RF Global Emergente - Sesgo EUR

Invesco Emerging Markets Bond Fund

Invesco Funds Series 2 - Invesco Emerging Markets Bond Fund A Fixed Monthly Distribution USD | IE00B01VQ362

Invesco Global Asset Management DAC

16 Jul, 2018
19,19
0,02%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Invesco Funds Series 2 - Invesco Emerging Markets Bond Fund Z (EUR Hedged) Accumulation EUR (IE00BZBYFR74)4,36M EUR9,49 EUR0,50%0,00%1.500 EUR
Invesco Funds Series 2 - Invesco Emerging Markets Bond Fund A Annual Distribution EUR (IE00BMMV7692)0,01M EUR10,48 EUR1,00%1,27%1.000 EUR
Invesco Funds Series 2 - Invesco Emerging Markets Bond Fund A (EUR Hedged) Accumulation EUR (IE00B01VQC58)9,95M EUR33,42 EUR1,00%1,29%1.000 EUR
Invesco Funds Series 2 - Invesco Emerging Markets Bond Fund A (EUR Hedged) Annual Distribution EUR (IE00BMMV7700)0,53M EUR9,00 EUR1,00%1,27%0 EUR
Invesco Funds Series 2 - Invesco Emerging Markets Bond Fund A (EUR Hedged) Monthly Distribution EUR (IE00B4N7YF84)2,45M EUR14,55 EUR1,00%1,29%1.000 EUR
Invesco Funds Series 2 - Invesco Emerging Markets Bond Fund A Fixed Monthly Distribution USD (IE00B01VQ362)67,22M USD19,19 USD1,00%1,29%1.284 USD
Invesco Funds Series 2 - Invesco Emerging Markets Bond Fund A Semi-annual Distribution USD (IE0001673817)30,02M USD20,39 USD1,00%1,29%1.284 USD
Invesco Funds Series 2 - Invesco Emerging Markets Bond Fund C (EUR Hedged) Accumulation EUR (IE00B01VQG96)29,59M EUR34,93 EUR0,75%1,04%800.000 EUR
Invesco Funds Series 2 - Invesco Emerging Markets Bond Fund C Accumulation USD (IE00BMMV7C51)3,71M USD11,49 USD0,75%1,02%856.490 USD
Invesco Funds Series 2 - Invesco Emerging Markets Bond Fund C Semi-annual Distribution USD (IE0001678089)43,90M USD20,90 USD0,75%1,04%856.490 USD
Invesco Funds Series 2 - Invesco Emerging Markets Bond Fund C (EUR Hedged) Annual Distribution EUR (IE00BD05J754)0,20M EUR9,12 EUR0,75%0,00%800.000 EUR

Estrategia Invesco Emerging Markets Bond Fund

El objetivo del fondo es conseguir una alta rentabilidad y crecimiento de capital a largo plazo invirtiendo en una cartera de títulos de deuda de emisores de países emergentes.


Información sobre el fondo de inversión Invesco Emerging Markets Bond Fund

Entre los fondos de la categoría RF Global Emergente - Sesgo EUR, que invierten en Renta Fija, el fondo Invesco Emerging Markets Bond Fund, con ISIN IE00B01VQ362, de la gestora Invesco Global Asset Management DAC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,27% del patrimonio total, que asciende a 252.734.471 USD a fecha de 17 de July de 2018.

Comisiones Invesco Emerging Markets Bond Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,01%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,27%PERCENT
Total Expense Ratio1,29%PERCENT

Gestores

Michael Hyman


Avi Hooper


Rashique Rahman


Jorge Ordonez


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Rentabilidad Invesco Emerging Markets Bond Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-16

Rentabilidades absolutas al 2018-07-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2004-3,27%
200530,38%3,19%15,16%5,53%3,96%
20060,28%0,13%-8,05%7,49%1,33%
2007-5,43%1,63%-0,52%-5,08%-1,46%
2008-20,10%-7,93%-0,05%4,90%-17,24%
200936,43%8,12%12,37%7,91%4,06%
201022,30%10,84%10,89%-1,76%1,28%
20117,67%-4,51%1,33%1,12%10,05%
201217,57%3,97%5,23%6,40%0,99%
2013-10,44%1,18%-8,38%-2,95%-0,46%
201420,57%2,73%6,88%6,28%3,33%
201512,55%15,03%-4,20%-2,17%4,40%
201612,39%-1,77%7,37%3,81%2,64%
2017-1,56%3,01%-4,53%-0,40%0,51%
2018-4,80%-1,52%

Rendimiento mensual Invesco Emerging Markets Bond Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet Institutional (Jun 30, 2018) Jul 14, 2018
Factsheet (May 31, 2018) Jun 22, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 14, 2018) Feb 16, 2018
Prospectus (Dec 12, 2017) Mar 11, 2018
AnnualReport (Nov 30, 2017) Jun 14, 2018
SemiannualReport (May 31, 2017) Mar 10, 2018
Supplement (Feb 15, 2017) Feb 20, 2017
SimplifiedProspectus (Jun 10, 2011) Jul 11, 2012
Rulebook (Jan 16, 1998) Jul 11, 2012