PIMCO GIS Global Investment Grd Crdt Fd

PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Investment Grade Credit Fund Inv Acc USD | IE00B05K1Q71

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

20 Oct, 2017
20,84
0,32%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Investment Grade Credit Fund Adm Acc EUR (Hedged) (IE00B4WX2D18)20,90M EUR17,32 EUR0,49%0,99%0 EUR
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Investment Grade Credit Fund Adm Acc USD (IE00B3KYRN47)87,21M USD17,99 USD0,49%0,99%4.229.400 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Investment Grade Credit Fund E Acc EUR (Hedged) (IE00B11XZ434)705,44M EUR17,08 EUR1,39%1,39%0 EUR
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Investment Grade Credit Fund E Acc USD (IE00B3K7XK29)627,86M USD17,36 USD1,39%1,39%4.229 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Investment Grade Credit Fund E Inc EUR (Hedged) (IE00B66BK865)301,47M EUR10,81 EUR1,39%1,39%0 EUR
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Investment Grade Credit Fund E Inc GBP (Hedged) (IE00B65YMD51)49,69M GBP14,11 GBP1,39%1,39%5.740 GBP
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Investment Grade Credit Fund E Inc USD (IE00B2R34T20)511,05M USD13,84 USD1,39%1,39%4.229 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Investment Grade Credit Fund Inst Acc EUR (Hedged) (IE0032876397)3.092,10M EUR18,95 EUR0,49%0,49%0 EUR
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Investment Grade Credit Fund Inst Acc USD (IE0034085260)3.259,70M USD18,79 USD0,49%0,49%8.458.800 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Investment Grade Credit Fund Inst Inc EUR (Hedged) (IE00B3D1YW09)790,07M EUR12,54 EUR0,49%0,49%0 EUR
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Investment Grade Credit Fund Inst Inc USD (IE0033386453)627,52M USD12,76 USD0,49%0,49%8.458.800 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Investment Grade Credit Fund Inv Acc EUR (Hedged) (IE00B063CF11)49,34M EUR18,20 EUR0,49%0,84%0 EUR
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Investment Grade Credit Fund Inv Acc USD (IE00B05K1Q71)388,09M USD20,84 USD0,49%0,84%4.229.400 USD
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Investment Grade Credit Fund Inv Inc CHF (Hedged) (IE00B3KQH416)10,79M CHF12,49 CHF0,49%0,84%4.595.524 CHF
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Investment Grade Credit Fund Inv Inc EUR (Hedged) (IE00B3KQH291)104,47M EUR13,15 EUR0,49%0,84%0 EUR
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Investment Grade Credit Fund Inv Inc USD (IE00B3KQH184)104,84M USD13,57 USD0,49%0,84%4.229.400 USD

Estrategia

Trata de maximizar la rentabilidad total, de manera compatible con la preservación del capital y con la gestión prudente de la inversión. El Subfondo invertirá, al menos, dos terceras partes de su patrimonio en una cartera diversificada de Valores de Renta Fija empresarial con un rating de categoría de inversión de emisores que tengan su domicilio social o desarrollen una parte predominante de sus operaciones en, al menos, tres países, uno de los cuales podrá ser EE.UU. La duración media esta cartera de valores normalmente variará dentro de una banda de tres a siete años en función de las previsiones del Asesor de Inversiones sobre los tipos de interés.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,49%PERCENT
On Going Charge0,84%PERCENT
Total Expense Ratio0,84%PERCENT

Gestores

Mark Kiesel


Metadata


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Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2017-10-20

Rentabilidades absolutas al 2017-10-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200510,99%0,69%2,40%
2006-7,06%-3,15%-5,79%5,11%-3,09%
2007-5,24%0,45%-2,88%-2,30%-0,58%
2008-0,68%-7,88%-1,44%6,16%3,05%
200915,14%3,87%1,88%4,27%4,35%
201016,85%9,80%11,89%-5,46%0,60%
20117,69%-3,86%-0,55%5,93%6,33%
201211,40%1,03%7,77%2,56%-0,24%
2013-5,37%3,56%-4,65%-3,18%-1,01%
201421,89%2,24%3,64%8,74%5,78%
201511,57%15,67%-5,80%-0,62%3,04%
201610,25%-1,78%5,81%1,33%4,69%
20170,41%-4,45%-2,06%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 20, 2017
Prospectus (Jul 03, 2017) Aug 18, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Oct 05, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 10, 2017) Sep 20, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 04, 2017
Rulebook (Aug 31, 2016) Aug 29, 2017
Supplement (Sep 30, 2013) Jan 20, 2015
SimplifiedProspectus (Jul 14, 2011) Jul 11, 2012