RF Global Emergente - Sesgo EUR

Invesco Emerging Markets Bond Fund

Invesco Funds Series 2 - Invesco Emerging Markets Bond Fund A Fixed Monthly Distribution USD | IE00B01VQ362

Invesco Global Asset Management DAC

23 Jan, 2018
21,21
-0,39%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Invesco Emerging Markets Bond Fund Z (Accumulation) EUR Hedged (IE00BZBYFR74)0,58M EUR10,33 EUR0,50%0,00%1.500 EUR
Invesco Funds Series 2 - Invesco Emerging Markets Bond Fund A Annual Distribution EUR (IE00BMMV7692)0,01M EUR10,87 EUR1,00%1,27%1.000 EUR
Invesco Funds Series 2 - Invesco Emerging Markets Bond Fund A (EUR Hedged) Accumulation EUR (IE00B01VQC58)21,98M EUR36,46 EUR1,00%1,27%1.000 EUR
Invesco Funds Series 2 - Invesco Emerging Markets Bond Fund A (EUR Hedged) Annual Distribution EUR (IE00BMMV7700)0,48M EUR9,82 EUR1,00%1,27%0 EUR
Invesco Funds Series 2 - Invesco Emerging Markets Bond Fund A (EUR Hedged) Monthly Distribution EUR (IE00B4N7YF84)2,04M EUR16,27 EUR1,00%1,27%1.000 EUR
Invesco Funds Series 2 - Invesco Emerging Markets Bond Fund A Fixed Monthly Distribution USD (IE00B01VQ362)124,30M USD21,21 USD1,00%1,27%1.249 USD
Invesco Funds Series 2 - Invesco Emerging Markets Bond Fund A Semi-annual Distribution USD (IE0001673817)45,19M USD22,52 USD1,00%1,27%1.249 USD
Invesco Funds Series 2 - Invesco Emerging Markets Bond Fund C (EUR Hedged) Accumulation EUR (IE00B01VQG96)51,31M EUR38,06 EUR0,75%1,02%800.000 EUR
Invesco Funds Series 2 - Invesco Emerging Markets Bond Fund C Accumulation USD (IE00BMMV7C51)0,01M USD12,36 USD0,75%1,02%832.780 USD
Invesco Funds Series 2 - Invesco Emerging Markets Bond Fund C Semi-annual Distribution USD (IE0001678089)64,50M USD23,08 USD0,75%1,02%832.780 USD
Invesco Funds Series 2 - Invesco Emerging Markets Bond Fund C (EUR Hedged) Annual Distribution EUR (IE00BD05J754)0,39M EUR9,94 EUR0,75%0,00%800.000 EUR

Estrategia Invesco Emerging Markets Bond Fund

El objetivo del fondo es conseguir una alta rentabilidad y crecimiento de capital a largo plazo invirtiendo en una cartera de títulos de deuda de emisores de países emergentes.


Información sobre el fondo de inversión Invesco Emerging Markets Bond Fund

Entre los fondos de la categoría RF Global Emergente - Sesgo EUR, que invierten en Renta Fija, el fondo Invesco Emerging Markets Bond Fund, con ISIN IE00B01VQ362, de la gestora Invesco Global Asset Management DAC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,27% del patrimonio total, que asciende a 342.839.093 USD a fecha de 24 de January de 2018.

Comisiones Invesco Emerging Markets Bond Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,01%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,27%PERCENT
Total Expense Ratio1,27%PERCENT

Gestores

Michael Hyman


Avi Hooper


Rashique Rahman


Jorge Ordonez


Metadata


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Rentabilidad Invesco Emerging Markets Bond Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-23

Rentabilidades absolutas al 2018-01-23

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2004-3,27%
200530,38%3,19%15,16%5,53%3,96%
20060,28%0,13%-8,05%7,49%1,33%
2007-5,43%1,63%-0,52%-5,08%-1,46%
2008-20,10%-7,93%-0,05%4,90%-17,24%
200936,43%8,12%12,37%7,91%4,06%
201022,30%10,84%10,89%-1,76%1,28%
20117,67%-4,51%1,33%1,12%10,05%
201217,57%3,97%5,23%6,40%0,99%
2013-10,44%1,18%-8,38%-2,95%-0,46%
201420,57%2,73%6,88%6,28%3,33%
201512,55%15,03%-4,20%-2,17%4,40%
201612,39%-1,77%7,37%3,81%2,64%
2017-1,56%3,01%-4,53%-0,40%0,51%

Rendimiento mensual Invesco Emerging Markets Bond Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Dec 31, 2017) Jan 20, 2018
Factsheet Institutional (Dec 31, 2017) Jan 16, 2018
Prospectus (Dec 12, 2017) Dec 21, 2017
SemiannualReport (May 31, 2017) Dec 06, 2017
Supplement (Feb 15, 2017) Feb 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 15, 2017) Feb 17, 2017
AnnualReport (Nov 30, 2016) Dec 06, 2017
SimplifiedProspectus (Jun 10, 2011) Jul 11, 2012
Rulebook (Jan 16, 1998) Jul 11, 2012