RF Global Emergente - Sesgo EUR

Invesco Emerging Markets Bond Fund

Invesco Funds Series 2 - Invesco Emerging Markets Bond Fund A Fixed Monthly Distribution USD | IE00B01VQ362

Invesco Global Asset Management DAC

22 Nov, 2017
21,00
-0,42%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Invesco Emerging Markets Bond Fund Z (Accumulation) EUR Hedged (IE00BZBYFR74)0,01M EUR10,18 EUR0,50%0,00%1.500 EUR
Invesco Funds Series 2 - Invesco Emerging Markets Bond Fund A Annual Distribution EUR (IE00BMMV7692)0,01M EUR11,69 EUR1,00%1,27%1.000 EUR
Invesco Funds Series 2 - Invesco Emerging Markets Bond Fund A (EUR Hedged) Accumulation EUR (IE00B01VQC58)22,34M EUR35,94 EUR1,00%1,27%1.000 EUR
Invesco Funds Series 2 - Invesco Emerging Markets Bond Fund A (EUR Hedged) Annual Distribution EUR (IE00BMMV7700)0,03M EUR10,14 EUR1,00%1,27%0 EUR
Invesco Funds Series 2 - Invesco Emerging Markets Bond Fund A (EUR Hedged) Monthly Distribution EUR (IE00B4N7YF84)1,34M EUR16,15 EUR1,00%1,27%1.000 EUR
Invesco Funds Series 2 - Invesco Emerging Markets Bond Fund A Fixed Monthly Distribution USD (IE00B01VQ362)95,94M USD21,00 USD1,00%1,27%1.287 USD
Invesco Funds Series 2 - Invesco Emerging Markets Bond Fund A Semi-annual Distribution USD (IE0001673817)47,58M USD22,68 USD1,00%1,27%1.287 USD
Invesco Funds Series 2 - Invesco Emerging Markets Bond Fund C (EUR Hedged) Accumulation EUR (IE00B01VQG96)58,22M EUR37,51 EUR0,75%1,02%800.000 EUR
Invesco Funds Series 2 - Invesco Emerging Markets Bond Fund C Accumulation USD (IE00BMMV7C51)0,01M USD12,13 USD0,75%1,02%858.410 USD
Invesco Funds Series 2 - Invesco Emerging Markets Bond Fund C Semi-annual Distribution USD (IE0001678089)53,42M USD23,26 USD0,75%1,02%858.410 USD
Invesco Funds Series 2 - Invesco Emerging Markets Bond Fund C (EUR Hedged) Annual Distribution EUR (IE00BD05J754)0,09M EUR10,30 EUR0,75%0,00%800.000 EUR

Estrategia Invesco Emerging Markets Bond Fund

El objetivo del fondo es conseguir una alta rentabilidad y crecimiento de capital a largo plazo invirtiendo en una cartera de títulos de deuda de emisores de países emergentes.


Entre los fondos de la categoría RF Global Emergente - Sesgo EUR, que invierten en Renta Fija, el fondo Invesco Emerging Markets Bond Fund, con ISIN IE00B01VQ362, de la gestora Invesco Global Asset Management DAC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio total asciende a 281.549.755 USD a fecha de 23 de November de 2017.

Comisiones Invesco Emerging Markets Bond Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,01%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,27%PERCENT
Total Expense Ratio1,27%PERCENT

Gestores

Michael Hyman


Avi Hooper


Rashique Rahman


Jorge Ordonez


Metadata


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Rentabilidad Invesco Emerging Markets Bond Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-22

Rentabilidades absolutas al 2017-11-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2004-3,27%
200530,38%3,19%15,16%5,53%3,96%
20060,28%0,13%-8,05%7,49%1,33%
2007-5,43%1,63%-0,52%-5,08%-1,46%
2008-20,10%-7,93%-0,05%4,90%-17,24%
200936,43%8,12%12,37%7,91%4,06%
201022,30%10,84%10,89%-1,76%1,28%
20117,67%-4,51%1,33%1,12%10,05%
201217,57%3,97%5,23%6,40%0,99%
2013-10,44%1,18%-8,38%-2,95%-0,46%
201420,57%2,73%6,88%6,28%3,33%
201512,55%15,03%-4,20%-2,17%4,40%
201612,39%-1,77%7,37%3,81%2,64%
20173,01%-4,53%-0,40%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 12, 2017) Nov 10, 2017
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 18, 2017
Factsheet Institutional (Sep 30, 2017) Oct 17, 2017
SemiannualReport (May 31, 2017) Aug 08, 2017
Supplement (Feb 15, 2017) Feb 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 15, 2017) Feb 17, 2017
AnnualReport (Nov 30, 2016) Nov 10, 2017
SimplifiedProspectus (Jun 10, 2011) Jul 11, 2012
Rulebook (Jan 16, 1998) Jul 11, 2012