Mixtos Defensivos EUR - Global

Mediolanum Moderate Fund S

Mediolanum Portfolio Moderate Fund S A Acc | IE00B05MSC87

Mediolanum International Funds Limited

12 Apr, 2018
11,08
0,21%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Mediolanum Portfolio Moderate Fund S A Acc (IE00B05MSC87)1,61M EUR11,08 EUR0,35%0,88%75.000 EUR
Mediolanum Portfolio Moderate Fund S H Acc (IE00B05MSF19)1,17M EUR10,99 EUR0,35%0,89%75.000 EUR

Estrategia Mediolanum Moderate Fund S

La política de inversión del Fondo tiene como objetivo la revalorización del capital en el medio plazo a través de la selección de instrumentos financieros constituidos, hasta el 30% del patrimonio, por fondos que invierten en el mercado de renta variable. Si las condiciones de mercado no son propicias a la renta variable, el Fondo puede invertir, hasta el 80% del patrimonio, en instrumentos financieros constituidos por fondos especializados en el mercado de renta fija y monetario denomindo en euro. El Fondo además tiene el objetivo de mantener en el tiempo el asset allocation declarado por la técnica derevalorización periódica.


Información sobre el fondo de inversión Mediolanum Moderate Fund S

El fondo Mediolanum Moderate Fund S, con ISIN, IE00B05MSC87 de la gestora Mediolanum International Funds Limited se sitúa en la posición 77 entre los 204 fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR - Global a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del -0,29% con una volatilidad del 1,76%. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,61% del patrimonio del fondo, que asciende a 2.774.958 EUR a fecha de 19 de septiembre de 2018.

Comisiones Mediolanum Moderate Fund S

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load5,50%PERCENT
Management Fee0,35%PERCENT
On Going Charge2,61%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,88%PERCENT

Gestores

Michael Paterson


Cathal Gaffney


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Rentabilidad Mediolanum Moderate Fund S

Rentabilidades anualizadas al 2018-04-12

Rentabilidades absolutas al 2018-04-12

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20050,57%
20060,85%0,03%-2,12%2,29%0,70%
2007-0,64%0,08%0,21%0,03%-0,95%
2008-9,77%-4,07%-2,09%0,03%-3,96%
20095,16%-2,76%3,32%3,72%0,92%
20103,45%2,34%-1,23%1,05%1,29%
20110,00%-1,17%-0,01%-1,53%2,77%
20124,43%2,72%-0,07%1,74%-0,01%
20132,94%2,60%-1,52%0,67%1,21%
20145,64%0,54%1,76%1,73%1,49%
20150,62%4,83%-3,50%-2,20%1,71%
20160,52%-1,13%0,87%0,19%0,59%
2017-1,08%0,34%-1,28%-0,35%0,21%
2018-1,69%

Rendimiento mensual Mediolanum Moderate Fund S

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 14, 2018) Mar 05, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2014) Jan 15, 2015
AnnualReport (Dec 31, 2012) Mar 18, 2014
Prospectus (Jun 15, 2012) Jan 15, 2015
SimplifiedProspectus (Jul 03, 2009) Jul 11, 2012