RF Global Emergente - Sesgo EUR

Invesco Emerging Markets Bond Fund

Invesco Funds Series 2 - Invesco Emerging Markets Bond Fund A Fixed Monthly Distribution USD | IE00B01VQ362

Invesco Global Asset Management DAC

22 Sep, 2017
21,10
-0,53%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Invesco Funds Series 2 - Invesco Emerging Markets Bond Fund A Annual Distribution EUR (IE00BMMV7692)0,01M EUR11,43 EUR1,00%1,27%1.000 EUR
Invesco Funds Series 2 - Invesco Emerging Markets Bond Fund A (EUR Hedged) Accumulation EUR (IE00B01VQC58)25,00M EUR35,90 EUR1,00%1,27%1.000 EUR
Invesco Funds Series 2 - Invesco Emerging Markets Bond Fund A (EUR Hedged) Annual Distribution EUR (IE00BMMV7700)0,02M EUR10,13 EUR1,00%1,27%0 EUR
Invesco Funds Series 2 - Invesco Emerging Markets Bond Fund A (EUR Hedged) Monthly Distribution EUR (IE00B4N7YF84)0,71M EUR16,27 EUR1,00%1,27%1.000 EUR
Invesco Funds Series 2 - Invesco Emerging Markets Bond Fund A Fixed Monthly Distribution USD (IE00B01VQ362)80,32M USD21,10 USD1,00%1,27%1.261 USD
Invesco Funds Series 2 - Invesco Emerging Markets Bond Fund A Semi-annual Distribution USD (IE0001673817)45,00M USD22,58 USD1,00%1,27%1.261 USD
Invesco Funds Series 2 - Invesco Emerging Markets Bond Fund C (EUR Hedged) Accumulation EUR (IE00B01VQG96)57,79M EUR37,45 EUR0,75%1,02%800.000 EUR
Invesco Funds Series 2 - Invesco Emerging Markets Bond Fund C Accumulation USD (IE00BMMV7C51)0,01M USD12,08 USD0,75%1,02%841.110 USD
Invesco Funds Series 2 - Invesco Emerging Markets Bond Fund C Semi-annual Distribution USD (IE0001678089)54,23M USD23,15 USD0,75%1,02%841.110 USD
Invesco Funds Series 2 - Invesco Emerging Markets Bond Fund C (EUR Hedged) Annual Distribution EUR (IE00BD05J754)0,09M EUR10,28 EUR0,75%0,00%800.000 EUR

Estrategia

El objetivo del fondo es conseguir una alta rentabilidad y crecimiento de capital a largo plazo invirtiendo en una cartera de títulos de deuda de emisores de países emergentes.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,01%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,27%PERCENT
Total Expense Ratio1,27%PERCENT

Gestores

Michael Hyman


Avi Hooper


Rashique Rahman


Jorge Ordonez


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2004-3,27%
200530,38%3,19%15,16%5,53%3,96%
20060,28%0,13%-8,05%7,49%1,33%
2007-5,43%1,63%-0,52%-5,08%-1,46%
2008-20,10%-7,93%-0,05%4,90%-17,24%
200936,43%8,12%12,37%7,91%4,06%
201022,30%10,84%10,89%-1,76%1,28%
20117,67%-4,51%1,33%1,12%10,05%
201217,57%3,97%5,23%6,40%0,99%
2013-10,44%1,18%-8,38%-2,95%-0,46%
201420,57%2,73%6,88%6,28%3,33%
201512,55%15,03%-4,20%-2,17%4,40%
201612,39%-1,77%7,37%3,81%2,64%
20173,01%-4,53%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 19, 2017
Factsheet Institutional (Aug 31, 2017) Sep 15, 2017
SemiannualReport (May 31, 2017) Aug 08, 2017
Prospectus (Feb 15, 2017) Feb 17, 2017
Supplement (Feb 15, 2017) Feb 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 15, 2017) Feb 17, 2017
AnnualReport (Nov 30, 2016) Aug 09, 2017
SimplifiedProspectus (Jun 10, 2011) Jul 11, 2012
Rulebook (Jan 16, 1998) Jul 11, 2012