund M JPY Distribution (IE00B01VBX19)43,33M JPY188,36 JPY0,90%0,00%0 JPY
GlobalAccess Japan Fund Z Acc EUR (IE00B5NLLD45)5,87M EUR1,44 EUR2,00%0,00%0 EUR
Barclays Multi-Manager Fund - GlobalAccess Japan M EUR Hedged Income (IE00B5TVPV41)0,90M EUR1,31 EUR0,90%0,00%0 EUR
GlobalAccess Japan Fund B Acc USD (IE00B5M9G238)4,62M USD1,58 USD1,25%0,00%400.000 USD
GlobalAccess Japan Fund M Acc GBP (IE00B5WCS934)0,30M GBP1,12 GBP0,90%0,00%0 GBP

Estrategia GlobalAccess Japan Fund

Este fondo busca el crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en valores de emisores que tienen sus principales actividades en Japón.


Información sobre el fondo de inversión GlobalAccess Japan Fund

El fondo GlobalAccess Japan Fund, con ISIN, IE00B01VBX19 de la gestora Barclays Bank PLC se sitúa en la posición entre los 96 fondos de la categoría RV Japón Cap. Grande a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,98% del patrimonio del fondo, que asciende a 254.269.998 JPY a fecha de 24 de May de 2018.

Comisiones GlobalAccess Japan Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Management Fee0,90%PERCENT
On Going Charge0,98%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Metadata


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Rentabilidad GlobalAccess Japan Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-05-22

Rentabilidades absolutas al 2018-05-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200543,85%1,44%6,94%15,90%14,41%
2006-9,94%1,30%-14,02%0,06%3,34%
2007-13,02%2,25%0,06%-6,64%-8,94%
2008-32,68%-14,62%1,34%-7,79%-15,63%
200914,09%-7,72%16,36%5,16%1,04%
201027,31%15,95%0,90%-4,21%13,59%
2011-9,15%-9,58%-1,61%1,73%0,39%
20124,21%10,37%-6,28%-1,52%2,29%
201320,55%17,45%2,13%1,34%-0,84%
201413,46%-3,76%7,97%6,28%2,74%
201522,19%24,01%0,03%-12,65%12,77%
20166,94%-12,16%3,34%10,36%6,75%
20173,95%-2,21%1,94%

Rendimiento mensual GlobalAccess Japan Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Oct 31, 2017) Dec 06, 2017
AnnualReport (May 31, 2017) Oct 03, 2017
SemiannualReport (Nov 30, 2016) Jan 20, 2017
Prospectus (Oct 03, 2016) Oct 11, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 31, 2014) Mar 13, 2014
Supplement (Dec 09, 2013) Jul 31, 2015
Quarterly Report (Sep 30, 2009) Jul 11, 2012
SimplifiedProspectus (Aug 05, 2008) Jul 11, 2012