AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - AXA Rosenberg Japan Enhanced Index Equity Alpha Fund B JPY Acc

B | IE00B03Z0X43

AXA INVESTMENT MANAGERS

€17,76
+1,89% 1M
+8,92% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
A
IE00B03Z0W36
56,13M€0,35%-0,40%0,00€6,67%
AH
IE00BD007S79
12,87M€0,35%-0,40%100.000,00€6,82%
B
IE00B03Z0X43
4,03M€0,80%-0,85%0,00€6,18%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - AXA Rosenberg Japan Enhanced Index Equity Alpha Fund B JPY Acc

El objetivo de inversión del Subfondo es obtener una apreciación del capital a largo plazo con unos rendimientos totales superiores a los registrados por el índice TOPIX durante tres años consecutivos. El Subfondo invertirá principalmente (es decir, en un porcentaje no inferior al 75% del Valor liquidativo) en títulos de renta variable de Mercados regulados que la Sociedad Gestora haya detectado como infravalorados y que cuenten con emisiones de empresas con sede social en Japón o compañías que desarrollen gran parte de su actividad económica (es decir, no menos de un 51%) en este país.


Información sobre el fondo de inversión AXA Rosenberg Japan Enh Idx Eq Alpha Fd

El fondo AXA Rosenberg Japan Enh Idx Eq Alpha Fd, con ISIN, IE00B03Z0X43 de la gestora AXA INVESTMENT MANAGERS pertenece a la categoría RV Japón Cap. Grande dentro de los fondos de RV Japón

Comisiones AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - AXA Rosenberg Japan Enhanced Index Equity Alpha Fund B JPY Acc

ComisiónValor
Comisión de custodia0,05%
Comisión de suscripción4,50%
Comisión de gestión0,80%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,85%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Japón Cap. Grande

Ver más fondos de la categoría RV Japón Cap. Grande de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -1,51% -3,01% -2,56%
1 año -2,16% -2,16% -1,81%
3 años 19,75% 6,18% 6,37%
5 años 70,13% 11,20% 9,88%
10 años 123,82% 8,39% 8,07%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20149,18% - - - -
201524,81% - - -11,18% -
20164,75%-10,29%2,87%7,47%5,62%
201712,64%4,31%-0,85%1,52%7,28%
2018-12,18%-2,88%2,99%3,58%-15,23%
2019 - 8,53% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Feb 28, 2019) Apr 20, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Apr 20, 2019
Informe semestral (Sep 30, 2018) Apr 20, 2019
Folleto (Aug 31, 2018) Apr 20, 2019
Informe anual (Mar 31, 2018) Apr 20, 2019
Reglamento de gestión (Jun 30, 2015) Apr 20, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-0,022,10
Beta0,820,66
Information Ratio0,01-0,17
R-Squared85,3470,68
Sharpe Ratio-0,030,71
Standard Deviation15,2812,82
Tracking Error6,648,90
Treynor Ratio-0,4713,81

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).