RF Bonos Alto Rendimiento Global

Invesco Global High Income Fund

Invesco Funds Series 2 - Invesco Global High Income Fund A Fixed Monthly Distribution USD | IE00B01VQZ85

Invesco Global Asset Management DAC

19 Jan, 2018
11,99
0,04%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Invesco Global High Income Fund Z EUR Hgd Acc Shares (IE00BYZ8JZ47)0,01M EUR10,20 EUR0,50%0,00%1.000 EUR
Invesco Funds Series 2 - Invesco Global High Income Fund A Annual Distribution EUR (IE00BMMV7817)3,00M EUR9,76 EUR1,00%1,25%1.000 EUR
Invesco Funds Series 2 - Invesco Global High Income Fund A (EUR Hedged) Annual Distribution EUR (IE00BMMV7924)4,34M EUR9,08 EUR1,00%1,25%1.000 EUR
Invesco Funds Series 2 - Invesco Global High Income Fund A (EUR Hedged) Accumulation EUR (IE00B01VQD65)11,60M EUR21,38 EUR1,00%1,25%1.000 EUR
Invesco Funds Series 2 - Invesco Global High Income Fund A Fixed Monthly Distribution USD (IE00B01VQZ85)225,16M USD11,99 USD1,00%1,25%1.249 USD
Invesco Funds Series 2 - Invesco Global High Income Fund A Semi-annual Distribution USD (IE0003561788)103,36M USD12,39 USD1,00%1,25%1.249 USD
Invesco Funds Series 2 - Invesco Global High Income Fund A (EUR Hedged) Monthly Distribution EUR (IE00B41SHM13)20,72M EUR8,99 EUR1,00%1,25%1.000 EUR
Invesco Funds Series 2 - Invesco Global High Income Fund C Accumulation USD (IE00B3D84101)47,00M USD21,90 USD0,75%1,00%832.780 USD
Invesco Funds Series 2 - Invesco Global High Income Fund C (EUR Hedged) Accumulation EUR (IE00B01VQF89)23,88M EUR22,66 EUR0,75%1,00%800.000 EUR
Invesco Funds Series 2 - Invesco Global High Income Fund C Semi-annual Distribution USD (IE0003561895)31,81M USD12,89 USD0,75%1,00%832.780 USD

Estrategia Invesco Global High Income Fund

Obtener rentabilidad a largo plazo mediante inversión en una cartera diversificada de bonos de países desarrollados y emergentes mientras se mantiene una elevada rentabilidad. El gestor buscará conseguir este objetivo invirtiendo en una cartera de valores de deuda diversificada en vencimientos y monedas. Para este objetivo se definen los mercados emergentes como todos los países del mundo que no sean miembros de la UE o EE.UU., Canadá, Japón, Australia, Nueva Zelanda, Noruega, Islandia, Suiza, Hong Kong y Singapur.


Información sobre el fondo de inversión Invesco Global High Income Fund

Entre los fondos de la categoría RF Bonos Alto Rendimiento Global, que invierten en Renta Fija, el fondo Invesco Global High Income Fund, con ISIN IE00B01VQZ85, de la gestora Invesco Global Asset Management DAC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,25% del patrimonio total, que asciende a 480.584.769 USD a fecha de 22 de January de 2018.

Comisiones Invesco Global High Income Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,01%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,25%PERCENT
Total Expense Ratio1,25%PERCENT

Gestores

Scott Roberts


Rashique Rahman


Jorge Ordonez


Joseph Portera


Metadata


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Rentabilidad Invesco Global High Income Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-19

Rentabilidades absolutas al 2018-01-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2004-3,50%
200522,79%2,83%11,32%3,62%3,51%
2006-1,54%-0,05%-7,58%5,54%0,99%
2007-7,35%1,64%-1,14%-5,05%-2,89%
2008-22,11%-8,92%1,76%4,94%-19,92%
200946,47%9,78%14,73%8,99%6,70%
201021,91%11,33%9,95%-3,09%2,77%
20116,48%-3,08%-0,45%1,51%8,72%
201216,76%4,57%4,70%5,44%1,14%
2013-4,38%3,55%-6,97%-1,57%0,84%
201416,88%2,92%4,55%5,65%2,82%
20158,75%14,93%-3,40%-4,69%2,78%
201614,44%-3,17%6,41%3,63%7,17%
2017-6,33%0,97%-4,71%-1,72%-0,95%

Rendimiento mensual Invesco Global High Income Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Dec 31, 2017) Jan 20, 2018
Factsheet Institutional (Dec 31, 2017) Jan 17, 2018
Prospectus (Dec 12, 2017) Dec 21, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Nov 29, 2017) Dec 01, 2017
SemiannualReport (May 31, 2017) Dec 06, 2017
Supplement (Feb 15, 2017) Feb 20, 2017
AnnualReport (Nov 30, 2016) Dec 06, 2017
SimplifiedProspectus (Jun 10, 2011) Jul 11, 2012