AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - AXA Rosenberg Japan Enhanced Index Equity Alpha Fund A JPY Acc

A | IE00B03Z0W36

AXA INVESTMENT MANAGERS

€12,31
+2,86% 1M
+10,21% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
A
IE00B03Z0W36
34,65M€0,35%-0,40%0,00€6,90%
AH
IE00BD007S79
11,99M€0,35%-0,40%100.000,00€7,39%
B
IE00B03Z0X43
4,32M€0,80%-0,85%0,00€6,42%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - AXA Rosenberg Japan Enhanced Index Equity Alpha Fund A JPY Acc

El objetivo de inversión del Subfondo es obtener una apreciación del capital a largo plazo con unos rendimientos totales superiores a los registrados por el índice TOPIX durante tres años consecutivos. El Subfondo invertirá principalmente (es decir, en un porcentaje no inferior al 75% del Valor liquidativo) en títulos de renta variable de Mercados regulados que la Sociedad Gestora haya detectado como infravalorados y que cuenten con emisiones de empresas con sede social en Japón o compañías que desarrollen gran parte de su actividad económica (es decir, no menos de un 51%) en este país.


Información sobre el fondo de inversión AXA Rosenberg Japan Enh Idx Eq Alpha Fd

El fondo AXA Rosenberg Japan Enh Idx Eq Alpha Fd, con ISIN, IE00B03Z0W36 de la gestora AXA INVESTMENT MANAGERS pertenece a la categoría RV Japón Cap. Grande dentro de los fondos de RV Japón

Comisiones AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - AXA Rosenberg Japan Enhanced Index Equity Alpha Fund A JPY Acc

ComisiónValor
Comisión de custodia0,05%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,35%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,40%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Japón Cap. Grande

Ver más fondos de la categoría RV Japón Cap. Grande de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 5,02% 10,37% 10,16%
1 año -1,20% -1,19% -3,64%
3 años 22,19% 6,90% 6,23%
5 años 53,69% 8,97% 7,41%
10 años 132,89% 8,82% 7,74%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20149,67% - - - -
201525,40% - - -11,08% -
20165,22%-10,19%2,99%7,59%5,73%
201713,14%4,43%-0,74%1,64%7,40%
2018-11,79%-2,76%3,11%3,69%-15,15%
2019 - 8,67%-1,38% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2019) Jul 18, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Jul 18, 2019
Informe semestral (Sep 30, 2018) Jul 18, 2019
Folleto (Aug 31, 2018) Jul 18, 2019
Informe anual (Mar 31, 2018) Jul 18, 2019
Reglamento de gestión (Jun 30, 2015) Jul 18, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-0,10-0,38
Beta0,780,73
Information Ratio0,17-0,51
R-Squared90,3780,53
Sharpe Ratio-0,280,62
Standard Deviation15,2712,99
Tracking Error6,267,14
Treynor Ratio-5,4510,98

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).