RF Bonos Alto Rendimiento Global

Invesco Global High Income Fund

Invesco Funds Series 2 - Invesco Global High Income Fund A Fixed Monthly Distribution USD | IE00B01VQZ85

Invesco Global Asset Management DAC

16 Nov, 2017
11,88
0,07%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Invesco Global High Income Fund Z EUR Hgd Acc Shares (IE00BYZ8JZ47)0,01M EUR10,04 EUR0,50%0,00%1.000 EUR
Invesco Funds Series 2 - Invesco Global High Income Fund A Annual Distribution EUR (IE00BMMV7817)3,23M EUR10,51 EUR1,00%1,25%1.000 EUR
Invesco Funds Series 2 - Invesco Global High Income Fund A (EUR Hedged) Annual Distribution EUR (IE00BMMV7924)4,32M EUR9,39 EUR1,00%1,25%1.000 EUR
Invesco Funds Series 2 - Invesco Global High Income Fund A (EUR Hedged) Accumulation EUR (IE00B01VQD65)12,07M EUR21,07 EUR1,00%1,25%1.000 EUR
Invesco Funds Series 2 - Invesco Global High Income Fund A Fixed Monthly Distribution USD (IE00B01VQZ85)230,37M USD11,88 USD1,00%1,25%1.287 USD
Invesco Funds Series 2 - Invesco Global High Income Fund A Semi-annual Distribution USD (IE0003561788)109,10M USD12,44 USD1,00%1,25%1.287 USD
Invesco Funds Series 2 - Invesco Global High Income Fund A (EUR Hedged) Monthly Distribution EUR (IE00B41SHM13)21,35M EUR8,91 EUR1,00%1,25%1.000 EUR
Invesco Funds Series 2 - Invesco Global High Income Fund C Accumulation USD (IE00B3D84101)45,97M USD21,48 USD0,75%1,00%858.410 USD
Invesco Funds Series 2 - Invesco Global High Income Fund C (EUR Hedged) Accumulation EUR (IE00B01VQF89)27,53M EUR22,31 EUR0,75%1,00%800.000 EUR
Invesco Funds Series 2 - Invesco Global High Income Fund C Semi-annual Distribution USD (IE0003561895)23,17M USD12,95 USD0,75%1,00%858.410 USD

Estrategia Invesco Global High Income Fund

Obtener rentabilidad a largo plazo mediante inversión en una cartera diversificada de bonos de países desarrollados y emergentes mientras se mantiene una elevada rentabilidad. El gestor buscará conseguir este objetivo invirtiendo en una cartera de valores de deuda diversificada en vencimientos y monedas. Para este objetivo se definen los mercados emergentes como todos los países del mundo que no sean miembros de la UE o EE.UU., Canadá, Japón, Australia, Nueva Zelanda, Noruega, Islandia, Suiza, Hong Kong y Singapur.


Entre los fondos de la categoría RF Bonos Alto Rendimiento Global, que invierten en Renta Fija, el fondo Invesco Global High Income Fund, con ISIN IE00B01VQZ85, de la gestora Invesco Global Asset Management DAC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio total asciende a 476.320.617 USD a fecha de 19 de November de 2017.

Comisiones Invesco Global High Income Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,01%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,25%PERCENT
Total Expense Ratio1,25%PERCENT

Gestores

Scott Roberts


Rashique Rahman


Jorge Ordonez


Joseph Portera


Metadata


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Rentabilidad Invesco Global High Income Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-16

Rentabilidades absolutas al 2017-11-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2004-3,50%
200522,79%2,83%11,32%3,62%3,51%
2006-1,54%-0,05%-7,58%5,54%0,99%
2007-7,35%1,64%-1,14%-5,05%-2,89%
2008-22,11%-8,92%1,76%4,94%-19,92%
200946,47%9,78%14,73%8,99%6,70%
201021,91%11,33%9,95%-3,09%2,77%
20116,48%-3,08%-0,45%1,51%8,72%
201216,76%4,57%4,70%5,44%1,14%
2013-4,38%3,55%-6,97%-1,57%0,84%
201416,88%2,92%4,55%5,65%2,82%
20158,75%14,93%-3,40%-4,69%2,78%
201614,44%-3,17%6,41%3,63%7,17%
20170,97%-4,71%-1,72%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 12, 2017) Nov 10, 2017
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 19, 2017
Factsheet Institutional (Sep 30, 2017) Oct 17, 2017
SemiannualReport (May 31, 2017) Aug 08, 2017
Supplement (Feb 15, 2017) Feb 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 15, 2017) Feb 17, 2017
AnnualReport (Nov 30, 2016) Nov 10, 2017
SimplifiedProspectus (Jun 10, 2011) Jul 11, 2012